MAJ DE 16H07 : le DOW a franchi les 21960 et cote actuellement 21985 avec une cible théorique à 22000 (R3j) tandis que le CAC reste coincé à 5105 (PPh en fin de vie/R4j) – il faudrait franchir 5115 pour envisager une fin de semaine et donc un début septembre en hausse – je conserve mes actions même si elles sont françaises, donc du mauvais côté de l’atlantique – en effet, le PIB US est trois fois supérieur à celui de la zone-euro, le taux de chômage deux fois moindre (4.7% contre 9.5%) – quand je repense aux articles parus hier matin sur plusieurs « merdias » boursiers qui parlaient d’une fragilité de l’économie US pour expliquer le repli du dollar (et le gratin : d’un retour de la confiance sur la zone-euro !), je me dis que les baffes se perdent, à moins que ces gens tentent de manipuler les chalands en les poussant à acheter de l’euro-dollar au dessus de 1.20 … on est actuellement à 1.1856 et je suis vendeur.

Je ferai le point sur mes actions demain matin seulement, j’ai un programme personnel chargé ce soir, je n’aurai pas le temps de composer l’article.

Prochains RDV, donc, demain matin avant l’ouverture pour les actions et pour préparer la première séance de septembre.

Puycelsi, le jeudi 31 août 2017

14h54

CAC40 : PPj (5055/60) support intraday – 5105 (PPh/R4j) résistance

DOW-JONES : PPj (21880/885) support intraday – 21960 résistance

14h51 : pas de changement depuis la mi-séance, les indices restent proches des résistances nommées en titre – il faudrait les déborder pour envisager une fin de mois en roue libre avant l’emploi US d’août (demain, à 14h30) – je conserve mes actions pour le moment.

Rappel d’il y a 81 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.14% en 40 mois, contre +18.52% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (465 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 178 dont 144 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.053.06 euros (dont +1765 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.08.2017 à 17h35) : +31.25% (sur capital disponible +16.65%), CAC40 +17.13%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.07.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (31.08.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, dépenses et revenus des ménages (USA, 14h30), PMI de Chicago (USA, 15h15), promesses de ventes de logements (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5055/60 – tendance intraday haussière avec les 5075 à franchir pour viser 5080/85 et 5090/5105 – au delà des 5105, on viserait 5115, voire 5145/50.

En ccas de repli sous les 5055, les objectifs deviendraient 5045/50, voire 5041.89 (gap) – sous 5040, il faudra préserver les 5020/5035, sous peine de retomber vers les 4995/5000, voire 4975/80.

DOW : PPj 21880/885 – tendance intraday haussière avec les 21910/915 à franchir pour viser 21925 et 21950/960 – au dessus des 21960, on pourrait monter vers 22000, voire 22030/35 et 22085/090.

En cas de repli sous les 21880, il faudrait préserver les 21835/840, sinon, on risquerait de retomber à 21805/810, voire 21775/780.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.