18h00

CAC40 : PPh (4530/35) support majeur de la semaine, 4725 à franchir pour lever « l’alerte chinoise »

DOW-JONES : 16200 à 16500 zone-support majeur du moment

La forte volatilité de la semaine qui vient de s’écouler nous donne des niveaux PPh très éloignés : si les écarts devaient se réduire, l’intérêt de la trame hebdomadaire sera moindre (voir analyse « PPh » plus bas dans la page).

A une séance de la fin du mois d’août, il est intéressant de simuler les futurs « PPm » valides en septembre, afin d’avoir une idée de la tendance qui pourrait prévaloir début septembre.

CAC40, volatilité mensuelle, quasi-1000 points (!!!) : plus haut août 5217, plus bas août 4230, clôture de vendredi 4675 = PPm simulé à 4705/10 = il faudrait terminer le mois à 4725 points minimum pour que PPm soit inférieur ou égal à ce prix de clôture et donc que le début du mois commence en tendance haussière – la clôture au plus haut de vendredi devrait donner lieu à un nouveau plus haut lundi, ce qui ne garantit pas que la fin de séance soit supérieure à 4725, mais permet de penser que c’est largement possible (4675+25 = 4725 soit +1.07% pour une séance), à suivre …

DOW, volatilité mensuelle 2000 points (!!!) : plus haut août 17705, plus bas août 15737, clôture de vendredi 16643 = PPm simulé à 16570/75 = la tendance de septembre est déjà haussière, pour confirmer, il faudrait terminer le mois à 16535/40 points minimum pour que PPm soit inférieur ou égal à ce prix de clôture et donc que le début du mois commence en tendance haussière. Le Boss a donc une centaine de points d’avance avant le dernier jour du mois d’août.

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UNE « CHINOISERIE » SANS LENDEMAIN ?

Les marchés financiers ont tremblé cette semaine, avec un lundi qui aurait pu très mal se terminer sur fond de krach à Shangaï, puisque la chute en séance atteignit 7% à Wall-Street, rarissime (c’est l’exception qui tu le trader, ne l’oubliez pas !) – finalement en hausse d’environ 1% sur les cinq dernières séances, CAC et DOW s’en sortent « au mieux » – ne voyons pas dans cette alerte « quelque chose de négligeable » puisque, par définition, le krach revient à intervalles réguliers et nous tombera dessus un jour, comme en 2011, 2008, 2003 pour ne citer que les plus récents. Lorsque vous gérez un portefeuille d’actions à moyen-long terme, vous devez calculer votre risque en permanence et savoir à l’avance ce que vous ferez en cas de forte baisse des marchés (des ventes à perte ? des achats sur supports ? quels titres ? en quelles proportions ? etc) – ainsi, chaque mois, au sein du portefeuille Club NT, je programme des ordres d’achats sur éventuel repli significatif : une partie d’entre-eux a été servie le 24 août – non pas que je savais ce qui allait se passer, sinon, je serais le Dieu de la bourse, je vivrais sans doute très loin de l’Europe et publierai des photos de nature sur internet plutôt que d’analyses boursières, même si c’est passionnant – il s’agit simplement d’une gestion conditionnée aux aléas du marché sur le moyen-long terme, qui suit un plan précis, notamment en ce qui concerne l’exposition au risque (variation du niveau de cash en fonction de la performance latente et du niveau des indices) et la gestion moyen-long terme des valeurs de base du portefeuille dans les chutes.

Ce premier paragraphe pour répondre à la question posée en titre : s’agit-il d’une alerte sans lendemain ? Non, mais personne ne sait quel sera le timing du prochain krach, sa profondeur, sa durée, ni d’où il proviendra (d’un Grexit, d’une guerre dans les contrées désertiques bourrées de matières premières, d’une récession au Japon, etc, etc ?), ni à combien on montera entre-temps, si toutefois on doit poursuivre le rebond en cours.

Moralité : n’ayez aucune conviction, ou si vous en avez, ne les mettez pas en application sur les marchés, travaillez vos probabilités sur les graphiques, les fondamentaux des sociétés et des secteurs d’activité et engagez-vous dans le sens des meilleures chances de réussite. Enfin, soyez sérieux dans la gestion de votre risque et tout se passera mieux qu’actuellement, je suppose 🙂

Je peux vous aider dans cette quête, les prix de mes formations vont de 100 à 400 euros, et la gestion du portefeuille Club NT par Newsletters (e-mails) ne coûte que 250 euros par an, soit presque 10 fois le montant des gains réalisés sur la base d’ordres à 600 euros l’unité (voir plus bas dans la page).

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2015

CAC40 : PPh 4530/35 – tendance très court terme haussière avec les 4690 à franchir pour valider une cible théorique à 4830/35 (R1h) – avant ce niveau, il existe une zone de résistance technique à 4710/4750 – au dessus des 4835, on viserait 4925/30 et 4980/5000.

En cas de repli sous 4530, 4375/80 serait la zone-support la plus significative – sous 4370, il faudrait se méfier d’un retour vers les plus bas (4230/50), voire 4075/4105.

DOW : PPh 16195/200 – tendance très court terme haussière avec les 17800/830 comme cible de fond – au dessus, on viserait 16940/50 – au delà des 16950, 17000 à 17115 seraient possible, voire 17280 – au delà des 17280, attention au « grand boost » vers 17345/50, 17500 et 17585/90.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions en clôture du 28 août et les ordres valides en septembre est visible dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 28.24%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 108 dont 78 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.15%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.897,56 euros (soit 9.35 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.7 fois sur base 1.200 euros 37.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.08.2015 à 17h35) : +14.37% (sur capital disponible +4.06%), CAC +8.83%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUITE DU FEUILLETON GREC, CE N’EST PAS MOI QUI LE DIT …

Pas + de commentaire que celui que je copie-colle ci-après, tiré de cet article, sauf peut-être, si toutefois je ne vous le répétais pas encore assez : prudence et vigilance dans vos investissements !

Je cite donc : « (…) Klaus Regling, le directeur du Mécanisme européen de stabilité (MES), de rappeler sans attendre que « la menace [d’une sortie de l’euro] est une possibilité toujours présente.»

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h00 vendredi 28/08/2015) – JOUR 274

DOW : achat 16865 points, soit -1.24% (16656)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.16% (4667)

Différentiel brut : -8.40% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 32 semaines, et se stabilise autour des -8% – depuis 274 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (31.08.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PMI de Chicago (USA, 15h45)

CAC40 : PPj 4655/60 – tendance de peu haussière en intraday avec une cible à 4685/95 puis 4705/10 – au dessus, 4725/30 et 4740/45 seraient les objectifs – au delà des 4745, 4760 et 4780/4800 seraient les cibles successives.

En cas de repli sous les 4650, 4620/30 devra tenir, sous peine d’un retour probable à 4605/10, voire 4590 – sous 4590, on viserait 4530 à 4550.

DOW : PPj 16615/20 (aussi S3m en fin de vie) – tendance intraday haussière avec les 16670 à franchir pour viser 16695/700 et 16745/50 – au dessus, 16800/16830 serait l’objectif – au delà des 16830, 16890 et 16940/50 seraient les cibles successives.

Prochain RDV demain matin pour la détente dominicale.