MAJ DE 12H41 : 4950/4960 zone de résistance majeure atteinte, le Boss nous a bien trimbalé à la mode de la dinde – 17815/20 à NY c’est le cours de clôture de mercredi, et des actions qui repassent dans le vert en moyenne, avec notamment, dans l’assortiment Idées de la semaine, SAFT, qui approche les 28 euros – je pose mon ordre de vente valide jusqu’à lundi soir 30.11.2015, limite sur l’objectif 1 à 28.50 euros. Prochain RDV pour un arrêté des positions en début d’après-midi.

MAJ DE 11H08 : après les acheteurs, ce sont les vendeurs qui ont des sueurs froides, avec un CAC40 qui remonte vers les 4950/4960, le haut d’un possible range, mais rien n’est moins sur – le Boss remonte de la S2j des 17770 vers 17800, à 15/25 points de la clôture d’hier et du PPj – je me permets de copier-coller un petit paragraphe de ce matin avant 8h00 :

« BÊTE ET MECHANT

En bourse, face à son écran, il faut être bête et méchant – l’Europe coule, l’euro est baissier contre dollar, alors on essaie d’en profiter dès que la tendance devient baissière pour notre monnaie unique, car on aura plus de chance de sortir un trade gagnant dans la tendance de fond – il n’y a pas que les actions dans la vie de la bourse, je dirais même que les devises donnent souvent le « la » aux marchés d’actions  » – c’est la chute de l’euro qui soutient le CAC40.

Je garde mes actions, le portefeuille global passe vert après un bas à -0.10% en début de matinée – je ferai un point des Idées de la semaine avant la demie-séance américaine.

MAJ DE 10H09 : passage non confirmé à 10h00, on est d’ailleurs de nouveau sur PPj (4925/30) – entre 4875/80 et 4955/60, rien ne sera joué pour début décembre, sachant qu’il vaudra mieux tendre vers les 4950 demain soir, au moins si on est actionnaire, même avec une faible exposition – mes actions (Portefeuille Club NT et Idées du blog) sont stables aujourd’hui, et représentent une exposition globale de 35%+13% = 48% – je serai forcé de réduire la voilure sous 4875, au moins pour ce qui concernent les valeurs de grande taille (ALSTOM, CASINO, REXEL) – on n’en est pas là, comme au jour des 4220/25 support majeur de long terme, tant que ce n’est pas cassé, un rebond est possible, voire une reprise de la hausse, à suivre …

MAJ DE 9H33 : 4937 et franchissement PPj en cours, mais à confirmer d’ici à 10h00 – le Boss fait joujou en digérant sa dinde, je patiente encore avec mes actions.

MAJ DE 9H02 : 4922 à l’ouverture, de peu sous PPj, j’ai l’impression que le Boss nous trimbale avec sa dinde – j’attends et reste en veille pour éventuellement réduire les positions – en attendant la suite, je conserve sans rien acheter de plus.

SIMULATION PP MENSUEL DE DECEMBRE (CAC40) : en supposant que le CAC40 termine lundi soir au cours actuel des 4915.7 cfd (8h21), le PPm de décembre serait 4892.80 – c’est en cas de clôture de novembre sous 4880 qu’on basculerait baissier sur l’horizon décembre. On surveillera donc de très près un éventuel retour sur les 4875/4880 : une clôture hebdomadaire sous ce niveau serait de mauvaise augure pour lundi, notamment en l’absence de rebond.

MAJ DE 8H10 : au vu des cours de pré-ouverture, je ne pose aucun ordre – le CAC CFD a approché les 4901 (S1j 4900/4905) tandis que le DOW CFD a rejoint les 17790/95 (S1j cash) avant un très léger rebond – l’intraday de cette journée devient baissier donc j’attends encore, n’étant pas pressé de vendre par un manque de cash – la fin du mois c’est lundi, je regarderai les probabilités pour décembre. D’ailleurs, je vais faire une première simulation du PPm de décembre, pour avoir une première idée de sa distance avec le cours actuel.

7h27

CAC40 : contrat CFD sous PPj (4925/30)

DOW-JONES : contrat CFD de retour vers 17813 clôture de mercredi

7h24 : 4921 à Paris, c’est 4 points sous PPj, la tendance est neutre-baissière en intraday, alors que NY est revenu vers les 17810/15 clôture de mercredi – en gros, on remet les compteurs à zéro avant cette demie-séance aux USA.

En fonction des prix des actions, je poserai des ordres de vente (limités ou à seuil de déclenchement) – je les indiquerai en haut de cette même page.

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CHARNIERE NOVEMBRE-DECEMBRE : VERS UNE FIN D’ANNEE EN ROUE LIBRE ?

Les banques centrales seront-elles capables de faire durer le mirage de la croissance sponsorisée, principalement en Europe, jusqu’à la fin du mois de décembre ? Rien n’est moins sûr mais la bourse, pour mettre directement les pieds dans le plat, aime la castagne, autrement dit, les bruits de bottes. La destruction créatrice du capitalisme, ce ne sont pas que des entreprises qui font faillite et qui permettent aux survivantes d’en ressortir plus fortes, c’est aussi la destruction au sens propre, qui permet à toutes les industries qui baignent dans les armes, l’énergie, la communication (etc) et à tous leurs fournisseurs d’augmenter leurs profits (au détriment des comptes publics des états, qui, de plus en plus, se mettront à genoux devant les multinationales et leurs gros actionnaires, d’où, à mon sens, l’une des raisons de l’évolution du DOW JONES, qui compte bon nombre de BOSS dans la liste des 30). Donc, un investisseur qui voit le marché plonger sur fond de bruit de bottes doit acheter (avec parcimonie s’il veut durer, ou avec des stops, car les 3000 points sont très très loin du cours actuel) = je n’ai pas trop peur de l’ambiance géopolitique.

Ce qui est inquiétant, c’est le puits sans fond de la politique monétaire européenne menée par la BCE, sans gros effet sauf celui d’augmenter dangereusement son bilan sans résoudre les problèmes structurels. Je vais donc rester en veille, et alléger les positions si on a dorit à quelques embardées haussières en décembre, comme pourrait l’indiquer ce week-end prolongé aux USA.

Début de réponse la semaine prochaine, avec le passage en décembre mardi matin, suivi mercredi du livre beige de la FED, et vendredi de l’emploi de novembre aux USA.

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BÊTE ET MECHANT

En bourse, face à son écran, il faut être bête et méchant – l’Europe coule, l’euro est baissier contre dollar, alors on essaie d’en profiter dès que la tendance devient baissière pour notre monnaie unique, car on aura plus de chance de sortir un trade gagnant fans la tendance de fond – il n’y a pas que les actions dans la vie de la bourse, je dirais même que les devises donnent souvent le « la » aux marchés d’actions.

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LE CHÔMAGE STRUCTUREL ENCORE PRESENT

On nous parle d’un retour à la croissance en Europe, mais quelle croissance ? Celle du chômage sans doute, qui augmente de 42.000 le mois dernier dans l’hexagone après une accalmie de quelques mois. Voilà qui nous montre une nouvelle fois que nous sommes hors des clous lorsqu’il s’agit de nous adapter à une concurrence mondialisée qui va au plus offrant, et on ne peut pas dire que les charges écrasantes qui caractérise notre fiscalité soient un élément très motivant pour les candidats recruteurs. En outre, on embauche lorsque les carnets de commandes grossissent, lorsque l’état investit, lorsque le moral est bon : il me semble que rien de tout cela n’est visible en France, sauf pour une minorité d’entreprises. Le gros souci provient du fait que les unités de production sont parties ailleurs au fil des décennies, vers les clients dynamiques et vers la main d’oeuvre quasi-gratuite, et que la France n’a pas réagi en investissant massivement dans des produits à forte valeur technologique : point de Apple ni de Google chez nous … rien non plus pour retenir les délocalisations, ou si peu …

Cette situation catastrophique de l’emploi ne m’arrange pas du tout : en effet, quand le chômage monte, l’activité du blog baisse en terme de fréquentation mais aussi de pages vues, le français se repliant sur lui-même depuis maintenant 4 ans, et les événements du 13 novembre ne vont rien arranger.

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JE N’AI PAS DE DRAPEAU NATIONALISTE

J’ai une pensée pour ces 130 morts que je ne connais pas, mais je n’exhiberai pas de drapeau bleu-blanc-rouge comme le « conseille » notre caramel mou. En effet, cela ne correspond ni à ce que nous devrions être (des européens, c’est eux-mêmes, les politiques, qui l’ont décrété en nous mettant la monnaie unique dans les pattes), ni à ma vision de la politique (le nationalisme à la marine n’est pas pour moi, et dire que c’est un mec de gauche qui nous incite à le devenir !!!), ni à ma vision du monde : quand un citoyen innocent d’Irak ou de Syrie se prend l’une des bombes de la coalition sur la gueule, c’est exactement la même chose. Personne ne peut se targuer de faire une guerre propre, il n’y a pas les bons d’un côté et les méchants de l’autre, il n’y a que des cons. Si je placarde le drapeau français sur ma façade, je devrais aussi y mettre celui des maliens et de tous les peuples innocents qui subissent la guerre décidée par leurs élites, et qui préféreraient, comme moi, être au coin du feu, en pantoufles, avec de quoi se remplir le ventre.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 26 novembre 2015 vers 15h15 est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 35.21%

Diversification du portefeuille : 22 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 148

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.11.2015 à 17h35) : +9.98% (sur capital disponible +3.51%), CAC +15.13%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h08 vendredi 27/11/2015) – JOUR 339

DOW : achat 16865 points, soit +5.82% (17847)

CAC40 : vente 4333 points, soit -12.06% (4927)

Différentiel brut : -6.24% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 38 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 338 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (27.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien, les marchés américains fermeront à 19h00 (Thanksgiving)

CAC40 : PPj 4925/30 – tendance intraday neutre-baissière.

Résistances en cas de franchissement des 4930 : 4950/4960, 4970/75 et 4995/5005.

Supports en cas de rupture des 4920 : 4900/4905, 4870/75 et 4850/60.

DOW : PPj 17820/25 (mais le PPj cfd est à 17870/75 après la hausse d’hier) – tendance neutre entre les deux PPj + clôture de mercredi.

Résistances en cas de franchissement des 17875 : 17915, 17930 et 17965 à 18000.

Supports en cas de rupture des 17820 : 17810/15 clôture de mercredi, 17790/95, 17770 et 17735/40.

Prochain RDV vers 10h15.