MAJ DE 11H38 : le CAC40 bloque sous 4850, le DOW CFD sous 19835 – marché calme et mes actions qui sont revenues à l’équilibre, pas très passionnant – prochain RDV avant 15h00, sauf franchissement des 4855/60.

MAJ DE 10H30 : hausse du CAC40 vers PPj après franchissement des 4835 tandis que le DOW CFD cote 19832, encore très en dessous des 19880/885 (PPj) – les acheteurs feront donc attention en cas d’échec au franchissement des 4850/4860, résistance qui tient le marché en respect depuis plusieurs séances …

MAJ DE 9H54 : le CAC40 remonte péniblement vers PPh (4835), 1ère résistance sur le chemin d’une éventuelle reprise de la hausse, alors que le DOW CFD reste plombé autour des 19820 – mes actions cèdent -0.15%, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 29 décembre 2016

8h19

CAC40 : sous PPj (4845/50) et PPh (4835), la tendance devient baissière

DOW-JONES : sous PPh (19915/920) et PPj (19880/885), la tendance devient baissière

8h08 : le DOW s’est arrêté à 19981 avant de se replier à 19833 en clôture (-0.56%) – du coup, le CAC CFD cote 4825 ce matin, sous les PPj/PPh (4850/4835) – tendance baissière à la veille de la dernière séance de l’année avec les 4815 à préserver pour éviter de descendre plus bas (voir analyses indices en bas de cette même page).

Ce repli US intervient après une série haussière de forte amplitude – pour le moment, il ne s’agit que d’un repli technique, mais il faudra surveiller de près le comportement du marché en début d’année, afin d’éviter de se faire piéger par une période de correction qui serait sans doute amplifiée par les marchés européens, toujours en proie à leur système bancaire grippé (il me semble que l’on vit une bulle sur ce secteur sous-capitalisé en UE).

Actions : le portefeuille Club NT a terminé sur un nouveau record hier (+21.36%, voir paragraphe plus bas dans cette même page), les prochaines séances seront consacrées à des prises de profit partielles, afin de ramener l’exposition plus près des 50% que des 60% actuels. Je ferai le point sur les sélections du blog NT vendredi soir.

Rappel d’il y a 48 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +37.94% en bientôt 36 mois, contre +12.85% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (384 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.83%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 203

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 147 dont 114 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.65%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +7.250,99 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.12.2016 à 17h35) : +21.36% (sur capital disponible +12.14%), CAC40 +12.85%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 13.12.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour en fin d’année

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.32% + 5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 19.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 23.12.2016 : GLE 46.81 (-65.55%) / ALO 25.87 (+24.61%) = -40.94% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (29.12.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4845/50 – tendance intraday baissière avec les 4815/20 à préserver, sous peine de rejoindre les 4790/95, voire les 4775/80.

En cas de rebond au dessus des 4835, les cibles deviendraient 4845/50, voire 4855/60 – au dessus des 4860, on pourrait monter vers 4865/4875.

DOW : PPj 19880/885 – tendance intraday baissière avec les 19825 à préserver, sous peine de retomber vers 19780, voire 19760/765 et 19725/730.

En cas de rebond au dessus des 19850, on viserait PPj – au dessus des 19890, les objectifs seraient 19915/920, voire 19935 et 19980/20000.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.