21h34

CAC CFD : support majeur  PP annuel/PPh (4075/90) à nouveau approché avec le repli du DOW

DOW-JONES : bataille de part et d’autre du PPj (16940/50) après la FED

20h20 : le Boss s’échange environ sur PPj mais est allé plusieurs fois en dessous – la probabilité de repasser en tendance baissière intraday l’emporte, ce qui resterait une rareté après un grand RDV macro-économique ou un communiqué de la FED (rien n’est valide à 100%, entre les chasses au stop et les réelles exceptions, le trader doit savoir couper rapidement d’éventuelles pertes sur les 20/30% de configurations qui s’invalident, et conserver le plus longtemps possibles celles qui se confirment).

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LA FED MAINTIENT LE TAUX D’INTERÊT DIRECTEUR A QUASI-ZERO ET STOPPE SES RACHATS D’ACTIFS

Comme prévu, la FED maintient sa politique monétaire accommodante (taux zéro) mais ne rachètera plus d’actifs à partir de la semaine prochaine. C’est dire que les chiffres du troisième trimestre, dont le PIB du troisième trimestre qui sortira demain à 13h30, doivent être encourageants : n’oubliez pas que si la FED arrête (momentanément ?) sa politique non conventionnelle, c’est que son système financier va bien et que la croissance actuelle de son économie doit être comprise entre 2 et 2.5%, on le saura demain.

A partir de demain et les séances suivantes, il faudra rester attentif à la réaction des opérateurs après ce durcissement attendu de la politique monétaire aux USA : si la reprise devait ensuite entraîner une remontée du taux d’intérêt, il y aura des phases de consolidation, mais dans une tendance haussière tant que les profits des entreprises cotées profitent encore des fastes de la mondialisation – toutefois, la santé de l’Europe et la croissance « pas très saine » des chinois (à coups de plans d’investissement étatiques), le ralentissement brésilien et tant d’autres freins à la pérennité de ce système, me pousseront encore à la prudence. Le jour où les banques européennes auront vraiment recapitalisé et pris les pertes sur les produits valant zéro, aurons-nous peut-être une période plus « cool » – en attendant, « nous » sommes largués par les US, c’est ce que vous pouvez voir à la lueur de mon « arbitrage-test » plus bas dans la page, qui montre qu’en 64 séances, le Boss « nous » a collé 6% dans la vue.

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PEA :  12% d’exposition, performance de 33.80% en clôture du 24 octobre 2014.

Aucun ordre en cours, j’aviserai au fil des jours dans le temps réel et du programme des publications des entreprises.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 132 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -2.67% bruts sur capital utilisé (22.74%) dividendes touchés inclus (9h15 le 27 octobre 2014), et -0.52% brut sur capital global (CAC40 -3.45%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +16.25% après 23 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu, je suis à +0.70% net de moyenne.

Hors-jeu pendant les vacances scolaires, impossible de réaliser des opérations dans la sérénité.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h12  mercredi 29/10/2014) – JOUR 64

DOW : achat 16865 points, soit +0.86% (17010)

CAC40 : vente 4333 points, soit +5.12% (4111)

Différentiel brut : +5.98% – l’arbitrage, positif des deux côtés (!) établit un nouveau record à quasi-6% – depuis 64 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une vingtaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu donc ce 30 octobre (5.98%) – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 30 octobre 2014

Programme du jour : Alcatel, Imerys, Alten, Sopra, Technip – 13h30 : PIB US (1ère estimation pour le troisième trimestre) et chômage hebdomadaire

22h05 : après un bas à 16895.38 (soit PPj -45 points), le Boss est remonté vers les 17000 à partir de 20h30 – une heure et semie à aller chercher les stops des acheteurs qui auraient été dans le bon sens pour demain ? C’est possible, en attendant, le DOW a réussi à terminer au dessus des 16940, à 16974.31 (-0.18%).

CAC40 : PPj 4115/20 – le contrat CFD cote 4108 vers 21h17 – tendance intraday baissière, à l’inverse du DOW … on ne s’en lasse pas ! Supports à 4090/100 (PPh cfd/S1j cash) – sous les 4090, 4070/80 srait la première zone-support majeure, avant le dernier plus bas des 4065 – sous les 4060, la zone des 3990/4005 serait possible.

En cas de rebond de l’indice au delà des 4120, 4125/30 et 4135 plus haut de ce jour, seraient les objectifs – au dessus, 4145/50, 4155/60 et 4170/75 seraient les objectifs successifs.

Attention, la faible volatilité du jour donne des points assez serrés, on pourrait dépasser les niveaux « 3 » et « 4 » après le PIB.

Remarque : le CAC CFD est tombé plus bas que le cash après 17h35, ce qui devrait nous donner un PPj cfd tendant plus vers le cours actuels (4110) – il faut donc relativiser cette tendance, le CAC contenant des multinationales de qualités et pas que des bancaires en délicatesse avec leurs comptes = si le Boss dit hausse, ne pas s’endormir sur des « short CAC ».

DOW : PPj 16975/80 – le contrat CFD s’échange autour des 16993 vers 21h32 – tendance intraday haussière pour demain – résistance inchangée en R1j et plus haut d’hier (16060/16070) – au dessus, on viserait PPm en fin de vie (17105/110) – au delà des 17125, 17145/50 et 17175/80 seraient les objectifs – au dessus, 17230, 17284 et le record des 17350 seraient possibles.

En cas de repli sous les 16975, 16890/95 bas du jour et S1j serait la cible – sous les 16890, 16865 et 16805/10 seraient les cibles successives – sous les 16790, 16750 et 16720/25 seraient les objectifs.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, puis vers 11h30.