20H12 le vendredi 7.09.2012, et le samedi 8.09.2012 à 9h50

Image du PEA au vendredi 07.09.2012 (CAC 3519.05 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : + 11.37%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +7.09% (CAC -10.60%)

Performance relative : (107.09/89.40) +19.79%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le vendredi 07.09.2012 : les Peugeot achetés 5.75 euros mercredi ont été revendus aujourd’hui, pour revenir à un poids de 2% suite à la sortie du titre de l’indice CAC40. J’aviserai comment gérer cette affaire en fin de mois (après le 24.09, date de l’éjection de UG du CAC40). Le titre a poursuivi jusqu’aux 6.43 euros en clôture, en hausse de plus de 6% – j’ai failli mettre une vente à déclenchement sous les 6 euros, ce qui m’aurait permis de solder l’achat de mercredi ce soir ou lundi dans de meilleures conditions – j’ai préféré prendre les 8% dans le contexte de la sortie du CAC40 – je conserve et on en reparle au soir du 24 septembre.

Je maintiens ma gestion prudente (voir les articles de ces derniers jours, on reparlera de l’économie demain, dans l’article hebdomadaire), mais poserai quelques ordres valides toutes les semaines, pour essayer de réaliser quelques opérations de très court terme : en effet, l’indice me rattrape en terme de performance, je vais donc augmenter légèrement la dose de risque afin de maintenir l’écart, voire de le creuser si tout se passe bien.

Pour la semaine prochaine, je vais travailler ce soir et demain, je complèterai ainsi cette mise-à-jour avant dimanche soir : les titres Arcelor, Michelin, Vinci, Air Liquide, Lafarge et Total feront l’objet d’un programme d’achats et de ventes pour la semaine prochaine —> samedi à 9h50 : MAJ effectuée, les ordres sont visibles en fin d’article.

En attendant, voici une vision en UT hebdomadaire CFD sur le CAC, de janvier 2011 à ce soir 19h45, bougies heikin-ashi : on voit très bien (qui ne le voit pas ?) l’importance de la zone des 3600 points. La R1h* valide la semaine prochaine se situe à 3596 (CAC cash PX1), en cas de passage en clôture de séance à 3605 et au dessus, la cible deviendrait alors 3675/3680 (R2h/R2m) à première option sans respiration et on touche le niveau « 2 » valide en septembre dès le 14 septembre, ensuite, pull-back probable mais signal long terme lancé au dessus de la zone des 3600, qui devra être confirmée – ensuite, rien d’impossible entre 3680, 3745/3810, 3850/75 et au-delà des 4000 points à moyen-long terme.

On reviendrait donc à terme vers les prix de juin 2011, lors de l’arnaque de la cible commune à 4500 points sur la foi de la tendance et de la manipulation des foules. Recommenceront-ils dès cet automne ou en 2013 (objectif 4000 cette fois, et repli dur à suivre) ? Est-on vraiment parti pour une tendance longue de hausse larvée, parsemée d’accidents mineurs, mais finalement haussière vers les 4000 points dans les mois qui viennent ? Je n’en sais rien, mais l’éventuel franchissement des 3600 points vont en décourager un paquet (de vendeurs) et attirer la spéculation haussière, si ce n’est quelques investisseurs ayant peur de louper le train de la décennie …

Voici le graphe (pour l’agrandir, sur firefox, clic droit puis « agrandir l’image ») :

Rappel des achats et ventes limités avec un poids de 1% pour chaque ligne, validité jusqu’au 28 septembre – en cas de modification, j’écrirai un article en temps réel :

ACHATS

Peugeot (1%) limite 5.75 euros, servi le mercredi 5 septembre 2012

Accor (1%) limite 24.35 euros

Arcelor (1%), limite 11.15 euros

ZODIAC (1%), limite 73.65 euros

MICHELIN (1%) limite 54.25 euros

VALLOUREC (1%), limite 33.05 euros

Veolia (1%), limite 7.30 euros

CASINO (1%), limite 64.25 euros

Carrefour : à voir entre 12.75 et 15 euros

Bouygues : à voir entre 14.75 et 15 euros

TOTAL : à voir à partir des 37.75 euros

VENTES

SAFRAN, limite 29.70 euros

LAGARDERE, limite 24.30 euros

Peugeot (1%) à 6.22 euros le vendredi 7 septembre 2012

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Achats limités valides la semaine prochaine, du 10 au 14 septembre 2012 –  en cas de modification, j’écrirai un article en temps réel – AL : Achat Limité – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – SL : Stop-Loss

ARCELOR (poids 1%) : AL 12.05E cibles 12.75E à 13.25E

MICHELIN (poids 2%) : ASD 61.40E cibles 63.25E à 66.75E SL 58.40E

MICHELIN  (poids 1%) : AL 54.35E

VINCI (poids 2%) : AL 35.10E cible 37.50E SL 34.37E

AIR LIQUIDE (poids 2.5%) : AL 95.75E cible 100.75E

LAFARGE (poids 1%) : AL 39.35E

LAFARGE (poids 2%) : ASD 41.25E cibles 42E à 48E SL 38.60E

TOTAL (poids 1% par ordre) : AL 39.75E, AL 37.75E

TOTAL (poids 2%) : ASD 41.25E cibles 42.25E à 44E

Prochain RDV avant ce soir pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 inclus

(19) Dividende 0.14E détaché le 22.05.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Solde dividende 0.57E détaché le 18.06.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus