MAJ DE 16H25 : les cours se tassent sous le PPj cfd à NY, le DOW cotant actuellement 18093 – le CAC40 est à 4322 avec les 4305/15 comme support potentiel – la tendance est baissière en ce dernier jour de la semaine avec un marché parisien en recul de -3.77% alors que le Boss est à l’équilibre (18085 en clôture vendredi dernier) – cette différence me semble provenir en partie du secteur bancaire, attaqué aujourd’hui – en outre, les deux économies sont tellement divergentes qu’on se demande même pourquoi le différentiel est si faible entre UE et USA.

Arbitrage VAD GLE / achat ALSTOM : à noter qu’ALSTOM perd -0.80% contre -2.98% pour la Société Générale – sur le long terme, on devrait pouvoir atteindre plusieurs dizaines de % d’écart entre ces deux entreprises, à suivre …

Pétrole : la zone des 43$ le baril de WTI est un support potentiel – en cas de rupture en clôture ce soir, on pourrait vivre une nouvelle dégradation, ce qui n’arrangera pas les valeurs du secteur.

16h33 : 18105 et pas de S1j pour le moment à NY (S1j DOW 18065/070) – les acheteurs seraient susceptibles de revenir seulement au dessus des 18160, on en est loin …

Je ne reviendrai que ce soir pour la mise-à-jour des actions.

Puycelsi, le vendredi 16 septembre 2016

14h40

CAC40 : S3j/S1m (4305/15) support – 4340, 4350 et 4365 résistances (S4h, S1j, PPj)

DOW-JONES : contrat cfd en zone PPj (18125/155), résistances à 18210 (S1m) et 18240/250 (PPh/haut d’hier)

14h30 : les 4335/40 n’ont pas tenu et l’indice parisien est revenu jusqu’à 4310 avant de rebondir vers cette nouvelle résistance 4335/40 – la tendance baissière se poursuit avant la FED de la semaine prochaine, mais le DOW CFD se défend plutôt pas trop mal après une rapide cassure des 18120 ce matin, et cote actuellement 18132, en pleine zone PPj – dans ce contexte, je vais me contenter de laisser inchangé mon portefeuille d’actions, qui résiste très bien à la chute de cette semaine (-3.60% pour le CAC40), mais c’est parce que j’ai de l’avance de plus-values et 50% de cash que je me permets cette largesse de gestion.

Vous noterez que le CAC, depuis janvier 2014, n’avance quasiment plus (+0.78%), à comparer avec ma sélection NT100, à plus de 27% de hausse sur la même période …

Rappel d’il y a 34 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +27.54% en 30 mois et demi, contre +0.78% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 09.09.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour ce soir après la clôture.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance depuis le 22 janvier 2016, +17.22% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 09.09.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – vers 11h50 le 12.09.2016 : GLE 32.005 (-13.19%) / ALO 23.615 (+13.75%) = +0.56%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (350 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.45%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 186

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 138 dont 105 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.88%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 6.100,83 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.09.2016 à 17h35) : +11.31% (sur capital disponible +5.71%), CAC40 +1.73%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI. 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (16.09.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la consommation, confiance du consommateur (USA)

CAC40 : PPj 4365 – tendance intraday haussière avec les 4385/90 à franchir pour viser 4405, voire 4420/30 – au dessus des 4430, les cibles deviendraient 4445/50 et 4455/60.

En cas de repli sous les 4360, les 4340 et 4330 devront tenir, sous peine de tomber vers 4320/25 et 4305/15 – en dessous, il faudra envisager une descente à 4290, voire 4275/85.

DOW : PPj 18125 cfd – 18155/160 cash – tendance intraday haussière avec les 18210 puis les 18240/250 à franchir pour viser 18300/305 – au dessus, les cibles deviendraient 18390/400 et 18435/440.

En cas de repli sous 18155 puis 18120, les vendeurs reviendraient avec des objectifs successifs à 18065/070, 18015/020, voire 17925/930.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.