MAJ DE 10H23 : 4495 à Paris et 17769 pour le DOW CFD – tendance maintenue baissière avec un bas un peu sous les 4485 – premiers échanges du mois en demi-teinte, il faudra attendre l’ouverture aux USA pour confirmer un mauvais départ, ou au contraire, voir un rebond se mettre en place avec des achats de début de mois – prochain article vers 15h00.

Puycelsi, le mercredi 1er juin 2016

7h39

CAC40 : PPj (4510/15) résistance intraday

DOW-JONES : entre PPh (17745/750) et PPj (17800/805)

7h33 : 4496 à Paris et 17780 à NY, on se retrouve sous les PPj, la tendance intraday est baissière, à confirmer après 9h00 (CAC) et 15h30 (DOW) – sous les plus bas d’hier (4485 CAC hors-séance, 17720/725 DOW), ce premier jour du mois n’annoncerait rien de bon avant les réunions de l’OPEP et de la BCE demain – dans le cas contraire, on devra franchir les PPj pour une bonne entame du mois.

Rappel d’il y a 20 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +24.78% en 29 mois, contre +4.88% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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ANALYSE RAPIDE PP CAC/DOW VALIDE POUR LE MOIS DE JUIN 

CAC40 : PPm 4425/30 – tendance court terme haussière avec les 4540 à franchir pour valider une cible théorique entre 4615 et 4640 – au dessus des 4640, une hausse vers 4720/25 serait possible.

En cas de repli sous 4440 (gap) puis 4420, on viserait 4320 – sous 4320, la baisse nous emmènerait probablement vers 4245/50, voire 4135/40.

DOW : PPm 17680/685 – tendance court terme haussière avec les 17935 à franchir pour valider une cible théorique à 18035/040 – au dessus des 18040, la cible deviendrait 18165/170 – au delà, la hausse pourrait nous entraîner vers 18285/290, voire 18350/355.

En cas de repli sous 17680, les objectifs deviendraient 17430/435 et 17330/335 – sous 17330, on viserait 17080/085.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 27.05.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +7.68% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 27.05.2016 à 17h35)

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (321 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.96%

Diversification du portefeuille : 41 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 176

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 123 dont 90 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.88%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.724,04 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 31.05.2016 à 17h35) : +8.60% (sur capital disponible +4.81%), CAC +4.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h11 mercredi 01/06/2016) – JOUR 465

DOW : achat 16865 points, soit +5.52% (17796)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.97% (4505)

Différentiel brut : +1.59% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 464 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (01.06.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM manufacturier, dépenses de construction, stocks de produits pétroliers (USA)

CAC40 : PPj 4510/15 – vers 7h05, le CAC CFD cote 4504, tendance intraday neutre-baissière à confirmer après 9h00 – si on retourne sous 4490, les objectifs deviendraient 4470/75 et 4450 – en dessous la zone 4420/4440 sera la zone-support majeure à ne pas rompre pour les acheteurs.

En cas de rebond au delà des 4515, les objectifs deviendraient 4525/30 et 4535/40 – au dessus des 4540, 4555 et 4570/80 seraient les objectifs.

DOW : PPj 17800/805 – le contrat cfd s’échange à 17796 vers 7h08, tendance neutre-baissière à confirmer après 15h30 – en cas de rupture des 17775/780, la cible deviendrait 17745/750, voire 17720/725 – en dessous, on aurait de fortes chances de retomber à 17705/710, voire 17680/685 (PPm) – sous 17680, baisse possible vers 17625/630, voire 17530/535.

En cas de rebond au dessus des 17810, les bjectifs deviendraient 17880/885 et 17975/80 – au delà des 17980, on viserait 18015/020 et 18055/060.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30, ensuite, je serai absent jusqu’à 16h00.