Croissance aux USA, le contraire en UE
Article n°12078
13H30 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 17 au 21 décembre 2012
Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT
NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !
Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33 dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI
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PROGRAMME DE LA SEMAINE : indicateurs d’activité instantanés du mois de décembre (USA, lundi 14h30 et jeudi 16h00), dernière estimation du PIB pour le 3ème trimestre (USA, jeudi 14h30), dépenses et revenus des ménages en novembre (USA, vendredi 14h30), immobilier (USA, mercredi et jeudi)
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Points-clé valides pour la semaine du 17 au 21 décembre 2012
PP Hebdo |
S3h |
S2h |
S1h |
PPh |
R1h |
R2h |
R3h |
CAC40 |
3509
|
3542
|
3593
|
3626
|
3676 |
3710 |
3760
|
DOW-JONES |
12848
|
12983 |
13059 |
13194 |
13270
|
13405 |
13481 |
Les points-clé hebdomadaires des actions
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CAC40 : DURABLEMENT AU DESSUS DES 3600 POINTS ? ENJEU DE CETTE FIN DE MOIS : R1m* (3645/50)
* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
La cible théorique décrite dans le premier paragraphe du même article de samedi dernier, a donc été touchée, dépassée, travaillée, et finalement, l’indice parisien a terminé en plein dedans (3630/3655), après une semaine de hausse larvée sans grand intérêt ni volume significatif.
La situation ne devrait pas changer pour les dernières séances de l’année, même si le DOW a moins bien fini vendredi, et se retrouve sous le PPh des 13190/95. Ce sera la zone à surveiller en début de semaine, tandis que Paris serait bien inspiré en tenant au dessus des 3625/30 (PPh).
En terme de macro-économie, nous vivons toujours un écart historique de l’activité entre les USA et la zone-euro, puisque nous pourrions observer une croissance chez les premiers et une récession chez les seconds en 2013. Il faudra donc se tenir encore à l’écart des titres trop « européens » et se méfier comme de la peste du secteur financier en UE, à commencer par nos banquiers. L’endettement restera également l’un des principaux critères dans le choix des valeurs qui seront susceptibles d’intégrer la liste des valeurs composant l’investissement de base.
PARCOURIR LES ARTICLES DE CE BLOG POUR MIEUX JAUGER LA MACRO-ECONOMIE
Depuis plusieurs mois maintenant, je consulte très régulièrement les analyses de JP Chevallier, et je dois dire qu’elles s’avèrent très pertinentes. Ainsi, pour tout ce qui concerne les analyses macro-économiques, les analyses des masses monétaires ou des banques systémiques, je n’ai pas trouvé mieux. Indépendance et objectivité, on n’aime ou on n’aime pas le cynisme de l’auteur, mais la réalité est malheureusement devant nos yeux tous les jours, la zone-euro n’est pas au mieux, mais les USA, qui tiennent fort bien jusqu’à présent, pourront-ils maintenir leur taux de croissance avec une Europe sur les genoux ?
Etant citoyen européen, je vais donc rester prudent sur les actions françaises en ce qui concerne la gestion moyen-long terme. Pas de vente de la base (exposition 20% du capital) et attente d’une correction pour racheter et-ou diversifier, sachant que l’assainissement est loin d’être terminé …
PEA : PROGRAMME DE DECEMBRE, DE LA SEMAINE PROCHAINE ET SITUATION DU COMPTE, cliquez ICI
Rien à ajouter depuis hier …
« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) DEPUIS LE 15.11.2012
Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.
Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …
Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.
1 – 15/11/2012 aucun achat
2 – 16/11/2012 aucun achat
3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)
4 – 20/11/2012 aucun achat
5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)
6 – 22/11/2012 aucun achat
7 – 23/11/2012 aucun achat
8 – 26/11/2012 aucun achat
9 – 27/11/12 perte -0.99% et -2.51% (-0.066%)
10 – 28/11/2012 aucun achat
11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)
12 – 30/11/2012 aucun achat
13 – 3/12/2012 aucun achat
14 – 4/12/2012 aucun achat
15 – 5/12/2012 aucun achat
16 – 6/12/2012 aucun achat
17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-0.056%)
18 – 10/12/2012 aucun achat
19 – 11/12/2012 aucun achat
20 – 12/12/2012 aucun achat
21 – 13/12/2012 aucun achat
22 – 14/12/2012 aucun achat
23 – 17/12/2012 RDV lundi à partir de 17h00 pour une éventuelle opportunité.
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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)
Analyse CAC40 : PPh 3625/30 –> tendance inchangée haussière larvée, avec des résistances elles aussis identiques, à 3650/60 et 3575/80 (R1h 3676) – au delà des 3680, 3710/3740 serait la zone-objectif. Sous 3625, 3595/600 et 3540/45 seraient les supprots les plus significatifs (avec 3575 comme intermédiaire).
Analyse DOW-JONES : PPh 13190/95 – contrairement au CAC40, la prédisposition très court terme est baissièez avec une cible théorique à 13055/60 mais 1/ on contrôlera cette prédisposition lundi matin, et 2/ on aura 13100/13125 en support intermédiaire en cas de confirmation de la consolidation – sous les 13050, attention au retour-surprise vers 13000/12975.
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LA SEANCE DE LUNDI : acompte sur dividende Total (0.59E)
Pas de macro-économie US, je m’attends à une nouvelle séance de calme,genre haussier larvé avec un point-support en matinée (3622 S2j ?) – avec un PPJ à 3643, on navigue en pleine neutralité dans un fond de tendance qui demeure haussier.
ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT
Analyse CAC40 : 3640/45 PPj – neutre-haussier en intraday avec 3650/55, 3660/65 et 3675 comme résistances (tous ces niveaux sont déjà connus) – en cas de repli, c’est d’abord la zone 3620/3630 qu’il faudrait casser pour tenter un test des 3600 points, le niveau-support le plus significatif du moment, attention en cas de baisse-surprise sous 3595/90 S1h – dans le cas contraire, on devrait encore s’ennuyer, à moins d’un démarrage de rallye de Noël, toujours possible si l’on regarde le graphique (3700/3750 en ligne de mire si c’était l’option choisie par le Boss en cette fin d’année).
Analyse DOW : PPj 13145/50 – tendance intraday neutre, à qualifier lundi – 13170/75 et 13190/95 – 13220/25 seront les résistances majeures en cas de reprise de la hausse avant un programme chargé en macro-économie à partir de mercredi.
sous 13140, les 13105/13125 et 13075/80 seraient des niveaux sensibles, à ne pas casser en clôture sous peine de rompre le charme de Noël.
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Points-clé valides pour la séance du lundi 17 décembre 2012
PP 17.12.12 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
CAC40 |
3611
|
3622
|
3632
|
3643
|
3654 |
3664
|
3675
|
DOW-JONES |
13034 |
13076 |
13106 |
13148 |
13177 |
13220 |
13249 |
Les points-clé journaliers des actions
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RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT –> gestion du PEA et menu de formation
Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.
Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.
Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.
Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.
On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.
Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :
1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.
2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.
3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).
Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.