MAJ DE 8H45 : on a eu droit à une remontée nocturne vers la zone des 3435 PP mensuel, tandis que la moitié de la dernière baisse se tient à (3505+3390/2) 3447.50 –> on considèrera la première alerte à l’achat déclenchée à partir du moment où l’on aura franchi le plus haut de la nuit (3438) avec confirmation au dessus des 3450 points. Le retournement de tendance n’est pas garanti tant que l’on cote sous cette zone de résistance.

A la vente, la première alerte sera déclenchée sous les 3410/15 S1h.

Du côté du Boss, c’est nettement moins volatile avec un DOW CFD qui s’échange à 13125 points à un quart d’heure de l’ouverture à Paris : tendance de fond baissière sous les 13175/13190 points – vente possible en cas de rupture des 13110/13100.

Je ne pose pas encore les ordres au PEA, la poursuite du repli n’étant pas validée – je publierai un article le cas échéant – aujourd’hui, mon épouse ayant un entretien (recherche d’emploi, un miracle cet entretien), je serai seul avec le gamin –> suivi « light » – prochain RDV à mi-séance, sauf gros mouvement de marché.

Ci-après, article d’hier soir et analyses des indices.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°11856

22h42 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 24 octobre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’octobre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 24 octobre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : Peugeot (CA du 3ème trimestre), Boeing, ATT, Lockheed M, Motorola – ventes de logements neufs en septembre (USA, 16h00), compte-rendu de la politique monétaire de la FED (20h15/20h30, j’ai vu les deux horaires …)

CAC40 : forte chute avant la FED et une salve de résultats trimestriels jeudi

20h00 : on commence par la courbe, vue rapprochée en UT jour CFD CAC, bougies heikin-ashi – sous le dernier « Fibo » (76.80%), cible finale 3360 et retracement complet éventuel (3345) – comme on l’a vu, le CAC40 a sauvé les 3395 points en clôture, rebondissant sur les 3385/90, ex PPh de la semaine dernière – soit on a exagéré et on redeviendrait positif une fois les 3430/35 repassés (PPj pour demain et PP mensuel d’octobre fraîchement devenu résistance) AVEC une validation au dessus des 50% « Fibo » de la dernière baisse (3440/3445).

On peut voir l’importance de la bougie de vendredi, traduisant l’hésitation peu avant les 3550 (tout le monde voulait le gap, cela ne s’est pas fait, il faudra patienter, c’est le danger de jouer les gaps lorsque la tendance est inverse à ce qu’il faudrait qu’elle soit – sous 3470 au pire des pires, les acheteurs visant « à tout prix » le gap devaient sortir du marché, c’est de la gestion et du lissage de perte, on n’a jamais raison tout de suite à 100%).

Courbe prise en photo vers 20h15, pour l’agrandir sous Firefox, cliquez dans l’image avec le bouton droit de votre mulot, puis sur « afficher image »

On peut également visualiser la zone 3415/3425, qui appartient au retracement de plus long terme (sur hausse depuis début juin, graphe visible dans cet article). C’est le bouchon que le Boss essaie d’enlever en ce moment-même, le CAC CFD s’échangeant autour des 3420 points. L’enjeu du moment et de cette fin de mois pourrait bien être le PP mensuel d’octobre (3430/35), à suivre …

Le DOW s’échange sur zone S2h (13135/40), ayant sauvé les 13100 sans passer par le S1 mensuel des 13055/60 – 13165 et 13190 sont les résistances les plus proches – S1h est à 13240/45, encore plus haut, c’est baissier, avec tentative de rebond technique, mais il n’y a pas de contre-pieds chaque jour, parfois, ça part pendant 15 jours dans un seul sens, alors on gère correctement les choses quand on « ose » la contre-tendance sur support dans ces forts moments d’amplitude journalière. Suite après la clôture : demain, la FED est attendue, vendredi le PIB, et entre les deux, une masse de chiffres d’entreprises sera diffusée, autant d’événements susceptibles de provoquer un gros mouvement de marché …

LA MICRO-ECONOMIE ET L’ANALYSE FONDAMENTALE EXISTENT ENCORE !

Ce n’est un scoop pour personne et pourtant certains n’y croient plus, tellement ils sont aveuglés par le très court terme, comme s’ils étaient dotés des mêmes moyens financiers, électroniques, intellectuels et aussi des mêmes relations de lobying qu’un banquier américain ou qu’un hedge-fund. Pour ma part, je crois que la bourse et  l’entreprise restent intimement liés, puisque c’est son bénéfice qui nourrit l’actionnaire final, celui qui est toujours exposé un minimum aux actions. Il y a des choses qu’il aime (voir la réactions après les chiffres trimestriels de Michelin), d’autres qu’il n’aime pas (par exemple, les prévisions abaissées par de nombreuses « blue chips » aux USA, ce qui donnera une part réservée à l’actionnaire en conséquence) : quand l’investisseur final arbitre ses positions sur des nouvelles micro-économiques, il peut aussi être responsable d’un déclenchement de tendance : à mon sens, c’est ce qui s’est passé aujourd’hui, la spéculation embrayant le pas de ceux qui « assurent » en se disant que ce premier repli important n’est peut-être pas fini.

Les anticipations des profits des entreprises entrent toujours dans le jeu de la vie boursière, et ce sont avec eux que le voile est levé : hausse de la rentrée solide ou pas – il y a une exception dans ce que j’appelerai une vague de « bons résultats sans surprise » : les banques américaines, mais entre elles et l’économie réelle des entreprises qui fabriquent et qui vendent des objets et non du vent, le trou de l’activité constatée ces derniers mois pèsent sur les chiffres, j’avais déjà prévenus de cette évidence.

Le Boss a décidé de vendre ce que tout le monde savait déjà, tandis que les amoureux des gaps (3552.63 non fermé) et les « historiens convaincus » (élections US, baisse impossible) se posent des questions …

Les gens prudents (qui ont pris des profits lors de la dernière hausse), les traders opportunistes (qui ont suivi les signaux de repli) attendent maintenant une éventuelle « secouée de cocotiers » pour savoir sur quel niveau sont vraiment prêts les acheteurs. En effet, sauf les potes de Goldman Sachs, personne ne sait à quelle hauteur sont cachés les singes. Peut-être achètent-ils depuis les 3420 pour préparer le rebond de demain après la FED (option du retournement au dessus des PPj valides demain et reprise de la hausse), ou attendront-ils les 3325 points, histoire de sortir les stops calés juste sous les derniers plus bas des 3340/3450v points ?

Je poserai mes hameçons en cas de panique, dans le cadre d’un rachat éventuel des dernières positions vendues au PEA – si le rebond démarre dès demain matin et que le plus bas reste à 3390, j’aviserai en cas de remontée au dessus des 3450 points …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation à ce soir, ordres programmés et historique du compte, cliquez ICI

Rappel : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Ordres d’achats limités (poids 1% chacun), valides jusqu’à demain soir au moins – un article est toujours publié en temps réel si je modifie ou annule un ordre – sans modification, ils tomberont demain soir et seront mis-à-jour pour le lendemain le cas échéant : un seul ordre est posé pour le moment, je patiente encore sur les autres valeurs, les niveaux techniques visés étant encore éloignés des prix actuels – MAJ le cas échéant avant 9h00 demain matin.

Vallourec : 31.50/32.00E me motiveraient.

Arcelor : entre 11.05 et 11.65E

Vinci : 33.05/33.50E voire 31.75/32.50E

Casino : ordre posé à 66.50E

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW n’a pas réussi à se sortir de la zone des 13100 points, et a fini la journée en repli de 1.82% à 13102.53 points – 13055/60 S1 mensuel sera l’enjeu des prochaines heures – tendance intraday prédisposée baissière pour demain, on clôture de plus sous S2h des 13135/40 – on remarquera que Paris se situe autour des 3415/3420 CFD, avec un rebond technique supérieur à celui du DOW, c’est le moins que l’on puisse dire (30 points aussi alors que la taille du DOW est 3.8 X supérieure) …

Analyse DOW :  PPj 13175/80 – prédisposition intraday baissière tant que l’on cote en dessous, cible 1 à 13085/80 (plus bas de ce jour), sous les 13080, on aurait le S1 mensuel (13055/60) – sous 13030, 13000/13010 cible suivante – en dessous des 12990, S3h serait en vue (12960/65) – sous 12950, prévoir 12915 S2j (un repli théorique de 1.43%, c’est plausible).

En cas de rebond au dessus des 13180 points, on serait en présence d’une zone de résistance significative entre 13240 S1h et 13300 points (résistance mobile) – 13415/13440 PPh/R1j sont très éloignés, ce n’est qu’au delà des 13450 points qu’on pourrait raisonnablement les envisager, on n’en est pas là …

Analyse CAC40 : 3430/35 PPj/PPm, ce serait la grande bataille de cette séance de mercredi en cas de test rapide – même si le DOW n’indique pas du tout de signes positifs à l’heure qu’il est, on sait que la décorrélation bat son plein – on suivra donc les invalidations données par chaque graphique indépendamment. 3440/45 et 3470 seraient les cibles si on parvenait à effacer le PP mensuel des 3435 – au dessus des 3480, ce serait l’option du nouveau retournement de tendance.

Tant que le se tient sous les 3435, le danger reste présent, avec une zone-cible à 3385/90 (plus bas de ce jour) – en dessous, retour probable pour un nouveau test de la zone 3340/3360 avec 3365/70 en intermédiaire – 3340 à ne pas casser, sinon j’ai … 3325 comme cible première, et peut-être 3265 points avant la fin du mois (option de la fin octobre rouge vif, contre le consensus « électoral » jusqu’au bout) …

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso dont la mise-en-ligne est prévu pour début 2013 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, au plus tard à 8h45.