Article n°12157

22h16 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 10 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

2013 : MES AVIS SUR 42 VALEURS

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 10 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

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CAC40, DOW : niveaux mensuels de janvier et annuels 2013 : dans cet article.

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

Programme du jour : BCE (13h45 et 14h30), chômage hebdomadaire et stocks des grossistes (USA, 14h30 et 16h00), adjudication espagnole

DOW-JONES : PULL-BACK APRES R2j* (13415/20)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

21h05 : le contrat CFD IG Group cote 3706 alors que le DOW s’échange maintenant sous la R1j des 13375, à 13365 points, les 3730 s’éloigent à nouveau, les 3685/90 points pourraient redevenir d’actualité, surtout si Mario raconte encore des salades demain …

EUROPE : UN JEUNE SUR QUATRE EST SANS EMPLOI

Et dire que j’en entends certains qui osent avancer que cette crise n’est « que de confiance » ! Demandez donc aux 25% de jeunes de moins de 25 ans qui pointent au chômage leur avis sur la question ! Malgré la reprise sponsorisée par la FED aux Etats-Unis, malgré le dynamisme des émergents, l’Europe se traîne dans les bas fonds d’une récession qui ne dit pas son nom (en France, on s’arrange pour sortir une statistique à +0.0% ou +0.1%, à quand les deux décimales pour le PIB ? on pourra présenter une croissance de 0.02% comme ça, ou 0.01% !).

Mon avis : les effets pervers de la mondialisation qui nous rongent « au grand jour » depuis septembre 2008 sont toujours présents, puisque rien n’a été fait dans le sens d’une politique privilégiant le moyen-long terme. Au lieu d’éliminer les racines du mal (paradis fiscaux, délocalisations, banquiers aux pouvoirs, spéculation sur les dettes publiques et les matières premières agricole et les énergies fossiles etc), on les a arrosées, alors ne nous étonnons pas de voir les chômeurs se multiplier alors que d’autres zones géographiques nous pillent indirectement (USA via la guerre des monnaies, les émergents en captant les investissements et en nous innondant de leurs « saloperies » à bas coût).

On doit donc réaliser des sélections drastiques d’entreprises lorsque l’on souhaite investir une partie de ses économies durement mises de côté en bourse (maximum 10% de vos réserves, voire 20% si vous avez un profil « investisseur ») : en effet, le contexte technique pourrait nous valoir un fort mouvement hausier vers 3775/3820, mais nous avons l’épée de Damoclès du fondamental qui plane au dessus de nos têtes, soyez diversifiés, sinon, utilisez des stops, la seule assurance qui préservera votre capital en cas de gros problème.

Ci-après, le rappel de la position de l’investissement moyen-long terme, et celle des sélections diffusées en décembre et au début de l’année …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à ce soir, ordres programmés sur janvier et historique des opérations, cliquez ICI

Concernant les sélections ci-dessous, transmises à titre indicatif suite à un travail personnel réalisé selon quelques critères (peu ou pas dette, parcours boursier 2012 en hausse et quelques autres), je précise que je n’indique pas les ordres que je passe, cela en raison de la faiblesse des volumes – sachez seulement que je travaille quelques valeurs, notamment celles du premier tableau et deux du second pour le moment (AN et MFC), et que je respecte à peu près les poids indiqués dans l’investissement global (par ligne de 2% dans les deux premiers tableaux, un seul % dans le troisième).

Voici les positions de ces titres à ce soir :

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte PEA avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 04.01.2013 (poids 4%) +6.30% (+0.25%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 achat IPH, poids 2%, 2.52E, cible demain matin 2.62E

5 – RDV demain 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité.

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Après ces jolis tableaux verts à 90%, mise-en-garde !

Le contexte macro-économique en zone-euro est pourri, or, de nombreuses sociétés de petite dimension travaillent principalement en France voire dans les pays limitrophes : en cas de gros problème récessif durable, ces valeurs se prendront une grosse claque en bourse, c’est pourquoi je recommande toujours : 1/ de prendre des bénéfices partiels ou de protéger un gain calculé à l’avance, même sans rien y connaître en AT (ex : à +10% je vends 75% des titres, je rachète si on retombe sur le support) 2/ de diversifier et de ne pas dépasser la prescription si l’on ne pose pas de stop, c’est le but quand on diversifie (poids 2% maximum) car les grosses pertes sont limitées à 100% (faillite) alors que les gains peuvent aller au delà de 100% –> si les choix sont bons, on aura peut-être, dans le temps, quelques heureuses plus-values qui viendront compenser les « couacs », qui devront rester isolés.

Plus que les grandes valeurs, vous devez donc être très attentifs avec les entreprises qui réalisent moins d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires par an.

Pour vous aider, je vous donne ci-après les sociétés de la sélection « compartiment C » ci-dessus qui bossent bien à l’international : CAST, numéro un mondial dans son métier – ESI, 1/3 des ventes en Asie et 20% sur les Amériques – LIN 50% répartis en Amérique du Nord et en Europe du Nord – ALESK 41% aux USA, 5% en Australie, 5% en Allemagne.

PUS, OSA et ITE vendent à plus de 85% en France (100% pour PUS).

DNX est un acteur de l’internet français mais qui possède des filiales dans des pays à faible fiscalité (toujours bon à savoir) – quant à LNC, 36% des ventes sont réalisées en Allemagne, et 52% en France.

22h05 : le Dow reprend 0.46% et termine à 13390 pointsaprès un rebond dans la dernière heure – prédisposition haussière pour demain en intraday, PPj se situe à 13378 …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj 13375/80 – cible 13425/30 inchangée – au dessus des 13430, 13465 et 13515/20 seraient les objectifs successifs – sous 13360, supports 13340/45 et 13290/95 (S2j et dernier plus bas).

Analyse CAC40 : 3715/20 PPj – 3708 CFD vers 22h11 (le DOW CFD revenant sur PPj des 13378) – on qualifiera la tendance demain matin en pré-ouverture pour NY, à Paris, c’est plutôt baissier mais la situation ne change pas –> 3685/90 et 3730/35 encadrent les prix depuis plusieurs jours, attention à la sortie brutale … particulièrement si c’est vers le haut … 3745/3775 serait la zone qui pourrait stopper momentanément la hausse, tandis que 3675 et 3640/45 seraient les principaux repères-support en cas de dégradation du contexte … ce n’est que sous les 3630 PP mensuel, en clôture journalière, que les choses pourraient se gâter, pour le moment, pas de panique mais une méfiance qui doit grandir avec les prix …

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 04.01.2013 (poids 4%) +6.30% (+0.25%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 achat IPH, poids 2%, 2.52E, cible demain matin 2.62E

5 – RDV demain 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité.

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant 8h30.