MAJ DE 16H51 : le DOW touche la R1j (24580/585) alors que le CAC cote 5410 – prochain RDV demain matin avant l’ouverture.

Puycelsi, le mercredi 30 mai 2018

15h05

CAC40 : le contrat cfd touche PPm (5375/80) cette nuit, support à préserver sous peine d’aller plus bas – PPj (5435/40) résistance intraday

DOW-JONES : S2h (24335) support majeur – PPj (24415) résistance

14h58 : le DOW reste au dessus du PPj des 24415 après un PIB américain ressorti à +2.2% (un peu inférieur aux attentes) alors que le CAC cote 5418 comme ce matin – pas de changement, avec le DOW qui est mieux orienté que Paris – 24540/545 à franchir pour les US (S1h), 5385/90 à préserver pour Paris, et le PPj qui reste résistance intraday (5435/40).

Rappel d’il y a 116 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +73.93% en 52 mois, contre +26.59% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (548 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2182 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.05.2018 à 17h35) : +28.69% (sur capital disponible +16.44%), CAC40 +29.02%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (30.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance des consommateurs (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5436 – tendance intraday baissière avec 5370/75 (PPm) à préserver, sous peine de retomber 5345/50, voire 5295/5305 – en dessous, on pourrait se retrouver à 5255.

En cas de rebond au dessus des 5440 (S2h/PPj), les objectifs deviendraient 5480/90 (R1j/S1h) et 5525/30.

DOW : PPj 24415 – tendance intraday neutre-baissière – le sens reste à confirmer après 15h30 – en cas de franchissement des 24415, il faudra doubler 24450 pour viser ensuite 24540/545 à 24580/585, voire 24635 – au dessus des 24635, on pourrait remonter à 24800/815

En cas de repli sous les 24335 (S2h), il faudrait préserver les 24245/250, sous peine de retomber à 24190/195, voire 24120/125 (PPm) – sous 24120, on pourrait descendre à 24060/065 et 24025/030. .

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.