Article n°11596

8H30 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le mercredi 1er août 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du  mercredi 1er août 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : résultats de Société Générale, Suez Environnement et Schneider – enquête sur l’emploi privé de juillet aux USA (14h15), dépenses de construction et ISM manufacturier (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30), compte-rendu de la réunion du comité de politique monétaire de la FED (18h30/20h15)

CAC40 : 3290/95 en pré-ouverture, sous le PPj* des 3305/3310 points

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

8h10 : tendance baissière et cours inchangés comparé à hier soir – on surveillera de près le DOW et les 13030/35 également PPj, on cote 13019 CFD vers 8h12, la marge est faible – côté support, le plus bas de la nuit à 12970 sera la dernière limite avant probable retour vers la zone des 12950.

A Paris, les 3275 constituent le support ultime, avec juste au dessus les 3280 (gap journalier) : ces niveaux ont été touchés au CFD mais pas séance ouverte – les vendeurs en position sous PPj devront sortir partiellement si on devait impacter 3275/80 et abaisser les stops-loss sur le cours d’entrée et-ou au plus large à 3301.50.

La matinée pourrait être calme avant le rapport sur l’emploi privé aux USA (14h15), à moins que les chiffres de la Générale ne provoque des remous dans le secteur bancaire …

La Société Générale présente un bénéfice en repli de 42%

La banque a vu ses revenus baisser de 4% sur le trimestre et une baisse du bénéfices de 42% (dépréciations aux USA et en Russie). Comme le montre ce résumé, on peut s’inquiéter du fait que l’établissement ne donne aucune prévision pour la suite de l’année, une visibilité nulle qui confirme le malaise qui existe dans le système bancaire, les acteurs ne se faisant plus aucune confiance entre eux.

Je reste soigneusement à l’écart du secteur.

Taxe de 0.20% sur les transactions financières à partir de ce matin

Cette nouvelle loi s’applique à partir de 9h00 tout à l’heure et ne concerne pas les allers-retours intraday ni les opérations SRD. En outre, elle ne concerne les entreprises dont la capitalisation excède le milliards d’euros (toutes les sociétés appartenant au PEA).

Quand on achète au comptant une action concernée par le dispositif, une taxe de 0.20% du montant de l’achat sera appliquée, avant les frais de courtage. Votre intermédiaire financier s’occupe de tout, vous n’avez rien à faire, le compte sera déduit automatiquement.

J’ajouterai donc cette charge supplémentaire dans la gestion du PEA : les frais passent donc de 0.10% de courtage, à 0.30%, soit un triplement du tarif.

RESULTATS VINCI, rappel d’hier soir

Le PEA n’a pas bougé aujourd’hui, avec les mêmes ordres en cours, qui resteront lettre morte si la tendance était baissière demain :

TOTAL (poids 1.5%), limite 38.75^E

ACCOR, limite 27.25^E exécuté lundi 30.07.2012

CASINO (poids 1%), limite 70.30^E

SAFRAN, limite 29.15^E

Le groupe VINCI a publié des chiffres solides et sans surprise tout à l’heure : je reprendrai une ligne d’un poids de 1% si le marché parisien nous fait un trou d’air début août, prenant à contre-pied les optimistes attendant une poursuite de la hausse avec les banques centrales. Au moment où j’écris (18h15), le CAC CFD est revenu sur les 3285, tout près du gap des 3280.19 – le DOW cote 13038 après un échec sur PPj devenu résistance (13080/85), à suivre …

RAPPEL D’HIER SOIR : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT MENSUELLE

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Points-clé valides pour le mois d’août 2012

Les points-clé journaliers des actions

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3230/35 points est pivot mensuel : tendance très court terme haussière au dessus de ce niveau, avec un objectif théorique à 3395/3410 (j’intègre le gap des 3406.78 du 4 avril dernier à la zone R1 mensuelle). Attention, si le 1er août devait être très baissier, on a un S3j à 3234 points —> les vendeurs, dans ce cas de figure, devront se protéger court au dessus de ce support mensuel majeur. Niveau où on peut également acheter au comptant, avec un stop sous 3200 points (sous PPh des 3205/10).

Sous les 3230, la tendance changerait de sens avec une zone théorique-support à 3130 – en dessous, on viserait entre 2960 et 3015, une cible ambitieuse aujourd’hui, mais qui sait dans trois semaines ?

Au dessus des 3410 points, on devrait avoir un afflux d’ordres d’achats, capables de nous emmener vers les 3500 points pour la rentrée des classes.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT DU JOUR (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW: 13030/35 PPj et première résistance intraday – cible théorique à 12980/85, quasi-touchée au CFD – sous les 12980, on viserait 12955/60 voire 12945 – sous 12940, retour probable vers PPh/s3j à 12905/12906.

En cas de rebond au delà des 13035 points, objectifs successifs à 13055/60 et 13105/110 – au dessus des 13135, on aurait sans doute une accélération substantielle de la hausse, ce n’est pas d’actualité pour l’instant.

Analyse CAC40 : 3305/3310 PPj, 3282 cours CFD vers 22h11, avec un gap journalier des 3280.19 du 30 juillet en sursis – sous les 3275, on pourrait aller tester les niveaux suivants : 3265/60 – 3255/50 – 3235/30 – ce n’est que sous ce niveau que la note pourrait devenir salée.

En cas de remontée au dessus des 3320 (R1j), les 3340 seraient à nouveau la proie des acheteurs, avec une cible de fond à 3345/3355 (R2j/R1h) – au delà des 3365, on viserait R1m à 3395/3400 et l’autre gap journalier, celui des 3406.78 du 4 avril dernier.

Prochain RDV à  mi-séance, suivi « light » pendant la période estivale.