Puycelsi, le mardi 29 octobre 2018

6h40

CAC40 : PPh (5000) et 5052.24 (gap) résistances de fin octobre – PPj (4945/50) support intraday – 4895/4900 (bas annuel) support à préserver

DOW-JONES : PPh (24895/900) résistance majeure de fin octobre – PPj (24680/685) support intraday – 24445 (bas semaine dernière à préserver)

6h25 : c’est vers 17h00 vendredi que les indices ont commencé à rebondir après des plus bas à 4895/4900 (CAC) et 24445 (DOW) – il faudrait repasser au dessus des PPh pour avoir une bonne chance de voir ce rebond se poursuivre – le début novembre sera très important : en effet, c’est souvent sur les changements de mois que la tendance peut s’inverser, d’autant que les entreprises US font état d’une hausse moyenne de leurs profits trimestriels de 22% (50% d’entre-elles ont publié leurs chiffres, et 77% de ces 50% ont présenté des résultats supérieurs aux attentes.

On surveillera de près les PPj en cas de consolidation – pour le moment, avec un CAC CFD à 4982 et un DOW CFD à 24739, la tendance intraday est haussière mais les PPh restent au dessus des prix – en l’absence de franchissement, on pourrait repartir vers le bas, voir les analyses hebdomadaire et intraday paragraphe suivant et en bas de cette même page.

Actions : le portefeuille a vécu sa pire semaine depuis sa création début 2014 – je garde une avance de 18% sur l’exposition de 51% mais elle fond comme neige au soleil – je conserve mes actions, mes BX4 (qui seront allégés, voire coupés en totalité en cas d’une clôture au dessus des 5055 points, et mes liquidités (44% du capital de départ).

Comme tous les matins depuis une semaine, je serai absent – je ferai bientôt un article pour expliquer cette indisponibilité, qui va augmenter en décembre (pour cause de déménagement).

Rappel d’il y a 136 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +55.51% en 57 mois, contre +15.65% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018

CAC40 : PPh 5000 – tendance très court terme baissière avec les 4895/4900 à préserver, sinon, on pourrait tomber à 4860/65 – sous les 4860, les objectifs seraient 4760/4785 (S2h/S4m) et 4625.

En cas de rebond au delà des 5000, on viserait 5050/55 (gap), voire 5100/5105 – au dessus, les cibles deviendraient 5135 et 5235/40.

DOW-JONES : PPh 24895/900 – tendance très court terme baissière avec les 24680/685 (PPj) à préserver, sinon, on pourrait descendre à 24445 (bas semaine dernière), voire 24295/300 (S4m) et 24235 – en dessous, une chute à 24000, voire 23780/785, serait possible.

En cas de hausse au dessus des 24900, les objectifs deviendraient 24915/925 et 25310/350 (R1h/S2m) – au delà des 25350, on pourrait remonter à25560/565 (haut semaine dernière), voire 26010/015.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.67% (dont BX4 4.67%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 268

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 214 dont 170 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.10%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.906.33 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.10.2018 à 17h35) : +18.26% (sur capital disponible +10.16%), CAC40 +15.65%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (29.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses et revenus des ménages (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4945/50 – tendance intraday haussière avec les 4995/5000 à franchir pour viser ensuite 5025/30 et 5050/55 – au dessus, on pourrait monter à 5080, voire 5100/5115.

En cas de rechute sous les 4945, les objectifs deviendraient 4915/20 et 4895/4900 – en dessous, on pourrait descendre à 486560/70, voire 4835.

DOW : PPj 24680/685 – tendance intraday haussière avec les 24900/920 à franchir pour viser ensuite 25150/155 et 25310/350 – au dessus, on pourrait rejoindre les 25390/395, voire 25625.

En cas de repli sous les 24680, il faudra préserver les 24445/450, sous peine de revenir à 24210/235, voire 23975/980.

Prochain RDV vers 14h30/15h00.