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Janvier rouge, février vert, et mars ?

Article n°13416


17h04  Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 3 au 7 mars 2014

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Points-clé valides pour la semaine du 3 au 7 mars 2014

PP* Hebdo
S3h
S2h
S1h
PPh
R1h
R2h
R3h
CAC40
4302 4329 4368 4395 4434 4461 4500
DOW-JONES
15853
15978
15150
16274
16446
16571
16743

Les points-clé hebdomadaires des actions

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* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’INDISPENSABLE indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI


Programme de la semaine : Gemalto, Dnx Corp – dépenses et revenus des ménages en janvier , livre beige de la FED, les ISM de février, l’emploi de février (USA) – BCE réunion de politique monétaire


CAC40 : installation durable au dessus de la zone majeure des 4315/20 ? – DOW-JONES : termine sur l’objectif R1m*/R2h* (16305/16335), à proximité du record historique (16588, à 1.63% de hausse, une misère)

Pour commencer, après ce mois de février en rebond de 5.82% à Paris (+2.61% en 2014) et 3.97% à NY (-1.54% en 2014), il me semble intéressant de revenir sur le graphe vision 10 ans du CAC CFD en UT mensuelles – ce graphe nous accompagne depuis mi-octobre 2013, avec la fameuse zone de résistance des 4280/4320 (voir dans cet article du samedi 19 octobre 2013) QUI DEVIENT SUPPORT DE COURT TERME EN MARS PPm 4303 (donc en passe de se transformer aussi en support de moyen terme) – si le Boss confirme, la cible de fond serait le 61.80% Fibo, regardez bien (agrandissez via un clic droit dans l’image sous firefox) :

cac utm 2003 28022014

Légende : pour une fois (les deux vues sont utiles), je vous ai collé un graphique en chandeliers classiques et non heikin-ashi juste pour vous montrer, via les losanges bleus, les couples de deux bougies qui sont intéressants pour un acheteur long terme (UT MENSUELLE : vous faites du long terme, alors soyez patients et gérez dans l’horizon de temps graphiquement adapté, soit les UT jours, hebdos et mensuelles – vous travaillez à côté, vous avez le temps pour élaborer vos plans chaque fin de mois ? Alors pourquoi vous précipiter dans une gestion inadaptée à votre profil et à un graphique qui vous montre un historique d’à peine 3 mois !) – j’aurais pu mettre d’autres losanges rouges pour montrer les configurations de même type qui n’ont pas fonctionné (sens achat, car on en a aussi dans les périodes baissières, dont une ou deux magnifiques d’ailleurs).

Je vous propose de progresser gratuitement en participant à un jeu : combien y-a-t-il de faux signaux haussiers mensuels du type « losange bleu » dans ce graphique ? 1,3 ou 5 ?

Les gagnants seront départagés par un oral via Skype et partage d’écran (il y aura la même question subsidiaire pour toutes les bonnes réponses à cette facile question, comme à la TV … quelques élus iront plus loin) à l’horaire de leur choix, 10 minutes suffiront !

Lots :

1er : une formation NT, valeur 300 euros

2ème et 3ème : au choix, une heure de formation PP ou un vin rouge du Gaillacois vieilli en fût de chêne (valeur 25 euros avec le transport).

Nota : 4460/65 R2h prendra de l’importance en tant que première résistance graphique vers la cible potentielle de fond, invalidation sous 4280 évidemment, avec une première alerte sous les 4300/4305 PPm.


ANALYSE PP HORIZON MARS : objectifs théoriques et résistances majeures sur le DOW à 16585/90 record historique et à 16700 (R1m) – au dessus, il faudrait commencer à penser 17XXX – l’indice parisien a confirmé son passage au dessus des 4315/20 en février, la cible théorique devient 4525/30 (R1m) mais la première résistance de poids au dessus des 4315/20, soit 4440/60, n’a pas été approchée (4420 au plus haut). Sous les 16020 PPm (disons sous 15990), on allègera la barque acheteuses, surtout en clôture hebdomadaire.

Le PPm CAC40 monte de 100 points comparé à février – 4300/4305 = la zone 4300/4320 sera le support majeur de ce mois de mars : les investisseurs s’inquièteront si on termine une séance sous les 4280 (bas zone 4280/4320 vue plus haut) et même sous les 4290 points, zone des derniers plus bas (20 février) – au dessus des 4280/4290, aucune raison d’anticiper la chute.

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Points-clé valides pour le mois de MARS 2014

PP MENSUELS
S3m
S2m
S1m
PPm
R1m
R2m
R3m
CAC40
3845 3963 4185 4303 4526 4644 4866
DOW-JONES
14584
14962
15642
16020
16700
17079
17758

Les points-clé mensuels des actions

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VERS DE NOUVEAUX RECORDS ?

C’est ce que semblent dire l’analyse monétariste de JP Chevallier pour LES USA – mais les japonais et les européens, les boulets d’une mondialisation qui le vaut bien, pourraient mettre la pagaille dans la prévision brute. Pour le moment, tout va bien pour les actionnaires !


PEA, SITUATION AU 28.02.2014 (+25.55%), GESTION ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

20% d’exposition après une semaine riche en terme d’ordres passés et exécutés :

Aller-retour Gemalto

Sortie Bouygues et Vivendi

Sortie Umicore

Sortie Seb

Sortie Bull

Entrée Essilor

Du coup, l’exposition se retrouve à 20% comme il y a un mois – la performance a bien évolué en février (22.21% à 25.55% avec 75 à 80% du portefeuille liquide), je ne suis pas mécontent de me retrouver das cette situation à l’attaque de mars, mois souvent volatile, voire théatre de retournements incisifs passagers, ou durables (le mars dont je me souviens : retournement haussier de 2003, qui a duré … 5 ans et demi). Je vais donc agir au fil des variations des cours. Pour le moment, je me contente de poser des ordres principalement dictés par des choix de gestion (ex : j’essaie de racheter plus bas ce que j’ai vendu récemment), la suite sera décidée au jour le jour et chaque ordre fera l’objet d’un article en temps réel, comme d’habitude.

Voici les ordres programmés valides la semaine prochaine, que des achats sur repli, donc limités, poids 1% pour chacun d’entre-eux :

Bull : 3.38 euros

Seb : 55.05 euros

Gemalto : 75.75 euros

Umicore : 34.30 euros

Renfort Total à l’ouverture (poids 1% aussi) SI le titre cote au dessus des 47 euros avec un CAC40 au dessus des 4390.


GESTION DES SELECTIONS « COMPARTIMENTS B ET C » AU 28.02.2014 : CLIQUEZ ICI 

BILAN GESTION ET ANALYSES FONDAMENTALES DES ACTIONS EN 2013 : CLIQUEZ ICI


ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Rappel : je poste au dessus de l’analyse hebdomadaire le double des analyses du samedi précédent, afin de vérifier la pertinence des niveaux-clé, je vous laisse vérifier et prendre confiance en notre Papy national (le PP, le Point-Pivot).

Analyse CAC40 : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière :  » PPh 4350/55 – tendance haussière avec les 4380/85 à franchir pour viser 4410/15 (R1h) – au dessus des 4415, 4445/4460 serait la zone-cible – au delà des 4460, 4505 seraient visés.

En cas de repli sous les 4350, 4320 serait le support-objectif majeur (S1h/R1m) – si on le cassait, retour probable dans la zone des 4290 dernier plus bas – en dessous, 4270/4260 (S2h), voire 4225/30 (S3h+gap 4228.90) seraient les objectifs successifs (option de la fin de mois en repli prononcé). »


PPh 4395, clôture hebdomadaire CFD 4391 – seul le DOW dit « vert intraday » – on qualifiera donc la tendance parisienne de « neutre prête à verdir » – 4405/10 clôture cash de vendre et 4420 dernier record seont les niveaux à franchir pour viser R1h (4430/40) et surtout les 4460/65 déjà évoqués plus haut – au dessus de cette R2h, 4500 à 4525 seraient envisageables.

En cas d’échec sous la zone des 4400/4420, 4350/55 dernier bas à 4365/70 S1h serait la zone-support suivante. Sous les 4345, la zone S2h (4325/30) sera la dernière avant test du nouveau support long terme en formation (va-t-il naître ?) des fameux 4280/4320.

S’il tiennent et se confirment comme zone-soutien long terme, n’oubliez pas qu’il aura fallu attendre une période d’accumulation du Boss d’une durée de 4 mois au rythme d’environ 2/3 des volumes (20 octobre 2013 au 20 février, j’arrondis exprès, de l’année suivante) : cela donnerait lieu à une période assez longue (additionnez tous les volumes ur le CAC) avant consolidation significative … et lorsque cela ne baisse pas, c’est souvent le contraire qui se produit !


Analyse DOW-JONES : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière : «  PPh 16110/115 – tendance neutre-baissière, le DOW ayant conclu la semaine à 16103 points – supports à 15995/16010 (S1h/dernier bas séance ouverte) – sous les 15995, retour probable vers PPm en fin de vie (15960/65) – sous 15960, cible 15890/95 et sous 15890, 15775/80.

En cas de départ de la semaine au dessus des 16115, l’objectif serait une remontée vers les derniers plus hauts (16215/20 R1h et 16225 dernier haut) – au dessus des 16130, 16305/16335 serait la zone-cible (R1m/R2h). Attention, le peu de volatilité constatée cette semaine pourrait entraîner un dépassement des niveaux « 2h » et « 3h ») la semaine prochaine.« 


PPh 16270/75 – le Boss est haussier sans aucun doute à horizon hebdomadaire comparé au CAC, avec une clôture CFD à 16341, soit 20 points plus élevée que le cash (retour du stress sur les banques européennes avant leurs tests d’avril ? je n’en sais rien, simple retard des cotations avant lundi matin ?) – cible 1 DOW à 16445/50 (R1h) – au dessus, 16570/75 et 16700 seraient possibles.

En cas de repli sous les 16270, 16150 et 16020 seraient les objectifs – 15950/15975 reste une zone-support en cas de rapide repli début mars – sous ce niveau, retour des vendeurs en masse.

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Programme du jour : dépenses et revenus des ménages en janvier (USA, 14h30), dépenses de construction en janvier et ISM manufacturier de février (USA, 16h00)

Un premier jour du mois, cela ne se contre jamais =

1/ si on se situe sous PPh 4395 avant 17h25 lundi, je prendrai du BX4

2/ si on se situe au dessus du même PPh avant clôture lundi, je ne vendrai surtout pas mes actions

3/ si on se situe en séance sous 4395 (aussi PPj), je spéculerai intraday à la baisse sur l’indice

4/ si on ouvre en hausse et que cela se poursuit, je complèterai en fin de séance si aucun autre ordre n’est passé en dehors de Total.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 3 mars 2014

PP 03.03.14

S3j

S2j

S1j

PPj

R1j

R2j

R3j

CAC40

4334

4351

4379

4397

4425

4442

4471

DOW-JONES

16059

16143

16232

16316

16405

16488

16578

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPj 4395/4400 – tendance intraday idem hebdomadaire = neutre pouvant devenir haussière – 4425 R1j à franchir pour viser la zone de résistance 4440/45, voire 4455/60 – 4470/75 et 4485/90, R3j et R4j, seraient les cibles e cas de fort départ haussier de début de mois.

En cas d’échec sous les 4395/4400, 4375/80 et surtout 4350/55 seraient les objectifs-supports. Sous 4345, 4330 serait le dernier bastion avant retour en zone 4320/4300/4280.

Analyse DOW :  PPj 16315/20 – tendance intraday haussière, clôture cash 16321 et CFD 16341 – cible 1 à 16395/405 (dernier haut/R1j) – au dessus des 16405, 16445/50 et 16485/90 seraient les objectifs successifs. A noter que l’on a une R3j en zone-record historique (quasiment : 16575/80), juste au dessus de la R2h des 16570/75 (option départ canon du lundi, comme la semaine dernière). En cas de repli sous 16315, il faudra tenir sur le PPh 16270/75 – en dessous, 16230 (S1j/dernier bas) et 16140/16150 seraient probables.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.


LANCEMENT DU CLUB NT EN 2014 : 49 MEMBRES !

Le premier volet de ce Club qui en comportera au moins deux est consacré à l’investissement sur les actions (trading indices et devises dans quelques mois, il me faut convaincre un bras droit).

Le détail des règles et conditions qui régissent ce premier cercle qui comporte 49 membres aujourd’hui, sont à consulter ICI.

J’ai ouvert jeudi 2.01.2014 une gestion diversifiée sur actions qui combine les échéances hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles, au travers diverses opérations qui représenteront des multiples de 1% du capital maximum autorisé (60.000 euros pour ce portefeuille « Club NT », soit des ordres multiples par jets de 600 euros minimum – courtage 0.99 euro ou 0.10% à partir de deux lots soit un ordre de 1200 euros). La gestion se fait uniquement par ordres programmés à l’avance via l’envoi d’une Newsletter (le week-end, avec éventuelles modifications en soirée si nécessaire, mais le but est d’intervenir le moins possible et d’assumer mes choix de gestion). Les membres cotiseront 100 euros pour le premier semestre 2013, via la case « dons » (ou autres moyens de paiement, contactez-moi à redaction@nouveautrader.com).

Ne ratez pas le démarrage d’une année qui s’annonce mouvementée ! Le portefeuille Club NT gagne 2.34% depuis le début de l’année 2014 contre +2.61% pour le CAC40, il n’est donc pas trop tard pour rejoindre les membres qui participent à cette grande aventure. Bientôt les cotations des indices NT100 et NT40 (visibles sur la page d’accueil de la versionIII beta du blog), que nous comparerons aux variations du CAC40.

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