Puycelsi, le samedi 30 avril 2016

8h00

CAC40 : PPm (4420/25) enjeu du début de mois

DOW-JONES : sous la zone PPm/PPh (17805/17840)

Les premières heures du mois de mai seront importantes, avec des indices à proximité de leurs PPm (le CAC juste au dessus, le DOW juste en dessous, voir paragraphe suivant) : il faudra que le DOW double rapidement les 17850 pour éloigner un « Sell in may » qui a pour le moment l’avantage. A Paris, il faudra surveiller la zone 4420 : en dessous lundi soir et la tendance de mai pourrait démarrer baissière, tandis qu’un franchissement des 4460 pourrait redonner de l’élan à la hausse.

Dans ce contexte qui demeure douteux, la prudence doit rester de mise sur la gestion actions : pensez à vous faire assister par mon « indice NT100 », toujours très en avance sur le CAC, et dont la dernière mouture sera prête dans une quinzaine de jours.

Rappel d’il y a 16 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +20.44% en 28 mois, contre +3.10% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Analyse rapide PP mensuel valide en mai 2016

CAC40 : PPm 4420/25 – le contrat cfd a terminé la semaine à 4433, tendance court terme haussière avec 4480 à franchir pour avoir une chance de monter en zone 4605/10-4635/40. Au dessus des 4640, l’objectif de fond se situerait en zone 4800.

En cas de repli sous 4420, 4220/4440 serait la zone-support majeure la plus proche – en dessous, une rechute jusqu’aux 4040/4050, voire 3995, serait possible.

DOW : PPm 17805/810 – le contrat cfd a terminé la semaine à 17792, tendance court terme baissière (de peu, à contrôler lundi matin) avec des objectifs théoriques à 17445/450 et 17400/405 – sous 17390, on viserait 17125/155 et la zone des 17000.

En cas de hausse au dessus des 17810 puis des 17850, les objectifs deviendraient 18130/135 et 18165/170 – au dessus des 18170, une hausse jusqu’aux 18350, voire 18490/495, serait possible.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 2 au 6 mai 2016

CAC40 : PPh 4475/80 – tendance très court terme baissière avec une cible à 4375/80 en cas de rupture des 4420 – sous 4375, les objectifs seraient 4320/4335 – sous 4320, la zone des 4275/80 devra tenir, sous peine de retomber à 4230/35, voire 4220/25.

En cas de hausse au dessus des 4480, les objectifs deviendraient 4525/30 et 4580/85 – au dessus des 4585, une hausse vers 4605/10 et 4625/40 serait possible.

DOW : PPh 17835/840 – tendance très court terme baissière avec un objectif à 17585/590 en cas de rupture des 17650 – sous 17585, on viserait la zone des 17475/80 voire des 17400.

En cas de rebond au dessus des 17850, les objectifs successifs seraient 18020/25, 18085, 18265/270 et 18350/355.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 21.04.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour la semaine du 2 mai 2016.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +11.00% : voir en bas de cet article (relevé du 21.04.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (307 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.05%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 170

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 121 dont 88 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.356,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.04.2016 à 17h35) : +3.63% (sur capital disponible +1.89%), CAC +3.10%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h00 vendredi 29/04/2016) – JOUR 442

DOW : achat 16865 points, soit +5.38% (17773)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.21% (4429)

Différentiel brut : +3.17% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 442 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (02.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses de construction, ISM manufacturier (USA)

CAC40 : PPj 4455 – tendance intraday baissière avec les 4420 à préserver, sous peine de descendre vers 4400/4405, voire 4375/80 – sous 4375, les cibles deviendraient 4320/4330 et 4280/4295.

En cas de rebond au dessus sdes 4455, les objectifs deviendraient 4475/80 et 4525/35 – au delà des 4540, 4560/65 et 4565 seraient les cibles successives.

DOW : PPj 17745/750 – tendance intraday haussière avec les 17835/17850 à franchir pour valider un objectif à 17910 – au delà des 17915, une remontée vers la zone des 18000 serait  possible – au dessus des 18025, on viserait 17075/085.

En cas de repli sous 17745, les objectifs deviendraient 17975/80 et 17650/55 – sous 17650, probable descente vers 17570/590, voire 17515/520.

Prochain RDV lundi matin pour de nouvelles aventures boursières.