MAJ DE 14H40 : pas de changement entre 4535/40 et 4600/4630, position d’attente avant ouverture US – prochain RDV vers 16h00 pour un arrêté des position Idées de la semaine.

MAJ DE 13H10 : je vous ai indiqué hier en séance que j’avais acheté quelques titres pour le compte du portefeuille Club NT – six ordres programmés sur août ont été servis – pour les lecteurs « simples » qui n’ont accès qu’à l’Idée de la semaine, j’ai « passé mon tour » en leur réservant éventuellement un niveau-support plus éloigné (ce qui diminue le risque de me planter à moyen-long terme, mais l’augmente sur le très court terme, c’est l’inconvénient majeur de l’achat sur support, donc contre la tendance baissière du marché) – vous n’avez donc pas encore profité du rebond technique en cours en lisant NouveauTrader, mais rassurez-vous, d’ici à fin septembre, 8 achats seront réalisés, comme prévu avant les vacances (août sans ordre, rattrapage en septembre, soit au minimum 8 opportunités à trouver), restez donc « à l’écoute ».

CAC40 : les 4535/40 sont effacés, ne restent plus que les niveaux 4600 et 4630 à franchir pour revoir les acheteurs et envisager un meilleur début pour l’échéance septembre (rappel : les contrats future août ont expiré vendredi dernier) – à 4559 vers 13h16, l’indice parisien hésite devant les 4600 (plus haut de la séance 4593.78) – c’est « le Boss » qui mettra tout le monde d’accord après l’ouverture de 15h30 : pour le moment, le contrat DOW CFD s’échange à 16290 : 16430/16460 serait la zone à franchir (équivalent CAC 4600/4630) pour invalider l’option du krach boursier, au moins momentanément (rappel, option du krach 5200-30% = 3640 points).

J’attends la seconde tranche de la livraison du bois pour 14h30, je publierai un article en fonction de mes disponibilités (si possible avant 15h30).

MAJ DE 11H15 : je n’ai pas pu revenir à 9h30 – je fais un point rapide en cette fin de matinée, alors que le CAC40 a échoué tout à l’heure sur la zone de résistance 4535/40 (R1j et plus haut d’hier) mais reste haussier en intraday, actuellement à 4492 points – je ne passe pas d’ordre d’achat pour l’Idée de la semaine, ayant agi hier pour le compte du portefeuille Club NT – je verrai plus tard dans la semaine ou début septembre, d’autant que je suis très pris par la formation de cette semaine, la livraison du bois pour l’hiver, et mon fils qui profite de sa dernière semaine de vacances.

Prochain RDV vers 13h30/14h00.

MAJ du 25/08/2015 à 7h18 : les analyses indices sont faites (voir en bas de cette page), prochain point 9h30 au plus tard.

21h30

CAC40 : proche de la zone S2h/S1m (4365/75)/PPj (4385)

DOW-JONES : sous les 16000 points en soirée

21h10 : la tentative de rebond a échoué devant les 4500 (CAC CFD) et les 16350 (DOW) – à 3/4 d’heure de la clôture, le CAC CFD cote 4353 et le DOW 15865 – dans ce contexte qui pourrait être celui d’un début de krach boursier, je vais me contenter de conserver les quelques titres de l’Idée du jour/de la semaine sans rien prévoir à l’achat pour le moment – en effet, l’exposition globale de mes comptes (6% Idées NT + 28% portefeuille Club NT) est suffisante pour profiter d’un éventuel rebond technique, et pour vivre une poursuite éventuelle de la baisse sans paniquer. N’oubliez pas qu’on ne peut anticiper le prochain plus bas, et qu’il est donc dangereux d’engager trop de liquidités à ce niveau de prix, nettement supérieur aux plus bas des dernières années (entre 2400 et 2800 points, soit un repli supplémentaire d’environ 40% si le pire devait se produire) – si on devait continuer la correction jusqu’en zone 3850 (ou moins) sans le moindre rebond significatif, je serai en mesure d’intervenir calmement avec une performance qui devrait encore être positive, à suivre …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine : un arrêté des positions au 21.08.2015 en clôture est disponible dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (241 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 28.24%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 108 dont 78 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.15%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.897,56 euros (soit 9.35 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.7 fois sur base 1.200 euros 37.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.08.2015 à 17h35) : +9.23% (sur capital disponible +2.61%), CAC +2.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h25 lundi 24/08/2015) – JOUR 270

DOW : achat 16865 points, soit -6.07% (15842)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.21% (4342)

Différentiel brut : -6.28% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 31 semaines, et remonte sous les -7%, l’euro en hausse désavantageant Paris dans le repli – depuis 269 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (25.08.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4385/90 – vers 7h09 le 25/8, le CAC CFD s’échange à 4460, tendance intraday haussière avec un objectif à 4495/4500, et une résistance majeure à 4535/40 – au delà de ce niveau, on pourrait monter aux 4600, puis 4630 (gap) – au dessus, la cible deviendrait 4690/95.

En cas de repli sous 4380, la zone des 4280/4320 devra tenir, sous peine de revenir vers 4250, voire 4230 – en dessous, 4105 et 4075 seraient les cibles.

DOW : PPj cfd/cash 15850/15900 – vers 7h13, le DOW CFD cote 16072, tendance intraday haussière avec les 16110 à franchir pour valider un objectif à 16220 – au dessus, la cible deviendrait 16380/85 – au delà des 16390, 16430/35 et 16460 seraient les objectifs.

En cas de repli sous les 16000, on aurait des objectifs tous les 50 points (15950, 15900 et 15850) – en dessous, 15720/25 serait visé – sous 15715, attention au retour des vendeurs …

Prochain RDV vers 9h30 – ensuite, je serai occupé en formation, l’article suivant sera publié vers 13h00/13h30.