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Première séance de février : tendance haussière au dessus des PPj (CAC 5480/85, DOW 26175/180)

MAJ DE 12H02 : le CAC cote 5505 (au dessus du PPj des 5485) alors que le DOW CFD tombe à 26113, sous le PPj des 26175/180) – la tendance est haussière sur le CAC et baissière sur le DOW, une fois n’est pas coutume – mes actions sont à l’équilibre – prochain RDV vers 15h00/15h15.

MAJ DE 11H01 : le CAC revient vers 5495 (R1j) alors que le DOW CFD cote 26144, la tendance devient « mitigée » et mes actions reprennent modestement +0.15%, à suivre …

MAJ DE 10H19 : le CAC ne franchit pas les 5530 et revient à 5515 tandis que le DOW CFD tombe quelques points sous le PPj des 26175/180, actuellement à 26160, à suivre …

MAJ DE 9H50 : test des 5530 en cours … mes actions montent petitement de +0.25% (-0.30% hier), je patiente …

MAJ DE 9H27 : le CAC monte à 5515/20 (PPh) alors que le DOW CFD reste autour des 26210 – tendance haussière confirmée, reste maintenant les 5530 à franchir, à suivre …

MAJ DE 9H02 : le CAC démarre la séance en R2j (5505/10) avec les mêmes 5515/20 et 5530 à franchir pour retrouver un peu de détente sur les marchés après ces dernières journées difficiles – le DOW CFD cote 26205, pas de changement, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 1er février 2018

7h43

CAC40 : PPj (5480/85) support – 5515/20 résistance

DOW-JONES : PPj (26175/180) support – 26335/340 résistance 

7h30 : hier soir, la FED a indiqué qu’elle voyait l’inflation accélérer (et qu’il faudra donc, probablement, augmenter le taux directeur d’un quart de point en mars, de 1.25/1.50 à 1.50/1.75%) – en outre, Jérome Powell remplace Janet Yellen, ce qui ne devrait pas changer la politique monétaire de la banque centrale – le DOW n’a pas flanché après cette annonce, et réussissait à clôturer à 26149 après un plus bas à 26050 – actuellement à 26215, le contrat cfd se trouve au dessus du PPj des 26175/180, la tendance intraday est haussière, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le contrat cfd CAC s’échange actuellement à 5495, également au dessus du PPj des 5480/85, la tendance est également haussière en intraday, voir l’analyse en bas de cette même page.

En ce premier jour du mois, il serait de bon ton de voir les acheteurs revenir, tout du moins pour avoir une bonne chance de voir la hausse de janvier se poursuivre.

Actions : je les conserve pour le moment, les publications vont s’enchaîner en février, ce qui devrait provoquer des mouvements et me motiver à réaliser quelques arbitrages en fonction de ces variations.

Sélection « Rendement 2016/2020 » : +57% à fin janvier, c’est un nouveau record.

Rappel d’il y a 101 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 1 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +75.02% en 48 mois, contre +27.61% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE PP POUR LE MOIS DE FEVRIER 2018

PPM S4m S3m S2m S1m PPm R1m R2m R3m R4m
CAC40 4819 4996 5128 5305 5436 5613 5744 5921 6053
DOW 22086 23180 23961 25055 25834 2690 27711 28805 29586

CAC40 : PPm 5435/40 – tendance court terme haussière avec les 5570 à franchir pour viser 5610/15 – au dessus des 5615, la cible théorique serait 5655 (R1a), voire 5740/45.

En cas de repli sous les 5435, les cibles théoriques seraient 5305 et 5190/95 (PPa) – sous 5190, on pourrait descendre à 5125/30.

DOW : PPm 25830/835 – tendance court terme haussière avec les 26340 à franchir pour viser 26615/620, voire 26930.

En cas de repli sous les 26010, les objectifs théoriques seraient 25830 et 25055.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (518 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.98%

Diversification du portefeuille : 42 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 248

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 188 dont 154 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.163.05 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1020/1225 euros pour 49 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 31.01.2018 à 17h35) : +35.70% (sur capital disponible +20.70%), CAC40 +27.61%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +68% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.01.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février.

Je rappelle que je dispose d’environ 52% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%  cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (01.02.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), productivité (USA, 14h30), ISM manufacturier (USA, 16h00)

PPJ S4j S3j S2j S1j PPj R1j R2j R3j R4j
CAC40 5432 5444 5458 5470 5483 5495 5509 5521 5534
DOW 25605 25734 25892 26021 26179 26308 26467 26595 26754

CAC40 : PPj 5480/85 – tendance intraday haussière avec les 5500 à franchir pour viser 5510 et 551/20 (PPh/R2j) – au dessus des 5520, il faudrait dépasser 5530 pour avoir une bonne chance de revoir 5550, voire 5565/80.

En cas de repli sous les 5480, les 5465/70 devront tenir, sous peine de tendre vers 5555/60, voire 5440/45 – sous 5440, on viserait 5430/35 et 5405/10.

DOW : PPj 26175/180 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 26305/310 et 26335/340 – au delà des 26340, on pourrait monter à 26400/405 et 26465/470.

En cas de repli sous les 26175, les cibles deviendraient 26050 et 26010/030 – sous 26010, on pourrait tomber à 25975/980 et 25890/895.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.

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