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Image du PEA au 04.05.2012

10H53


Article n°11314

 

Image du PEA au vendredi 04.05.2012 (CAC 3161.97 points)

 

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : + 0.07%

 

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +3.37% (CAC -19.67%)

 

Performance relative : (103.37/80.33) +28.68%

 

PEA

valeurs

poids

prur

cours

perf

/global

2010

TOTAL

5,50%

28,73

35,52

23,62%

1,30%

2010

ALIQUIDE

2,50%

64,20

96,82

50,81%

1,27%

2010

(GDF-SUEZ)

0,00%

0,00

0,00

5,92%

0,15%

2010

BOUYGUES

2,50%

27,74

20,44

-26,32%

-0,66%

2010

VIVENDI

2,50%

8,34

13,00

55,88%

1,40%

2011

CARREFOUR

2,50%

21,97

14,32

-34,84%

-0,87%

2011

CASINO

2,00%

56,18

72,51

29,07%

0,58%

2012

ACCOR

1,00%

27,05

25,98

-3,94%

-0,04%

2011

ARCELOR

1,00%

2,38

12,24

414,07%

0,41%

2011

PEUGEOT

2,00%

8,97

8,33

-7,09%

-0,14%

2012

MICHELIN

1,00%

49,75

54,45

9,45%

0,09%

2012

LAGARDERE

1,00%

24,08

23,55

-2,18%

-0,02%

2012

(ZODIAC)

0,00%

0,00

0,00

3,05%

0,03%

2012

SAFRAN

1,00%

27,29

27,24

-0,17%

-0,00%

2012

VINCI

1,00%

39,63

34,26

-13,54%

-0,14%

 

 

25,50%

 

 

 

3,37%

 

 

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.



Le samedi 5 mai 2012 : le Boss a décidé de partir vers le bas en cette première semaine du mois de mai, et a même terminé sous 13070/75 PP mensuel* hier soir. J’y reviendrai dans l’analyse hebdomadaire qui sera publiée avant minuit.

 

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

 

 

A 25% investis pour une performance de +3.37% contre -20% pour le CAC40, le PEA reviendrait à une performance plus ou moins stable si l’indice parisien devait tomber sous les 3000 points, et rejoindre le gap journalier des 2871.49 points du 25/28 novembre dernier. En effet, si cette option du « Sell In May » l’emportait, je renforcerai et diversifierai avec parcimonie entre 3085/90 et 2790 points, pour atteindre un maximum de 40% investis.

 

Dans un premier temps, je rachèterai Zodiac et Michelin, à des cours maximum respectifs de 76.95 euros et 50.95 euros. Je confirmerai le passage des ordres le cas échéant.

Ensuite, si on devait rompre les 3000 points, j’aviserai en fonction des opportunités parmi les valeurs suivantes d’abord : Arcelor (11.35 euros maximum), Veolia (8.65 euros maximum), Lagardère, Vinci et Casino.

Total : renfort uniquement sur le gap des 2871.49 à Paris, sinon, je garde en attendant les 38.50 euros (prix minimum pour vendre partiellement).

Peugeot et Carrefour sont laissés de côté jusqu’à nouvel avis, idem pour Vivendi et Bouygues – quant à l’éventuel rachat de GDF-Suez, j’aviserai également en fonction de l’ambiance générale du marché : j’ai plusieurs canards boiteux dans le portefeuille, je serai plutôt tenté d’aller vers des valeurs en tendance de fond haussière (même si elles sont plus chères) – sous les 3000 points, il faudra faire des choix, je n’ai pas encore suffisamment travaillé pour vous donner un plan dès ce WE, je rattraperai le temps perdu si le marché devait rejoindre les 3040/45 S1m dans le courant du mois.

 

 

Prochain RDV avant minuit ce soir, pour la préparation de la séance de lundi et de la semaine prochaine.

 


HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012


 

Date achat

valeur

poids

Prix achat

Date vente

Prix vente

perf

2009 (1)

TOTAL

5%

36.50 (6)

05.11.10

40.14

+9.97%

2009 (1)

TOTAL

5%

37.64

01.04.10

43.55

+15.70%

05.02.10

GDFSUEZ

2.5%

26.17 (3)

21.06.10

26.27

+ 0.38%

05.02.10

VIVENDI

2.5%

16.58 (4)

15.09.10

19.55

+17.91%

04.05.10

TOTAL

2.5%

39.89

12.05.10

40.10

+ 0.53%

06.05.10

BOUYGUES

2.5%

34.03

12.05.10

35.95

+ 5.64%

07.05.10

A.LIQUIDE

2.5%

79.99 (5)

12.05.10

85.64

+ 7.06%

07.05.10

TOTAL

2.5%

36.11 (6)

03.06.10

38.81

+ 7.48%

20.05.10

BOUYGUES

2.5%

33.87

10.06.10

35.09

+ 3.60%

20.05.10

TOTAL

2.5%

36.75 (6)

14.06.10

39.26

+ 6.83%

20.05.10

A. LIQUIDE

2.5%

75.69 (7)

02.08.10

89.02

+17.61%

25.05.10

TOTAL

2.5%

35.16 (6)

28.05.10

36.98

+ 5.18%

02.06.10

GDFSUEZ

2.5%

24.99

27.07.10

25.60

+2.44%

23.06.10

BOUYGUES

2.5%

32.62 (9)

/

En PF(2)

/

24.06.10

GDFSUEZ

2.5%

25.04

29.10.10

28.39

+13.38%

29.06.10

TOTAL

2.5%

37.60

15.07.10

39.21

+ 4.28%

29.06.10

GDFSUEZ

2.5%

23.685

15.07.10

25.19

+ 6.35%

01.07.10

TOTAL

2.5%

36.09

08.07.10

37.81

+ 4.77%

20.07.10

TOTAL

2.5%

37.60

29.07.10

39.11

+ 4.01%

23.08.10

A.LIQUIDE

2.5%

82.80

22.09.10

89.88

+8.55%

31.08.10

TOTAL

2.5%

36.38

01.09.10

38.01

+4.48%

11.11.10

GDFSUEZ

2.5%

27.45

21.01.11

29.49

+7.43%

12.11.10

TOTAL

2.5%

39.39

04.01.11

41.00

+4.09%

26.11.10

TOTAL

2.5%

35.87(12)

27.10.11

38.66

+7.78%

30.11.10

VIVENDI

2.5%

18.89

27.12.10

20.72

+9.65%

11.03.11

GDFSUEZ

2.5%

26.927(8)

05.04.11

27.572

+2.40%

15.03.11

VIVENDI

2.5%

19.14

30.03.11

20.12

+5.12%

15.03.11

A.LIQUIDE

2.5%

87.84

01.04.11

94.78

+7.90%

18.04.11

GDFSUEZ

2.5%

25.592(10)

13.04.12

17.77

-30.57%

10.06.11

VIVENDI

2.5%

17.545(13)

/

Stop 8.35E

/

12.07.11

CARREFOUR

2.5%

21.97

/

En PF

/

02.08.11

CASINO

2.0%

60.81

/

En PF

/

03.08.11

TOTAL

2.5%

35.73 (12)

03.11.11

37.75

+5.65%

04.08.11

VIVENDI

2.5%

15.67

01.09.11

17.32

+10.53%

05.08.11

CASINO

2.0%

55.61

07.10.11

60.13

+8.13%

05.09.11

VIVENDI

2.5%

16.036

07.12.11

17.283

+7.77%

22.09.11

ARCELOR

2.0%

11.532

07.10.11

13.337

+15.65%

23.09.11

ARCELOR

1.5%

10.661

23.09.11

11.439

+7.30%

01.11.11

TOTAL

2.5%

35.97(12)

22.03.12

41.039

+14.09%

21.11.11

ARCELOR

2%

12.603

30.11.11

14.016

+11.21%

21.11.11

PEUGEOT

2%

12.232

29.11.11

13.282

+8.58%

27.12.11

AIR LIQUIDE

2.5%

93.08

20.03.12

99.15

+6.52%

27.12.11

PEUGEOT

2%

12.513

17.01.12

14.585

+16.56%

27.12.11

ARCELOR

2%

14.134

17.01.12

15.574

+10.19%

19.03.12

ACCOR

1%

27.047

/

En PF

/

20.03.12

ARCELOR

1%

15.555

/

En PF

/

21.03.12

PEUGEOT

1%

12.743

/

En PF

/

21.03.12

MICHELIN

1%

56.076

02.05.12

56.743

+1.19%

27.03.12

LAGARDERE

1%

24.076

/

En PF

/

27.03.12

ZODIAC

1%

79.079

04.05.12

81.488

+3.05%

27.03.12

SAFRAN

1%

27.287

/

En PF

/

27.03.12

VINCI

1%

39.625

/

En PF

/

27.03.12

TOTAL

2.5%

41.091

/

En PF

/

27.03.12

AIR LIQUIDE

2.5%

100.10

/

En PF

/

28.03.12

TOTAL

1.5%

37.988

/

En PF

/

12.04.12

TOTAL

1.5%

36.587

/

En PF

/

19.04.12

PEUGEOT

1.0%

9.45

/

En PF

/

23.04.12

MICHELIN

1.0%

50.35

/

/

/

102.00%

PV moy

+8.00%

 

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus