Image du PEA au 12/11/10 (10h00)
10H28
Image du PEA au 12 novembre 2010, à 10h00
Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI
Performance du CAC40 en 2010 : -3.64%
PEA, partie investie : +59.87% (global : +4.49%)
10h15 : après l'achat de Total à 39.25E ce matin, le compte est investi à 7.5% et gagne 4.50% depuis le début de l'année, le CAC40 cédant 3.64% – même si j'effectue un nombre limité d'opérations, même si j'ai loupé une grande partie de la hausse de septembre/octobre (considérant le risque trop important), vous constatez qu'il ne faut pas sortie de Saint-Cyr pour faire mieux qu'un placement sans risque —> une gestion saine y suffit (jouer avec son taux d'exposition : en fonction de mon analyse neutre-négative pour 2010, je ne suis jamais monté au delà de 22.5% investis). Pour passer à la vitesse supérieure, je vais me faire épauler, et vous pourrez disposer à partir de Janvier prochain d'une gestion actions un peu plus dynamique mais basée sur les mêmes principes de protection du capital —> faire tourner le capital deux fois par an, contre 2/3 seulement actuellement : avec la même performance moyenne pour chaque opération, on devrait pouvoir atteindre en moyenne annuelle 15%.
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PEA |
valeurs |
poids |
prur |
cours |
perf |
/global |
|
09/10 |
TOTAL |
2.5% |
20.25 |
39.15 |
+93.33% |
+2.33% |
|
2010 |
(ALIQUIDE) |
(2.5%) |
|
|
+40.13% |
+1.00% |
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2010 |
GDF-SUEZ |
2.5% |
21.89 |
26.79 |
+22.38% |
+0.56% |
|
2010 |
BOUYGUES |
2.5% |
30.94 |
32.75 |
+5.85% |
+0.15% |
|
2010 |
(VIVENDI) |
(2.5%) |
|
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+17.91% |
+0.45% |
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|
|
7.5% |
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|
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+4.49% |
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Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.
Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.
HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)
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Date achat |
valeur |
poids |
Prix achat |
Date vente |
Prix vente |
perf |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
36.50 (6) |
05.11.10 |
40.14 |
+9.97% |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
37.64 |
01.04.10 |
43.55 |
+15.70% |
|
05.02.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.17 (3) |
21.06.10 |
26.27 |
+ 0.38% |
|
05.02.10 |
VIVENDI |
2.5% |
16.58 (4) |
15.09.10 |
19.55 |
+17.91% |
|
04.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.89 |
12.05.10 |
40.10 |
+ 0.53% |
|
06.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
34.03 |
12.05.10 |
35.95 |
+ 5.64% |
|
07.05.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
79.99 (5) |
12.05.10 |
85.64 |
+ 7.06% |
|
07.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.11 (6) |
03.06.10 |
38.81 |
+ 7.48% |
|
20.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
33.87 |
10.06.10 |
35.09 |
+ 3.60% |
|
20.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.75 (6) |
14.06.10 |
39.26 |
+ 6.83% |
|
20.05.10 |
A. LIQUIDE |
2.5% |
75.69 (7) |
02.08.10 |
89.02 |
+17.61% |
|
25.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
35.16 (6) |
28.05.10 |
36.98 |
+ 5.18% |
|
02.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
24.99 |
27.07.10 |
25.60 |
+2.44% |
|
23.06.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
34.22 |
/ |
En PF(2) |
/ |
|
24.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
25.04 |
29.10.10 |
28.39 |
+13.38% |
|
29.06.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
15.07.10 |
39.21 |
+ 4.28% |
|
29.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
23.685 |
15.07.10 |
25.19 |
+ 6.35% |
|
01.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.09 |
08.07.10 |
37.81 |
+ 4.77% |
|
20.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
29.07.10 |
39.11 |
+ 4.01% |
|
23.08.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
82.80 |
22.09.10 |
89.88 |
+8.55% |
|
31.08.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.38 |
01.09.10 |
38.01 |
+4.48% |
|
11.11.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
27.45 |
/ |
En PF |
/ |
|
12.11.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.39 |
/ |
En PF |
/ |
|
|
|
62.5% |
|
|
PV moy |
+7.385% |
(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E
(2) En portefeuille
(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai)
(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai)
(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente
(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010 inclus (détaché le 27 mai)
(7) Vente du 1/15ème actions gratuites détachées le 29 mai inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)
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Le marché se situait ce matin sur un niveau support important (indiqué en pré-ouverture : 3789/3764 (PPm et S2h) – le plus bas en séance s'est établi à 3769 points, on cote 3800 points —> tout est logique, pas de panique. Tendance baissière en intraday bien-sûr, mais l'option "je vends tout" doit être écartée – on vit une alerte, mais les 11000/11025 points tiennet la baraque Obama pour le moment, avec un ultime support à 11930/11935.
10h23 : le DOW CFD teste sa toute nouvelle résistance des 11200/11180 points (c'est ce que j'appelle la réintégration S2j après exagération : soit un plus bas CFD à 11141 (11138 S3j) et un retour vers le point-support "2" 11185).
A Paris, c'est la médiane mensuelle qui fait l'object de la bataille en cours (3789 PPm).
Avantage de la gestion préconisée sur ce compte réel : la valorisation n'est jamais descendue dans le rouge depuis le début de l'année, ce qui permet à l'investisseur de garder la sérénité nécessaire pour éviter de se faire rincer par le Boss avec les montées d'adrénaline provoquées par une forte baisse de la valorisation à certains moments "chauds" – la performance serait "boostée" avec des volumes un peu plus importants, mais qui nécessiteraient plus d'interventions, ce que mon planning ne permet pas actuellement …
Prochain RDV à mi-séance, sauf rechute sous les derniers plus bas (improbable en matinée).