CAC40 : à nouveau 3675/80 (PPh*/S1m*)
22H10 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 15 février 2013
Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT
NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012
Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51 dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI
TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !
—————————————————————–
Points-clé valides pour la séance du vendredi 15 février 2013
PP 15.02.13 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
CAC40 |
3596
|
3627
|
3648
|
3679
|
3701
|
3732
|
3753
|
DOW-JONES |
13865 |
13894 |
13934 |
13962 |
14002 |
14030 |
14070
|
Les points-clé journaliers des actions
——————————————————————
Programme du jour : PPR, COMMERZBANK – indicateur d’activité avancé dans la région de NY (14h30), production industrielle en janvier (USA, 15h15), confiance du cosommateur (USA, 15h45)
RAPPEL : JEU JUSQU’A DEMAIN
Cliquez ICI pour y participer. Huit personnes ont pris le temps de répondre, c’est peu mais je les remercie toutes chaleureusement. Fin du jeu demain soir et délibération du jury et commentaire avant dimanche soir.
DOW-JONES : stationne sous PPj* (13980/13990) – CAC40 : stationne sur … S1m*/PPh*/PPj* (3675/3680)
* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
20h20 : le contrat CAC CFD IG GROUP se tient dans la zone médiane qui nous a occupés toute la semaine, tandis que le DOW se tient bien dans son range après avoir donné le change hier, franchissant les 14025 de quelques points seulement, sans toucher 13045/50 qui était la cible suivante … un marché qui demeure bien orienté mais qui coince sur les derniers plus hauts. A mon sens, on peut s’estimer heureux que Paris se tienne si bien, car à côté des banques américaines (dont deux seulement respectent les critères de Bâle III, les seules du groupe des systémiques mondiales), les établissements européens font grise mine.
LES BANQUES JUSTEMENT …
BNP : la réalité, c’est que cette banque travaille avec un levier d’endettement de 27, à 105 milliards d’euros des critères de Bâle III … j’en profite pour rappeler que les comptes pésentés par la Sté Générale étaient bien pires hier (ratio levier d’endettement équivalent à celui des frères Lehman en 2008, soit 33, dites 33 !!). Que nous réserve lecancre de la classe pour la semaine prochaine ? Crédit Agricole présentera sa performance mercredi prochain et on lira l’analyse de JP Chevallier pour voir ce qu’il en retourne.
La confiance entre les différentes banques n’est pas près de revenir et le grand château de cartes des dettes publiques et privés tient encore, mais uniquement sur des politiques monétaires aussi dangereuses que salvatrices à court terme. Pendant ce temps-là, l’économie réelle continue de souffrir et les montagnes de dettes à s’accumuler avec leurs intérêts associés … on allonge les échéances, on restructure, on se bouge dans les sables mouvants mais quand le sable arrive au dessus de la taille, on commence à perdre son sang-froid …
DEMAIN, EXPIRATION DES CONTRATS A TERME FEVRIER
A 16h00, les traders sur contrat future FCE passeront sur l’échéance de mars, les sorcières arrivent ! On redoublera de méfiance sur ce changement d’échéance, moment favorable pour retourner la tendance ou organiser un ample mouvement unidirectionnel. Déjà que le range du DOW est usant, on aura en plus les sorcières à gérer en cette fin de semaine, avec Wall-Street fermé lundi piur cause de President’s Day.
PEA : SITUATION DU COMPTE CE MATIN VERS 11H45, GESTION ET HISTORIQUE, cliquez ICI
Investi à 21% seulement mais jamais dans le rouge depuis le démarrage du suivi de ce compte (01.01.2012), voici quelques détails sur la composition du compte :
Air Liquide et Total : poids 5% chacun, objectif principal le dividende (+ l’action gratuite chez AI), bénéfices récurrents et bonne gestion – je monterai jusqu’à 10% du compte sur chaque dans le cadre d’un krach boursier.
Vivendi et Bouygues, poids 3.5% et 2.5% : objectif le dividende et un éventuel recentrage des activités sur ces deux entreprises – comme AI et FP, c’est du moyen terme.
Casino, poids 2% : dividende et stratégie à l’international – à renforcer sur rechute sous les 60 euros – moyen-long terme aussi.
Arcelor, poids 1% : numéro un mondial d’un secteur encore très éclaté, valeur cyclique et endettée, attention ! J’attends un trou d’air pour renforcer et travailler la ligne à très court terme.
Archos et Cap Gemini (1% chacun) : de la technologie sans dette, veleurs de complément à travailler, sortiront du compte si on poursuit la baisse sur les marchés.
Les autres valeurs qui ont été vendues en totalité mais qui m’intéresseront en cas de repli sur gros support de moyen-terme : Michelin, Delhaize, Safran, Zodiac, Lagardère, Eads, Accor. Et sur grosse gamelle, éventuellement les endettées et-ou les victimes de la crise : Vinci, Peugeot, GDF-Suez, Suez Envt et Veolia.
22h05 : le DOW termine sagement sous le PPj après deux tentatives infructueuses de franchissement à 17h00/05 et 21h30/35 (horaires stratégiques, rappel pour les habitués) – clôture à 13970 points (-0.07%) – même cinéma que les autres jours pour demain matin, une tendance neutre haussière avec un PPj qui se confond avec le PPh en fin de vie (zone 13960) …
ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT
Analyse CAC40 : PPh 3675/80, PPj 3675/80 – le contrat CFD IG Group s’échange à 3678 vers 22h03 … neutre avant les sorcières – supports 3655/60 et 3645/50 – sous 3645, 3625/30 et 3600/605 voire 3959/3600 seraient possibles – résistances à 3690/95, 3700/705 et 3730/35 PPm/R2j.
Analyse DOW : PPj 13960/65, PPh 13955/60, cours CFD vers 22h07 13974, c’est neutre-haussier à confirmer demain – résistances 13990 à 14005 – au dessus 14025/30 et 14060/70 (R1h/R2j) – supports 13930/35 puis zone 13890 (S2j/S1h) à 13905 (plus bas CFD à 12h15/20) – sous 13890, retour quasi-certain à 13855/60.
RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT –> gestion du PEA et menu de formation
Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.
On ne fait pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.
Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :
1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.
******************
**« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)
Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.
Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …
Entre parenthèse le code valeur, puis le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.