10H27

Image du PEA au 27 décembre 2010 à 10h12 

Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI

Performance du CAC40 en 2010 : -2.21%

PEA, partie investie : +53.00% (global : +5.30%)

Rappel du 18 décembre 2010 : "la performance annuelle du compte n'a pas évolué, tout comme celle de l'indice parisien – rien à ajouter par rapport au paragraphe ci-dessus – stratégie identique : dans le cas d'un rallye qui nous mènerait à 4000 points et plus avant le 31 décembre, je prendrai les bénéfices sur les achats de novembre, ne maintenant que Bouygues dans le portefeuille. Prochain article sur les actions avant le réveillon du nouvel an : je listerai les valeurs susceptibles d'entrer au portefeuille, avec quelques commentaires et des zones de prix d'achat.
Remarque : les multinationales sont de bons partis en temps de crise —> en étant actionnaire des sociétés du CAC40, vous avez vu vos dividendes monter de 110% sur les 5 dernières années, contre un maigre +8% aux salaires distribués par ces mêmes entreprises – d'ailleurs, la crise actuelle provient d'un déséquilibre structurel et grandissant dans la répartition des fruits de la croissance entre capital, travail et investissement – en allant trop vers le capital, on crée une société de rentiers et un cercle vicieux pour l'économie réelle dont les problèmes reviendront à terme sur les usuriers, ce modèle est voué à se casser la figure, juste une question de temps – 4.7 millions de français seulement ont des actions (plus de 6 millions avant 2007) car ils ne regardent que les variations de prix en rêvant au coup du siècle, au lieu de se focaliser sur le revenu distribué, souvent très supérieur à de nombreux autres placements – par exemple, en achetant Vivendi à 19E, vous avez un revenu assuré de 7.35% en 2011".

27 décembre, 10h10 : les chinois, en remontant leur taux d'intérêt directeur, ont fait "sauter" ma ligne Vivendi pour un profit de 9.65% nets de courtage en un peu moins d'un mois, il y a pire comme dénouement (20.795 pour un achat effectué à 18.82E) ! Le marché nous rappelle donc qu'il est capable de tout, y compris de tomber de 1.5% en quelques minutes, alors que ce durcissement monétaire ne constitue pas une vraie surprise (j'en parle depuis un moment comme un frein naturel à notre propre croissance (toute molle !), mais cette politique demeure nécessaire pour éviter à la Chine surchauffe et inflation) – la situation demeure donc en tous points identique, avec une économie mondiale emplie de déséquilibres qu'il faudra des années à réduire : surchauffe chez les émergents, surendettement chronique, chômage structurel et stagnation du pouvoir d'achat en Europe et aux Etats-Unis, hausse des denrées alimentaires et des matières premières en général …
Cette année, le PEA réalisera sans doute une performance positive, supérieure à celle de l'indice, avec une gestion toutefois minimaliste – on fera encore mieux l'an prochain avec la gestion dynamique qui sera orchestrée par Moby, qui vous proposera des opérations issues d'une gestion classique mais aussi des signaux produits par la stratégie Equilibrium, dont la prochaine session complète de formation aura lieu la seconde quinzaine de janvier.

N'HESITEZ PAS A M'ECRIRE POUR VOUS RENSEIGNER

redaction@nouveautrader.com

 Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64^E

(2) En portefeuille          

(3)  Acompte sur dividende 0.67^E  inclus (détaché le 5 mai)          

(4)  Dividende 1.40^E inclus (détaché le 6  mai)          

(5) Dividende 2.24^E inclus, détaché au matin du jour de la vente          

(6) Acompte sur dividende de 1.14^E en 2010 inclus (détaché le 27 mai)          

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)

Avantage de la gestion préconisée sur ce compte réel : la valorisation n'est jamais descendue dans le rouge depuis le début de l'année, ce qui permet à l'investisseur de garder la sérénité nécessaire pour éviter de se faire rincer par le Boss avec les montées d'adrénaline provoquées par une forte baisse de la valorisation à certains moments "chauds" – la performance serait "boostée" avec des volumes un peu plus importants, mais qui nécessiteraient plus d'interventions, ce que mon planning ne permet pas actuellement …

Prochain RDV en fonction des aléas du marché, je vous rappelle que je suis en congés, mais en veille, jusqu'au 2 janvier prochain.