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Image du PEA le 20/09/2010

11H55

Image du PEA au 20 septembre 2010, 11h30

Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI

Performance du CAC40 en 2010 : -4.67%

PEA, partie investie : +31.12% (global : +3.89%)

Rappel du 15 septembre, 14h15 : j'ai préféré protéger Vivendi (+17.91% net courtage et dividende 2010), qui n'avait pas fait l'objet d'une seule opération depuis l'achat du 1er trimestre.
Si le scénario devait infirmer l'option du pull-back (voire d'un éventuel retournement, possible si le CAC terminait sous les 3690 points en clôture journalière), il me restera 12.5% investis et une montagne de cash : j'aviserai alors la stratégie que j'adopterai dans le courant du dernier trimestre, histoire de conserver une courte avance sur la performance de l'indice, sans m'exposer à un contre de grande ampleur (fausse sortie et retour sur 3500 points en octobre, voire pire).

Le 20 septembre, 11h35 : tandis que le DOW CFD se tient toujours sur la résistance R1j qui sera valide entre 15h30 et 22h00 (10649/50), je fais un point rapide sur le portefeuille : on se rend compte que GDF-Suez et Bouygues restent en retrait depuis quelques séances, tandis qu'Air Liquide et Total sont plutôt en meilleure forme – je conserve cette base de l'investissement jusqu'à nouvel avis tout en maintenant le stop-gain à 88.40E sur la ligne Air Liquide – GDF-Suez et Bouygues ont un intérêt spéculatif en plus du fort taux de rétribution (dividende) : en effet, une sortie partielle de l'Etat est envisageable à terme pour GDF-Suez, tandis que Bouygues pourrait recentrer un jour ses activités. Dans ce compartiment spéculatif, je surveille de près le titre Accor pour une entrée éventuelle en fond de portefeuille. Vivendi : je chercherai à racheter la vente réalisée sur stop-gain à 19.62E, uniquement si l'indice rebrossait chemin vers les 3560/3595 points. Total : achat uniquement à 37.25E et en dessous (36.75 et 35.50). 

PEA

valeurs

poids

prur

cours

perf

/global

09/10

TOTAL

5%

27.375

38.60

+41.00%

+2.05%

2010

ALIQUIDE

2.5%

64.14

90.35

+40.86%

+1.02%

2010

GDF-SUEZ

2.5%

22.83

25.54

+11.87%

+0.30%

2010

BOUYGUES

2.5%

30.94 

 31.75

+2.62%

+0.07%

2010

(VIVENDI)

(2.5%)

 

 

+17.91%

+0.45%

 

 

12.5%

 

 

+31.12%

+3.89%

 

 

 

 

 

 

 

 Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)

Date achat

valeur

poids

Prix achat

Date vente

Prix vente

perf

2009 (1)

TOTAL

5%

36.50 (6)

/

En PF(2)

/

2009 (1)

TOTAL

5%

37.64

01.04.10

43.55

+15.70%

05.02.10

GDFSUEZ

2.5%

26.17 (3)

21.06.10

26.27

+  0.38%

05.02.10

VIVENDI

2.5%

16.58 (4)

15.09.2010

19.55

+17.91%

04.05.10

TOTAL

2.5%

39.89

12.05.10

40.10

+ 0.53%

06.05.10

BOUYGUES

2.5%

34.03

12.05.10

35.95

+ 5.64%

07.05.10

A.LIQUIDE

2.5%

79.99 (5)

12.05.10

85.64

+ 7.06%

07.05.10

TOTAL

2.5%

36.11 (6)

03.06.10

38.81

+ 7.48%

20.05.10

BOUYGUES

2.5%

33.87

10.06.10

35.09

+ 3.60%

20.05.10

TOTAL

2.5%

36.75 (6)

14.06.10

39.26

+ 6.83%

20.05.10

A. LIQUIDE

2.5%

75.69 (7)

02.08.10

89.02

+17.61%

25.05.10

TOTAL

2.5%

35.16 (6)

28.05.10

36.98

+ 5.18%

02.06.10

GDFSUEZ

2.5%

24.99

27.07.10

25.60

+2.44%

23.06.10

BOUYGUES

2.5%

34.22

/

En PF

/

24.06.10

GDFSUEZ

2.5%

25.04

/

En PF

/

29.06.10

TOTAL

2.5%

37.60

15.07.10

39.21

+ 4.28%

29.06.10

GDFSUEZ

2.5%

23.685

15.07.10

25.19

+ 6.35%

01.07.10

TOTAL

2.5%

36.09

08.07.10

37.81

+ 4.77%

20.07.10

TOTAL

2.5%

37.60

29.07.10

39.11

+ 4.01%

23.08.10

A.LIQUIDE

2.5%

82.80

/

En PF

/

31.08.10

TOTAL

2.5%

36.38

01.09.10

38.01

+4.48%

 

 

57.5%

 

 

PV moy

+6.742%

 (1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille          

(3)  Acompte sur dividende 0.67E  inclus (détaché le 5 mai)          

(4)  Dividende 1.40E inclus (détaché le 6  mai)          

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente          

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010 inclus (détaché le 27 mai)          

(7) Vente du 1/15ème actions gratuites détachées le 29 mai inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)

Avantage de la gestion préconisée sur ce compte réel : la valorisation n'est jamais descendue dans le rouge depuis le début de l'année, ce qui permet à l'investisseur de garder la sérénité nécessaire pour éviter de se faire rincer par le Boss avec les montées d'adrénaline provoquées par une forte baisse de la valorisation à certains moments "chauds" – la performance serait "boostée" avec des volumes un peu plus importants, mais qui nécessiteraient plus d'interventions, ce que mon planning ne permet pas actuellement …

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h00.

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