MAJ DE 11H25 : le CAC tombe à 5370/75 (S2j) – peur d’une hausse de l’euro contre dollar avec la BCE tout à l’heure – en effet, ce sont les valeurs dollar qui sont en tête du palmarès des baisses (Safran, Lafarge, Airbus, ST Micro …) – le DOW CFD se replie à 24655, soit 11 points de moins que le record d’hier mais 70 points plus haut que la clôture – je conserve mes actions, qui restent en hausse, mais de « seulement » +1.20% – pour le moment, le S2j tient le coup, à suivre …

MAJ DE 11H04 : pas de changement sur les indices, le CAC cote 5390 et le DOW CFD se tient quelques points au delà de son record historique d’hier (24672 contre 24666) – prochain RDV avant ouverture US sauf gros mouvement de marché – attention, BCE entre 13h45 et 14h30, susceptible de faire bouger les lignes.

MAJ DE 10H09 : pas de changement sur les indices alors que mon portefeuille actions monte de plus de 1.50%, le plus approche, pensez à devenir membre du Club NT pour avoir accès à ma gestion moyyen-long terme diversifiée, prudente, et régulièrement gagnante, voir le paragraphe consacré à ce portefeuille plus bas dans la page.

MAJ DE 9H31 : le CAC évolue entre 5380 et 5400 alors que le DOW CFD cote 24670, soit 4 points au dessus de son haut et record d’hier – tendance haussière aux US, « mitigée cochon d’Inde » pour Paris, qui attend Draghi dans l’immobilisme, tout du moins pour le moment – la reprise de cotations du titre AUFEMININ permet à mon portefeuille de gagner +1% depuis ce matin – j’apporterai mes titres ou vendrai un peu en dessous si je décide de prendre des profits avant la fin de l’année, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 14 décembre 2017

7h30

CAC40 : PPm (5390/5395) enjeu du moment, PPj (5405/5410) résistance

DOW-JONES : PPj (24590) support intraday

7h20 : la FED a remonté son taux d’intérêt directeur d’un quart de point comme prévu (taux entre 1.25 et 1.50%) – la banque centrale a également donné sa prévision de croissance de l’économie américaine en 2018, à +2.5% comme attendu, et un taux de chômage autour des 4% (plein emploi) – tout va bien aux USA, comme je l’écris régulièrement, les banques sont assainies, l’emploi est là et le chômage maîtrisé – le marché a vendu la nouvelle sur les devises (hausse de l’euro, baisse du dollar), ce qui n’arrange pas nos affaires avant la BCE (13h45 décision de politique monétaire, 14h30 discours de Draghi), le CAC CFD s’échangeant actuellement à 5388, soit sous le PPj des 5405/10 – sous les 5380 (PPh), on pourrait retomber à 5355/60 (bas de la semaine 5359), voir l’analyse intraday en bas de cette même page.

Pour le DOW, les records s’enchaînent : 24666 en séance et 24585 en clôture – vers 7h26, le contrat cfd s’échange à 24632, soit au dessus du PPj des 24590 et sous le record en séance d’hier (24666), niveau qu’il faudra doubler pour aller encore plus loin et, peut-être, donner un peu de « peps » à un CAC en berne, à moins que Draghi ne réussisse à faire venir les acheteurs en début d’après-midi (via une rechute de l’euro contre dollar).

Actions : pas de changement, je conserve mes positions et 45% de liquidités – je ferai le point de toutes les sélections de valeurs en début d’année, et publierai les ventes réalisées au second semestre dans le portefeuille Club NT.

Rappel d’il y a 95 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 11 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.19% en 47 mois, contre +25.69% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (503 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.64%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 185 dont 151 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.297.57 euros (dont +1892 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.12.2017 à 17h35) : +34.41% (sur capital disponible +18.80%), CAC40 +26.06%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.11.2017 : GLE 42.31 (-49.64%) / ALO 34.68 (+67.05%) = +17.41% – cet arbitrage passe (enfin !) dans le vert, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (14.12.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à l’import-export, chômage hebdomadaire, ventes de détail (USA, 14h30), réunion des gouverneurs de la BCE (13h45, discours 14h30)

CAC40 : PPj 5405/10 – tendance intraday baissière avec les 5380 à préserver, sous peine de revenir à 5370/75, voire 5350/60 – sous les 5350, les objectifs deviendraient 5335/40 et 5300.

En cas de hausse au dessus des 5410, les cibles successives seraient 5420/25 et 5425/30 – au dessus des 5430, on pourrait monter vers 5440/45 et 5455/60.

DOW : PPj 24590 – tendance intraday haussière avec les 24660/670 à franchir pour viser ensuite 24735/40 et 24750/755 – au dessus des 24755, on pourrait monter à 24805/810.

En cas de repli sous les 24590, les objectifs deviendraient 24540/545 et 24510/515 – sous les 24510, on pourrait retomber à 24440/445 et 24365/370.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.