Puycelsi, le mardi 12 septembre 2017

7h36

CAC40 : R1h/PPj (5155/5170) zone-support majeure

DOW-JONES : PPj (22015/020) support intraday

7h28 : les indices restent très bien orientés, le DOW terminant à 22057 hier soir (+1.19%) tandis que le contrat cfd cote 22074 actuellement – à Paris, le CAC CFD vaut 5189, soit 9 points de plus qu’hier en clôture – au delà des 5190, on pourrait aller chercher la zone 4200/4225, voir les analyses intraday indices en bas de cette même page.

Au dessus des PPj (22015/020 DOW et 5165/70 CAC), les acheteurs gardent la main.

Actions : je les conserve (sauf si un ou plusieurs titres arrivaient sur la cible) – 52/53% d’exposition au portefeuille Club NT, donc 47/48% de liquidités pour le jour où la zone euro deviendra le cauchemar des banquiers.

Je serai occupé ailleurs ce matin, prochain point vers 14h30.

Rappel d’il y a 83 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.93% en 40 mois, contre +20.50% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (470 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.48%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 234

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 179 dont 145 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.11%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.228.77 euros (dont +1780 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.09.2017 à 17h35) : +35.30% (sur capital disponible +18.53%), CAC40 +20.50%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (12.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5165/70 – tendance intraday haussière avec les 5190 à franchir pour viser 5200/5205 et 5215 – au dessus des 5215, on pourrait monter vers 5225, voire 5235 à 5260.

En cas de repli sous les 5165, les objectifs deviendraient 5155 et 5130/35 – sous 5130, on pourrait retomber vers 5120 et 5095/5105.

DOW : PPj 22015/020 – tendance intraday haussière avec les 22085 puis 22105/110 à franchir pour viser 22120/125 et 22155/160 – au delà de ce niveau, on retrouverait le record historique des 22175/180.

En cas de repli sous les 22015, les objectifs deviendraient 21965/970 et 21925/930 – en dessous, on reviendrait vers 21905/910, voire 21875/880.

Prochain RDV en début d’après-midi (occupé ailleurs ce matin).