MAJ DE 11H15 : la seconde tentative sur les supports sera peut-être la bonne pour les vendeurs, qui appuien sur la tête des indices, le DOW CFD tombant sous 20590, à 20570 actuellement, le CAC pointant à 5271 … tendance baissière confirmée en cette fin de matinée – sauf « pétage de stops » avant rebond, on devrait aborder l’ouverture US sur un biais baissier, à suivre avant 15h30.

MAJ DE 10H32 : on revient vers les supports « ultimes » (derniers plus bas), soit 20590/600 (DOW) et 5275/80 (CAC) – en cas de rupture, on pourrait rejoindre 20520/535 (DOW) et 5230/40 (CAC) – pour le moment, un rebond est en cours, à suivre …

MAJ DE 9H41 : la tendance reste baissière avec cet échec en S2h (5315/20) – à 5300, on revient vers les supports potentiels 5395 et 5375 – le DOW CFD cote 20633, avec les 20590/600 comme ultime support, à suivre …

MAJ DE 9H08 : le DOW CFD a échoué sous 20685 et cote 20664 (supports 20640, 20590/605) – le CAC s’essaie sur S2h à 5315/20 – en cas de succès, le PPj serait la cible suivante (5335/40), niveau résistant en intraday – ce n’est qu’au dessus que les acheteurs reviendraient pour viser 530 à 5375, à suivre …

MAJ DE 8H21 : le rebond se poursuit vers les PPj, notamment pour le DOW CFD qui cote 20677 avec le PPj juste au dessus à 20685 – en cas de franchissement, il faudra aussi dépasser 20710 (PPj cfd) pour envisager un renversement de tendance intraday – on n’en est pas encore là, d’autant que le CAC CFD ne vaut que 5312 (PPj 5335/40) – 5295/5300 redevient premier support mais il manque la bagatelle de 37 points pour avoir une chance de repasser haussier – pour autant, je vais conserver mes actions jusqu’à demain soir et me donner le temps de la réflexion samedi matin.

Puycelsi, le jeudi 18 mai 2017

7h35

CAC40 : S3h/S1j (5275/80) à préserver – résistance majeure intraday PPj (5335/40)

DOW-JONES : baisse de -1.78% (20606) hier soir – résistance majeure intraday PPj (20685)

7h30 : le marché attendait des signes de Trump concernant les baisses d’impôts et le programme des grands travaux – au lieu de ça, le comportement du président des USA envoie un signal négatif aux opérateurs – aura-t-il la capacité à respecter les règles imposées par l’accès à cette très haute fonction de plus puissant homme du monde ? Le doute fait vendre et la tendance devient baissière après la chute d’hier – je garderai sans doute mes positions actions jusqu’au week-end, ainsi, j’aurais un peu de recul pour pratiquer d’éventuels arbitrages dans mon portefeuille en fonction des développements de cette affaire, qui me semble encore trop floue pour justifier la chute des cours. Je ferai le point sur les actions du blog NT également.

Le DOW CFD cote 20647, sous le PPj des 20685, avec la zone 20590/600 à préserver sous peine d’aller plus bas – le CAC CFD vaut 5292, loin sous le PPj des 5335/40, avec les 5275 à préserver pour éviter de tendre vers les 5180/85 à terme (PPm), voir les analyses indices en bas de cette même page.

Rappel d’il y a 67 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.11% en 40 mois, contre +23.79% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (428 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.98%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 223

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 171 dont 137 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.11%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.554.62 euros (dont +1502 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.05.2017 à 17h35) : +33.36% (sur capital disponible +17.34%), CAC40 +23.79%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (18.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed), indicateur avancé du Conference Board (usa? 16H00°

CAC40 : PPj 5335/40 – tendance intraday baissière avec les 5275/80 à préserver, sous peine de poursuivre la chute vers 5230/40, voire 5180 (PPm/S3j).

En cas de rebond au dessus des 5340, on viserait 5360 et 5375/80 – au dessus des 5380, on remonterait sans doute vers 5400/5405, voire 5430/35.

DOW : PPj 20685 – tendance intraday baissière avec les 20600 à préserver, sous peine de revenir à 20520/535, voire 20415/440.

En cas de rebond au dessus des 20665/685, on viserait 20760/780, voire 20795/800 – au dessus des 20800, on pourrait remonter jusqu’aux 20910/930.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.