9h35

Image du PEA au vendredi 12 avril 2013 (CAC 3729.30 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : + 2.42%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +6.63% (CAC -5.26%)

Performance relative : (106.63/94.74) +12.55%

EN JAUNE, LES TITRES DETENUS EN PORTEFEUILLE – ils serviront de base de travail pour le premier semestre 2013 dans le cadre de la gestion moyen-long terme.

(EN GRAS), LES TITRES SUSCEPTIBLES DE REVENIR DANS LE PORTEFEUILLE SUR TROU D’AIR CONSEQUENT DES MARCHES FINANCIERS, ET PAS AVANT

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille pour le moment.

Nota : la performance de ce compte n’est jamais descendue dans le rouge, y compris en 2011 – les archives depuis 2010 sont toutes conservées, n’hésitez pas à les consulter !

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le samedi 13 avril 2013, 8h45 : le DOW-JONES ne lâche pas un pouce de terrain, et les chiffres des bancaires JP Morgan et Well’s Fargo publiés hier confortent les opérateurs dans leurs programmes d’achats « en tendance » (chaque nouveau record déclenche des achats) – ainsi, le marché parisien a suivi après la clôture de 17h35 à 3729.30 points, pour terminer à 3750 CFD après 22h00 – on se retrouve avec une prédisposition haussière sur les deux marchés et sur les trois unités de temps (jour, hebdo, mensuel) sauf à Paris, puisque la clôture CFD s’est faite à l’entrée du PPm* des 3755 points.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Gestion à moyen-long terme, grandes valeurs : dans ce contexte haussier que je qualifie de bulle, je me contente de maintenir les ordres d’achats programmés sur supports, et conserve les 27.50% investis.

C’est la banque du Japon et son annonce d’une « mega »-injection de cash dans les marchés qui a permis aux actifs cotés de gonfler cette semaine. Ce genre de politique expansionniste qui n’a jamais rien donné en plus de 20 ans au Japon, ne nourrit que spéculation et gonflement des inégalités (pourquoi ne pas déverser directement cet argent dans les circuits de l’économie réelle, des consommateurs aux entreprises ?). Les banques centrales créent simplement les conditions de la prochaine crise (éclatement des bulles), avec leurs amis les politiques aux ordres de la Troïka en Eurozonerie : les premières arrosent les créanciers en faillite (les banques, sauf US) qui prêtent aux Etats en faillite, ceux-ci ponctionnent simultanément les peuples pour sauver les créanciers. Cette matrice est en train de détruire les fondements de nos sociétés capitalistes obsolètes, les grandes entreprises en souffriront obligatoirement un jour aussi : à force de fouetter l’esclave pour qu’il travaille de plus en plus pour gagner de moins en moins, on aboutit simplement à son élimination, ce qui n’arrange personne ! Comment maintenir ses bénéfices dans ces conditions, autrement qu’en réalisant une partie de ses résultats sur des opérations purement financières (50% des profits du SP500 en 2007), une autre sur l’augmentation de l’automatisation (robotique, informatique) et donc de la productivité. Conséquence : l’effet-ciseau qui se profile, c’est la fin de l’optimisation (plus possible de faire des économies dans les coûts de production et les frais fiscaux) et la décrue du nombre de clients solvables (plus possible de vendre de plus en plus de produits par assèchement du crédit et repli du pouvoir d’achat de plusieurs centaines de millions d’anciens salariés devenus chômeurs … et je ne vous parle pas ici de la pyramide des âges de l’Allemagne ou du Japon, sinon, vous prendriez peur … des pays vieillissants, en déclin démographique, ce qui n’a jamais servi la croissance, qu’il faut donc aller chercher ailleurs pour les grands groupes, une autre des raisons qui explique la stricte politique allemande dans l’UE, qui sert ses propres avantages, mais c’est un autre sujet.

Gestion à moyen-long terme, petites et moyennes valeurs : idem, je garde les derniers achats sans rien renforcer, ainsi que les ordres en cours ci-dessous.

Prochain RDV avant 22H00 pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

Concernant les valeurs du CAC40, vous avez accès à mes avis du mois de janvier en cliquant ICI.

Ordres valides jusqu’au 19 avril 2013, susceptibles d’être annulés ou modifiés – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement

Pour les valeurs du CAC40, un seul ordre pour le moment :

AL ARCELOR (poids 1%) 8.69E

**************************

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acomptes sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012 et le 18.03.2013 inclus