11h00

CAC40 : entre R1m/R1annuelle (4570/80) et R2m (4620/25) après les cinq premières séances du mois = pas de contre-tendance contre le Boss

DOW-JONES : termine au plus haut de la séance, de l’année et de son histoire (16924.28 points)

Les indices ont battu leurs records annuels cette semaine (et historique pour le DOW) sur l’impulsion de la politique monétaire de la BCE, qui semble toutefois bien timide au regard des déséquilibres qu’il faudrait rétablir. Les munitions sont toutes utilisées, et la complexité des autres mesures peut faire douter sur la suite des événements. Toujours est-il qu’il est donc trop tôt pour envisager une correction, et encore plus pour l’anticiper : j’imagine le massacre que les traders qui vendaient à contre ont vécu durant cette phase haussière larvée, qui s’est finalement terminée par l’accélération qui tue.

Rappel : en trading, c’est la tendance qui prime, sinon, c’est la ruine un jour, par définition.

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UN COUP D’OEIL SUR LE GRAPHIQUE UT MENSUELLES VISION LONG TERME

La bougie (heikin-ashi) mensuelle du mois de juin commence fort, avec une montée au delà des 4560 points, haut de la résistance technique long terme 4455/4560. Nous sommes en fin de semaine, la clôture hebdomadaire n’est pas à négliger : sauf piège, le cours devrait entrer dans un nouvel espace, un étage au dessus, entre 4560 et 4725/50 : si le marché touchait cette zone 4725/50 (61.80% nombre d’or) dans le courant de l’été, je pense que je réduirai l’exposition globale de moitié dans les comptes actions.

CAC CFD UTM (heikin-ashi) de janvier 2003 au 6 juin 2014

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RAPPEL DES PP VALIDES EN JUIN

Au dessus des 4575, on a une cible théorique suivante en R2m à 4620/25 – ce niveau devrait donner du fil à retordre aux acheteurs, puisqu’il est aussi R1h. Si le marché franchissait cette résistance en clôture hebdomadaire, la probabilité d’atteindre rapidement les 4725/50 augmenterait fortement (avant la fin du mois). 4540/4550 devient zone-support majeure de tendance très court terme (PPh) : je ne vendrai pas à découvert tant que le cours est au dessus (sauf scalp sur échec 4620/25).

Du côté de NY, après la clôture au plus haut, on peut envisager un objectif en zone 16990/17010, exactement le même double-point qu’à Paris (R2m/R1h). 16840/16860 devient zone-support majeure de tendance très court terme (PPh/R1m) : je ne vendrai pas à découvert tant que le cours est au dessus (sauf scalp sur échec 16990/17010).

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LA BNP A DEFIE LA LOI AMERICAINE, IL FALLAIT OSER

Les banquiers du monde entiers commencent à trembler, et à payer – l’édifice des dettes reste vacillant, on fait comme si la crise était résolue, mais à mon sens, il n’en est rien – un jour où l’autre, le château de cartes se prendra un nouveau coup de vent. on suit la tendance mais on sait aussi qu’il faut protéger ses arrières en permanence. Pour calmer vos ardeurs et votre éventuel optimisme, vous pouvez lire cet article de F.Leclerc, comme d’habitude d’excellente facture.

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PEA NT : +30,87% pour une exposition de 17%

Le programme des ordres valides pour le mois de juin est visible dans cette page .

J’ai ajouté trois ordres d’achat au marché pour l’ouverture de lundi, poids 1% chacun, sur les valeurs suivantes :

GEMALTO – ESSILOR – TF1

L’exposition du compte remontera donc à 20% avec une cible à 4700/4725 pour commencer à prendre des profits. Si le marché n’atteignait pas l’objectif et se repliait, j’aviserai pour ramener l’exposition du compte vers les 15%, en fonction de la situation global de l’investissement et de la position de chaque valeur.

La mise-à-jour et l’historique du compte à hier soir sont visibles dans cette page.

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CLUB NOUVEAUTRADER : depuis le 1er janvier, vous êtes 57 à avoir souscrit à la cotisation semestrielle du Club NT, je vous remercie de votre confiance

Les 150 euros (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (68 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Depuis le début de l’année, le capital investi gagne 6.28% bruts dividendes touchés inclus.

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (09 au 13.06.2014) :

Programme de la semaine : peu de RDV macro-économiques majeurs – je citerais seulement les ventes de détail de mai aux USA (jeudi, 14h30), le reste est anecdotique. Un programme très léger qui milite pour la continuation de la tendance …

CAC40 : PPh 4540/50 – tendance haussière à très court terme, le CFD a terminé à 4598 – cible 4620/25 (R1h/R1m) – au dessus des 4625, 4660/65 et 4725/50 seraient les objectifs successifs.

En cas de repli sous les 4540, 4505/10 et 4485/90 seraient les supports les plus significatifs – sous 4485, 4470 devra tenir sous peine de revenir vers le support majeur 4430/4440 (S2h/S1m).

DOW : PPh 16840/45 – tendance haussière à très court terme, le CFD a terminé la semaine à 16944 points – cible 16990/17010 (R1m/R1h) – au dessus, les 17090/95 seraient visés – au delà des 17100, la zone 17245/17260 serait visée (R3m/R3h).

En cas de repli sous les 16840, la zone des 16800 devra tenir, sous peine de revenir voir vers 16755/60, voire 16675/16700 – sous les 16670, les 16590/600 (S2h/PPm) seraient possibles.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien, sauf le PIB au Japon – une séance qui pourrait nous valoir 17000 points à New-York.

ANALYSE JOURNALIERE POINT-PIVOT (09.06.2014)

CAC40 : PPj 4565/70 – tendance intraday haussière avec un objectif à 4615/4625 – au delà, 4645/50 et 4660/65 seraient les objectifs successifs.

En cas de repli sous les 4560, la zone-support majeur S1j/PPh (4540/4555) devra tenir, sous peine de voir les vendeurs revenir pour viser 4515/20, voire 4500/4510 (S3j/S1h).

DOW : PPj 16895/900 – tendance haussière en intraday, avec la résistance des 16950/55 à franchir pour envisager la cible suivante en zone 19980/16990/17010 (R2j/R2m/R1h) – au dessus, 17035/40 et 17065 seraient possibles.

En cas de baisse sous les 16890, 16865 et surtout 16840/55 (PPh/R1m) seraient les objectifs – sous les 16840, cible 16810/15 voire 16800 – en dessous, 16780 et 16755 seraient les objectifs successifs.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.