Article n°12163

22h26 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 11 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

2013 : MES AVIS SUR 42 VALEURS

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 11 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

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CAC40, DOW : niveaux mensuels de janvier et annuels 2013 : dans cet article.

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

Programme du jour : résultats Well’s Fargo (14h00), balance commerciale de novembre et prix import-export en novembre (USA, 14h30), budget fédéral (USA, 20h00)

DOW-JONES : entre PPj* (13375/80) et 13450 depuis le début de l’après-midi …

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

21h55 : le contrat CFD IG Group cote 3712 points après un test des 3705/10, le PPj valide demain (3708) – autant dire que ce couloir entre 3685/90 et 3730/35, qui dure depuis la première séance de l’année, est épuisant pour les nerfs des investisseurs, et ennuyeux pour les traders, qui voient leurs positions gagner peu ou perdre peu, rien d’excitant. Les positions vendeuses de couverture partielles au PEA auront encore disparu si on remonte à 3717.50 (déjà une moitié de « sautées » à 3707.50) – je grapille quelques miettes, exactement comme au PEA (voir plus bas dans la page, les deux opérations « accélération OVN ») ou avec quelques valeurs de plus petite dimension (listes de valeurs sélectionnées en décembre dernier dans cet article).

Du côté du DOW, tout porte à croire que l’on va finir par aller chercher les 13600 (R2m), mais les évidences …

Deux options possibles : la plus probable pour le moment, une sortie par le haut vers 13600 avant fin janvier (3755/75 CAC) avec une saison des résultats conforme aux attentes – le moins probable mais qui pourrait devenir pertinent face à un risque macro-économique inchangé : on est en train de vivre la préparation d’un mouvement de repli avec les prévisions 2013 des « majeurs américaines », Alcoa n’étant qu’une mise-en-bouche …

LE CERCLE VICIEUX DE LA CROISSANCE PAR LA DETTE SEMBLE EN PERIL …

Aux USA, les derniers chiffres du crédit à la consommation montent et les analystes parlent de reprise structurelle : pourtant, en y regardant plus près, comme expliqué dans cet article, on se rend compte que non seulement, nous et nos aïeux allons laisser un tas de merde durable à nos descendants, mais en plus, on les aura bien endettés (lire « enfumés ») …

Je vote toujours pour « conjoncturelle » si on me demande de qualifier la reprise américaine – et toujours « gaffe au massacre » pour la zone qui se fait pigeonner avec son euro fort (voir DFraghi allié de la Goldman Sachs qui ne baisse pas les taux en Europe, du coup, à 0.75% y’a du monde qui en veut et hop de 1.3050 à 1.3250 … qui est content à part le trader qui a pu prendre le mouvement ? L’Oncle sam et toutes ses multinationales qui voient leurs comptes s’améliorer avec la baisse du dollar, notamment les grosses exportatrices en zone-euro.

Pendant que le marché fait du surplace, je m’habitue à la reprise de ma vie de père seul avec enfant du lundi au vendredi compris, un nouveau planning se met en place depuis que ma femme est repartie sur la route toute la semaine, une histoire qui vous sera comptée un jour sur le blog « perso » si tout cela débouche sur un CDI. Bref, ce sur-place m’arrange bien, car j’ai aussi 4 chiens dont une chienne en convalescence avec pansement à changer tous les jours (un mois que ça dure, c’est bientôt fini, fichu sanglier, un miracle qu’elle ait survécu !). Comme j’ai aussi décider de me mettre à lagestion actions en allant voir ce qui se passait dans les autres compartiments, on peut dire que les journées sont très courtes !

J’essaierai de publier des analyses plus poussées sur les titres qui me semblent dignes d’intérêt à travailler pour le moyen-long terme, mais cela prendra sans doute plus de temps que je ne l’imaginais en décembre …

Pour le moment, « l’accélération overnight » démarre plutôt correctement et la partie moyen-long terme tient bien la route dans l’ensemble – l’apport de quelques petites valeurs (surtout dans cette sélection du compartiment C) a améliorer l’ordinaire, donc tout va bien, j’attends maintenant une correction pour ce qui concerne le moyen-long terme (rachats) – sinon, je poursuivrai selon les opportunités pour essayer de ne pas trop perdre l’avance de performance …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à hier soir, ordres programmés sur janvier et historique des opérations, cliquez ICI

Le compte est momentanément investi à 27% (achat AVQ 2.22E cible 2.30 à 2.38E demain matin), voici la situation à ce soir :

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : + 1.70%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +8.45% (CAC -5.93%)

Performance relative : (108.45/94.07) +15.29%

Havas devrait sortir du compte demain à 4.40E après une clôture au plus haut ce soir – si c’est le cas, les trois ordres programmés pour le mois de janvier auront été servis – j’essaierai de me replacer sur Havas, soit plus bas en cas d’échec sur la zone de résistance 4.40/4.50E, soit sur un franchissement dans de gros volumes, on prendra alors un peu plus en taille pour en solder 75 ou 80% à très court terme, et consrver le solde pour une éventuelle poussée à moyen-long terme.

AVQ, spéculatif sur volumes historiques : la première cible se situe à 2.30E/2.40E mais on pourrait peut-être pousser plus loin, d’autant qu’on peut monter jusqu’aux 3.90 euros en théorie, si la nouvelle (un contrat avec TCH) n’a pas été surachetée. Je garde donc en mémoire la zone de départ du mouvement (1.63/1.75E à 21% du prix d’achat soit une perte potentielle de 3% X 21% = 0.63% –> acceptable mais impossible à accepter pour un « père de famille » –> je sortirai au moins 2/3 des 3% si à 9h02/03, on cote 2.14E ou en dessous (perte 3.80% à 2.14E soit 0.114% du compte, ça c’est acceptable). Zone-cible 1 entre 2.30E (+3.41% ou 0.102% du compte) et 2.40E (+7.90% ou +0.237% du compte), j’ai posé un ordre à 2.38E pour 2/3 de la position si on ouvrait à ce cours ou au dessus – dans le cas contraire, j’annulerai l’ordre et me préparerai à solder si passage à 2.14E et carnet d’ordre non apétissant pour un acheteur (qui se remplit à droite et se vide à gauche), à suivre demain matin …

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte PEA avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 04.01.2013 (poids 4%) +6.30% (+0.25%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (poids 2%) +2.16% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 AVQ 2.22E hors courtage (poids 3%) cible 2.30 à 2.40E

6 – RDV demain 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité.

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DEMAIN, WELL’S FARGO PUBLIE SA PERFORMANCE TRIMESTRIELLE

Les banques américaines sont en bien meilleures santé que leurs homologues européennes, alors attention après 14h00 et la publication de Well’s Fargo.

22h05 : le Dow parvient à rejoindre R2j dans la dernière demie-heure et clôture à 13471 points (+0.60%), les 13600 approchent, tendance intraday prédisposée très haussière pour demain, sauf mauvaise surprise du côté de Well’s Fargo …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj 13415/20 et R1j 13450/55 déjà dépassée – 13510/15 et 13550 deraient les dernières résistances avant (déjà !) R2m valide en janvier.

Sous les 13410, attention au plus bas de ce jour, 4 points au dessus du PPj d’ailleurs (à remarquer, 13378 PPj d’aujourd’hui, plus bas 13382, un éléphant NT(plat numéro 5) presque parfait) – 13380 cassés et on retournerait visiter les 13355 voire 13320 – option du grand renversement-surprise : PPh/S3j que je préfère mentionner au cas où –> 13255/13260.

Analyse CAC40 : 3705/10 PPj – 3713 CFD vers 22h20, prédisposition haussière avec les mêmes niveaux que ces derniers jours – cette fois-ci, 3685/90 PPh est S1j, et 3730/35 n’apparait plus, on a 3720/25 et 3740/45/50 (R2m 3751) puis 3755/60 (R3j) voire 3775/80 (R1h).

Sous 3705, 3685/90 donc, et en dessous, 3675 et 3655/60 voire 3640/45 S1h et clôture annuelle 2012.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 04.01.2013 (poids 4%) +6.30% (+0.25%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (poids 2%) +2.16% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 AVQ 2.22E hors courtage (poids 3%)

6 – RDV demain 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité.

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant 8h30.