Puycelsi, le mercredi 11 octobre 2017

15h12

CAC40 : entre S2j (5340/45) et PPh/PPj (5355/65)

DOW-JONES : PPj (22815/820) support intraday – 22850/865 zone de résistance

15h10 : le CAC est tombé sur S2j (5340/45) avec un plus bas à 5338.14 jusqu’à présent à mi-séance, avant de rebondir légèrement – actuellement à 5352, le marché parisien s’en remettra au DOW pour éventuellement sauver la zone PPh/PPj (5355/65) en clôture – à 20 minutes de l’ouverture, le contrat DOW CFD s’échange à 22836, soit une tendance intraday haussière au dessus des 22815/820) – sous les 22810, les vendeurs prendraient la main, tandis qu’en cas de passage  au dessus des 22850/865, on battra un nouveau record absolu – mes actions reviennent à l’équilibre depuis le début de la semaine, je les conserve (ainsi que 46% de liquidités).

Je serai absent tout le reste de l’après-midi (occupé avec mon fils, c’est mercredi) – je vous donne donc RDV demain matin pour préparer la séance.

Rappel d’il y a 87 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.89% en 45 mois, contre +24.55% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (481 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.10.2017 à 17h35) : +36.55% (sur capital disponible +19.68%), CAC40 +24.77%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (12.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de la FED (USA, 16h30), minutes de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5360/65 – tendance intraday légèrement haussière avec les 5375/85 à franchir pour viser 5390/95 et 5400/5405 – au dessus, on pourrait monter vers 5415/5445.

En cas de repli sous les 5350, les objectifs deviendraient 5340/45 et 5330/35 – sous les 5330, on pourrait retomber vers 5320/25 et 5300/5305.

DOW : PPj 22815/820 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique à 22860/865 – au dessus des 22870, on pourrait monter à 22895/900, voire 22940/945 – au delà des 22945, on viserait 22975/980 et 23015/020.

En cas de repli sous les 222815, les objectifs deviendraient 22780/785 et 22770 – sous les 22865, on pourrait baisser vers 22735/740, voire 22705 – sous 22700, attention au repli vers 22655/660 (S4j/PPh).

Prochain RDV demain avant l’ouverture.