Janvier rouge, février vert, et mars ?
Article n°13416
17h04 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 3 au 7 mars 2014
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Points-clé valides pour la semaine du 3 au 7 mars 2014
PP* Hebdo |
S3h |
S2h |
S1h |
PPh |
R1h |
R2h |
R3h |
CAC40 |
4302 | 4329 | 4368 | 4395 | 4434 | 4461 | 4500 |
DOW-JONES |
15853 |
15978 |
15150 |
16274 |
16446 |
16571 |
16743
|
Les points-clé hebdomadaires des actions
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* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’INDISPENSABLE indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
Programme de la semaine : Gemalto, Dnx Corp – dépenses et revenus des ménages en janvier , livre beige de la FED, les ISM de février, l’emploi de février (USA) – BCE réunion de politique monétaire
CAC40 : installation durable au dessus de la zone majeure des 4315/20 ? – DOW-JONES : termine sur l’objectif R1m*/R2h* (16305/16335), à proximité du record historique (16588, à 1.63% de hausse, une misère)
Pour commencer, après ce mois de février en rebond de 5.82% à Paris (+2.61% en 2014) et 3.97% à NY (-1.54% en 2014), il me semble intéressant de revenir sur le graphe vision 10 ans du CAC CFD en UT mensuelles – ce graphe nous accompagne depuis mi-octobre 2013, avec la fameuse zone de résistance des 4280/4320 (voir dans cet article du samedi 19 octobre 2013) QUI DEVIENT SUPPORT DE COURT TERME EN MARS PPm 4303 (donc en passe de se transformer aussi en support de moyen terme) – si le Boss confirme, la cible de fond serait le 61.80% Fibo, regardez bien (agrandissez via un clic droit dans l’image sous firefox) :
Légende : pour une fois (les deux vues sont utiles), je vous ai collé un graphique en chandeliers classiques et non heikin-ashi juste pour vous montrer, via les losanges bleus, les couples de deux bougies qui sont intéressants pour un acheteur long terme (UT MENSUELLE : vous faites du long terme, alors soyez patients et gérez dans l’horizon de temps graphiquement adapté, soit les UT jours, hebdos et mensuelles – vous travaillez à côté, vous avez le temps pour élaborer vos plans chaque fin de mois ? Alors pourquoi vous précipiter dans une gestion inadaptée à votre profil et à un graphique qui vous montre un historique d’à peine 3 mois !) – j’aurais pu mettre d’autres losanges rouges pour montrer les configurations de même type qui n’ont pas fonctionné (sens achat, car on en a aussi dans les périodes baissières, dont une ou deux magnifiques d’ailleurs).
Je vous propose de progresser gratuitement en participant à un jeu : combien y-a-t-il de faux signaux haussiers mensuels du type « losange bleu » dans ce graphique ? 1,3 ou 5 ?
Les gagnants seront départagés par un oral via Skype et partage d’écran (il y aura la même question subsidiaire pour toutes les bonnes réponses à cette facile question, comme à la TV … quelques élus iront plus loin) à l’horaire de leur choix, 10 minutes suffiront !
Lots :
1er : une formation NT, valeur 300 euros
2ème et 3ème : au choix, une heure de formation PP ou un vin rouge du Gaillacois vieilli en fût de chêne (valeur 25 euros avec le transport).
Nota : 4460/65 R2h prendra de l’importance en tant que première résistance graphique vers la cible potentielle de fond, invalidation sous 4280 évidemment, avec une première alerte sous les 4300/4305 PPm.
ANALYSE PP HORIZON MARS : objectifs théoriques et résistances majeures sur le DOW à 16585/90 record historique et à 16700 (R1m) – au dessus, il faudrait commencer à penser 17XXX – l’indice parisien a confirmé son passage au dessus des 4315/20 en février, la cible théorique devient 4525/30 (R1m) mais la première résistance de poids au dessus des 4315/20, soit 4440/60, n’a pas été approchée (4420 au plus haut). Sous les 16020 PPm (disons sous 15990), on allègera la barque acheteuses, surtout en clôture hebdomadaire.
Le PPm CAC40 monte de 100 points comparé à février – 4300/4305 = la zone 4300/4320 sera le support majeur de ce mois de mars : les investisseurs s’inquièteront si on termine une séance sous les 4280 (bas zone 4280/4320 vue plus haut) et même sous les 4290 points, zone des derniers plus bas (20 février) – au dessus des 4280/4290, aucune raison d’anticiper la chute.
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Points-clé valides pour le mois de MARS 2014
PP MENSUELS
|
S3m |
S2m |
S1m |
PPm |
R1m |
R2m |
R3m |
CAC40 |
3845 | 3963 | 4185 | 4303 | 4526 | 4644 | 4866 |
DOW-JONES
|
14584 |
14962 |
15642 |
16020 |
16700 |
17079 |
17758
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Les points-clé mensuels des actions
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VERS DE NOUVEAUX RECORDS ?
C’est ce que semblent dire l’analyse monétariste de JP Chevallier pour LES USA – mais les japonais et les européens, les boulets d’une mondialisation qui le vaut bien, pourraient mettre la pagaille dans la prévision brute. Pour le moment, tout va bien pour les actionnaires !
PEA, SITUATION AU 28.02.2014 (+25.55%), GESTION ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI
20% d’exposition après une semaine riche en terme d’ordres passés et exécutés :
Aller-retour Gemalto
Sortie Bouygues et Vivendi
Sortie Umicore
Sortie Seb
Sortie Bull
Entrée Essilor
Du coup, l’exposition se retrouve à 20% comme il y a un mois – la performance a bien évolué en février (22.21% à 25.55% avec 75 à 80% du portefeuille liquide), je ne suis pas mécontent de me retrouver das cette situation à l’attaque de mars, mois souvent volatile, voire théatre de retournements incisifs passagers, ou durables (le mars dont je me souviens : retournement haussier de 2003, qui a duré … 5 ans et demi). Je vais donc agir au fil des variations des cours. Pour le moment, je me contente de poser des ordres principalement dictés par des choix de gestion (ex : j’essaie de racheter plus bas ce que j’ai vendu récemment), la suite sera décidée au jour le jour et chaque ordre fera l’objet d’un article en temps réel, comme d’habitude.
Voici les ordres programmés valides la semaine prochaine, que des achats sur repli, donc limités, poids 1% pour chacun d’entre-eux :
Bull : 3.38 euros
Seb : 55.05 euros
Gemalto : 75.75 euros
Umicore : 34.30 euros
Renfort Total à l’ouverture (poids 1% aussi) SI le titre cote au dessus des 47 euros avec un CAC40 au dessus des 4390.
GESTION DES SELECTIONS « COMPARTIMENTS B ET C » AU 28.02.2014 : CLIQUEZ ICI
BILAN GESTION ET ANALYSES FONDAMENTALES DES ACTIONS EN 2013 : CLIQUEZ ICI
ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)
Rappel : je poste au dessus de l’analyse hebdomadaire le double des analyses du samedi précédent, afin de vérifier la pertinence des niveaux-clé, je vous laisse vérifier et prendre confiance en notre Papy national (le PP, le Point-Pivot).
Analyse CAC40 : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière : » PPh 4350/55 – tendance haussière avec les 4380/85 à franchir pour viser 4410/15 (R1h) – au dessus des 4415, 4445/4460 serait la zone-cible – au delà des 4460, 4505 seraient visés.
En cas de repli sous les 4350, 4320 serait le support-objectif majeur (S1h/R1m) – si on le cassait, retour probable dans la zone des 4290 dernier plus bas – en dessous, 4270/4260 (S2h), voire 4225/30 (S3h+gap 4228.90) seraient les objectifs successifs (option de la fin de mois en repli prononcé). »
PPh 4395, clôture hebdomadaire CFD 4391 – seul le DOW dit « vert intraday » – on qualifiera donc la tendance parisienne de « neutre prête à verdir » – 4405/10 clôture cash de vendre et 4420 dernier record seont les niveaux à franchir pour viser R1h (4430/40) et surtout les 4460/65 déjà évoqués plus haut – au dessus de cette R2h, 4500 à 4525 seraient envisageables.
En cas d’échec sous la zone des 4400/4420, 4350/55 dernier bas à 4365/70 S1h serait la zone-support suivante. Sous les 4345, la zone S2h (4325/30) sera la dernière avant test du nouveau support long terme en formation (va-t-il naître ?) des fameux 4280/4320.
S’il tiennent et se confirment comme zone-soutien long terme, n’oubliez pas qu’il aura fallu attendre une période d’accumulation du Boss d’une durée de 4 mois au rythme d’environ 2/3 des volumes (20 octobre 2013 au 20 février, j’arrondis exprès, de l’année suivante) : cela donnerait lieu à une période assez longue (additionnez tous les volumes ur le CAC) avant consolidation significative … et lorsque cela ne baisse pas, c’est souvent le contraire qui se produit !
Analyse DOW-JONES : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière : « PPh 16110/115 – tendance neutre-baissière, le DOW ayant conclu la semaine à 16103 points – supports à 15995/16010 (S1h/dernier bas séance ouverte) – sous les 15995, retour probable vers PPm en fin de vie (15960/65) – sous 15960, cible 15890/95 et sous 15890, 15775/80.
En cas de départ de la semaine au dessus des 16115, l’objectif serait une remontée vers les derniers plus hauts (16215/20 R1h et 16225 dernier haut) – au dessus des 16130, 16305/16335 serait la zone-cible (R1m/R2h). Attention, le peu de volatilité constatée cette semaine pourrait entraîner un dépassement des niveaux « 2h » et « 3h ») la semaine prochaine.«
PPh 16270/75 – le Boss est haussier sans aucun doute à horizon hebdomadaire comparé au CAC, avec une clôture CFD à 16341, soit 20 points plus élevée que le cash (retour du stress sur les banques européennes avant leurs tests d’avril ? je n’en sais rien, simple retard des cotations avant lundi matin ?) – cible 1 DOW à 16445/50 (R1h) – au dessus, 16570/75 et 16700 seraient possibles.
En cas de repli sous les 16270, 16150 et 16020 seraient les objectifs – 15950/15975 reste une zone-support en cas de rapide repli début mars – sous ce niveau, retour des vendeurs en masse.
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Programme du jour : dépenses et revenus des ménages en janvier (USA, 14h30), dépenses de construction en janvier et ISM manufacturier de février (USA, 16h00)
Un premier jour du mois, cela ne se contre jamais =
1/ si on se situe sous PPh 4395 avant 17h25 lundi, je prendrai du BX4
2/ si on se situe au dessus du même PPh avant clôture lundi, je ne vendrai surtout pas mes actions
3/ si on se situe en séance sous 4395 (aussi PPj), je spéculerai intraday à la baisse sur l’indice
4/ si on ouvre en hausse et que cela se poursuit, je complèterai en fin de séance si aucun autre ordre n’est passé en dehors de Total.
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Points-clé valides pour la séance du lundi 3 mars 2014
PP 03.03.14 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
CAC40 |
4334
|
4351
|
4379
|
4397
|
4425
|
4442
|
4471
|
DOW-JONES
|
16059 |
16143 |
16232 |
16316 |
16405 |
16488 |
16578 |
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