Image du PEA au 5 novembre 2011
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Image du PEA au 5 novembre 2010
Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI
Performance du CAC40 en 2010 : -0.50%
PEA, partie investie : +81.20% (global : +4.53%)
Le 6 novembre 2010 : les titres Total ont donc été soldés à 40.30E soit à 40.14E nets de courtage – les allers-retours de l'année ont permis de prendre une avance de plus de 12E par titre pour un poids de 5% – en outre, le gain réalisé sur la valeur comparé au global a été de 2.33% (premier contributeur du compte car titre le plus travaillé et assis sur une bonne base d'achat en 2009).
Avec une seule ligne (Bouygues, investissement spéculatif que je vais garder, dans le cadre d'un futur recentrage des activités du groupe), le PEA est donc sur un nouveau départ, après avoir réalisé une année 2010 minimaliste, qui correspond 1/ à mon planning qui me laisse peu de temps pour effectuer une gestion plus dynamique 2/ à mon analyse fondamentale de l'économie, que j'estime dans une mauvaise passe.
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PEA |
valeurs |
poids |
prur |
cours |
perf |
/global |
|
09/10 |
TOTAL |
(5%) |
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+46.66% |
+2.33% |
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2010 |
(ALIQUIDE) |
(2.5%) |
|
|
+40.13% |
+1.00% |
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2010 |
(GDF-SUEZ) |
(2.5%) |
|
|
+24.35% |
+0.61% |
|
2010 |
BOUYGUES |
2.5% |
30.94 |
32.68 |
+5.62% |
+0.14% |
|
2010 |
(VIVENDI) |
(2.5%) |
|
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+17.91% |
+0.45% |
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|
2.5% |
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+4.53% |
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Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.
Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.
HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)
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Date achat |
valeur |
poids |
Prix achat |
Date vente |
Prix vente |
perf |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
36.50 (6) |
05.11.10 |
40.14 |
+9.97% |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
37.64 |
01.04.10 |
43.55 |
+15.70% |
|
05.02.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.17 (3) |
21.06.10 |
26.27 |
+ 0.38% |
|
05.02.10 |
VIVENDI |
2.5% |
16.58 (4) |
15.09.10 |
19.55 |
+17.91% |
|
04.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.89 |
12.05.10 |
40.10 |
+ 0.53% |
|
06.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
34.03 |
12.05.10 |
35.95 |
+ 5.64% |
|
07.05.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
79.99 (5) |
12.05.10 |
85.64 |
+ 7.06% |
|
07.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.11 (6) |
03.06.10 |
38.81 |
+ 7.48% |
|
20.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
33.87 |
10.06.10 |
35.09 |
+ 3.60% |
|
20.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.75 (6) |
14.06.10 |
39.26 |
+ 6.83% |
|
20.05.10 |
A. LIQUIDE |
2.5% |
75.69 (7) |
02.08.10 |
89.02 |
+17.61% |
|
25.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
35.16 (6) |
28.05.10 |
36.98 |
+ 5.18% |
|
02.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
24.99 |
27.07.10 |
25.60 |
+2.44% |
|
23.06.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
34.22 |
/ |
En PF(2) |
/ |
|
24.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
25.04 |
29.10.10 |
28.39 |
+13.38% |
|
29.06.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
15.07.10 |
39.21 |
+ 4.28% |
|
29.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
23.685 |
15.07.10 |
25.19 |
+ 6.35% |
|
01.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.09 |
08.07.10 |
37.81 |
+ 4.77% |
|
20.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
29.07.10 |
39.11 |
+ 4.01% |
|
23.08.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
82.80 |
22.09.10 |
89.88 |
+8.55% |
|
31.08.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.38 |
01.09.10 |
38.01 |
+4.48% |
|
|
|
65.0% |
|
|
PV moy |
+7.385% |
(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E
(2) En portefeuille
(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai)
(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai)
(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente
(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010 inclus (détaché le 27 mai)
(7) Vente du 1/15ème actions gratuites détachées le 29 mai inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)
La spéculation haussière déclenchée par le QE2 (injection de liquidités dans le système financier aux Etats-Unis) pourrait se poursuivre, et je ne compte pas monter dans le train pour le moyen-long terme – tout au plus, j'effectuerai des allers-retours de très court terme en attendant d'avoir de réelles opportunités. En effet, je ne crois pas au redressement rapide et structurel du niveau de croissance en Europe et aux Etats-Unis – quant aux émergents, ils ne pourront soutenir seul l'édifice de la mondialisation …
Valeurs que je serai susceptible de travailler en cette dernière partie de l'année : Air Liquide, Bouygues, Casino, Danone, Gdf-Suez, L'Oréal, Pernod-Ricard, Sanofi, Total, Vivendi.
Avantage de la gestion préconisée sur ce compte réel : la valorisation n'est jamais descendue dans le rouge depuis le début de l'année, ce qui permet à l'investisseur de garder la sérénité nécessaire pour éviter de se faire rincer par le Boss avec les montées d'adrénaline provoquées par une forte baisse de la valorisation à certains moments "chauds" – la performance serait "boostée" avec des volumes un peu plus importants, mais qui nécessiteraient plus d'interventions, ce que mon planning ne permet pas actuellement …
Prochain RDV avant ce soir pour la détente du dimanche, le premier jour de fraîcheur hivernal, que je passerai tranquillement au coin du feu.