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19H05 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 22 au 26 juillet 2013

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Points-clé valides pour la semaine du 22 au 26 juillet 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Programme de la semaine : nombreux résultats et CA trimestriels de la part des entreprises US et européennes dont quelques valeurs suivies au PEA ou qui m’intéressent (Total, M6, Tf1, Michelin, Bull, Casino, Cap Gemini, Systar – attention au Crédit Agricole jeudi) –  immobilier de juin aux USA (lundi et mercredi, 16h00), commandes de biens durables (jeudi, 14h30) et confiance du consommateur (vendredi, 15h55)

CAC40 :  au dessus de la zone 3900, potentiel théorique de 4000 à 4075 points – DOW-JONES : au dessus des 15515/20 points, potentiel théorique de 15585 dernier haut à 156901/15725 (R2h/R2m) 

Les marchés ont repris leurs ascension larvée après un début de semaine à l’horizontale – le CAC est donc venu taper la zone des 3820 avant de repasser au dessus des 3875 puis d’entrer à nouveau à l’étage supérieur, qui démarre au dessus des 3910 – voici le graphe UT hebdo mis-à-jour – le ETE potentielle est en cours d’invalidation, à moins que la charnière juillet-août ne soit  le théatre d’un nouveau retournement-surprise (3890 et 3875/850 à ne pas casser, et tout se passera encore dans l’ambiance bullesque de ces années d’expansionnisme monétaire où le dollar pourrait reprendre de plus en plus de couleurs).

Prochaine cible théorique conforme au Fibo 78.60% (3965) soit R1m/R1h 3950-55/3960-65 – 61.80% 1er support à 3880 (contre PPh à 3891) et le 50% support majeur 3827 (contre 3820 au plus bas de la semaine dernière). Le scénario proposé est donné à titre d’exemple, avec le premier trait logique d’une poursuite de la hausse lundi et les jours suivants, puis d’un premier échec dans la zone 3985/4020 suivi d’un mois d’août de faible consolidation (3875/80 simulé, second trait blanc, on pourrait aller jusqu’aux 3775/3795 si le premier trait blanc était OK = fibo 3570+haut simulé autour des 3980/4000/4020 = 3775/3795 support majeur de court terme).

Le dernier trait blanc représenterait le retracement complet de la baisse qui avait démarré il y a deux ans et demi, la semaine du 21 février 2010 (bougie hebdo : 4164 plus haut, 3972 plus bas).

PEA, SITUATION AU 19.07.2013, GESTION, HISTORIQUE DU COMPTE ET ORDRES PROGRAMMES, cliquez ICI

Pas changement en cette fin juillet – j’espère vous proposer quelques ordres programmés intraday et swing-trading dès la mise-en-place de la solution informatique de tri des valeurs (même esprit que pour la stratégie sur devises, exposition faible avec stop et limite sur analyse personnelle ut heure – on relève les compteurs tous les soirs et en fin de semaine – le problème des actions, c’est qu’il faut pêcher dans un océan de 250 titres environ et non 11 comme je le fais sur les devises : il faut donc quelques critères drastiques mais simples – que je ne vous donne pas – pour aboutir à une sélection dont je regarderai les 20 premières places seulement).

Concernant la partie moyen-long terme « père de famille », je vais revenir sur les dernières ventes, comme je l’ai fait pour le trading devises de vendredi, afin de calculer le manque-à-gagner occasionné par des ventes prématurées de titres qui doivent constituer la base de l’investissement pour 2013/2014 et que je n’ai plus du tout. Il s’agit de M6, Tf1 et Cap Gemini (les autres valeurs de base sont Air Liquide, Arcelor, Bouygues, Casino, Total, Vivendi, et bientôt Canal+ : objectif, la stabilité et le rendement, avec sous-pondération sur Vivendi, Bouygues, M6 et Tf1 – surpondération sur les grosses cylindrées défensives comme Air Liquide, Casino ou Total).

J’y ajouterai les annulations des renforts sur Arcelor (8.69 euros, posé le 11.6 au matin validité jusqu’au 14.6 et non reconduit la semaine suivante) et Total (36.35 euros, ordre programmé pour le mois de juin et annulé par peur de repli du CAC40 sous les 3570 … avec 75% de cash, c’est une honte messieurs dames, de ne pas respecter son travail personnel à ce point-là !!!

Calcul du manque-à-gagner :

Réalisé sur les trois 1ères valeurs :

                                   (29) Dividende 0.55E détaché le 30.04.2013 inclus

Performance virtuelle courtage inclus, à vendredi soir 19.07.13 :

Le différentiel est donc de : CAP GEMINI (7.89%) M6 (2.72%) Tf1 (15.75%) soit une moyenne par titre de 8.787% de manque-à-gagner ou presque le double de la performance réalisée (10.853% de moyenne sur ces trois achats).

0.08% de la performance globale avec le poids minimum de 1% par valeur, ça parait insignifiant, mais si l’investisseur diversifié et majoritairement cash ne sait conserver sa base de diversification, la dérive est importante sur le long terme, objectif de ce type d’investisseurs. Sur 10 ans par exemple, si on perd de cette façon 0.10% par mois en moyenne, cela représente 12% de performance globale, imaginez cela avec une exposition diversifiée plus classique de 2.5 à 5% ! Sachant que la gestion est un métier tout aussi difficile que le trading (on meurt à petits feux au lieu de crever d’une mort violente en trading, merci « Levier 50 » sans les compétences boursière minimum en plus !), on doit serrer la vis pour laisser fuir le moins possible de panneaux d’étanchéité quand les alyzées poussent le frêle esquif dans le bon sens (puisque la proportion de cash, qui n’est jamais tombée sous les 70/75%, me protège des tempêtes – le compte n’a jamais été négatif depuis le 1er janvier 2010 mais avance au rythme de la méduse ou de la coquille de noix, mais il avance en passant les grains sans difficulté, aucun naufrage à redouter).

Quant aux annulations des ordres sur Arcelor (8.69 à 9.71) et Total (36.35 à 39.75), c’est encore deux opérations à une moyenne de 10% (ou 0.02) qui n’ont pas été réalisées.

Méditez cet aspect de la gestion, c’est là que se trouve l’essentiel – et de mon côté, je ferai au mieux pour y penser avant d’agir la prochaine fois : vendre partiellement pour payer son travail de court terme, oui, mais ne jamais céder complètement une valeur que vous aviez décidé de rentrer en base à travailler pour plusieurs trimestres ! Quand on acquiert des compétences, je peux vous dire que le « gain de merde » au lieu du « gain de pro » vous fait aussi mal que la perte sèche du débutant qui ne met pas de stop sur une position qui représente plusieurs fois son compte de trading : en effet, le débutant ne sait pas qu’il à souvent plus de 60 ou 65% de chance d’être « à l’envers », il veut seulement battre le Boss en jouant à Nostradamus pour gagner la fortune – la personne qui a acquis des compétences qui lui donne une chance moyenne supérieure à 60 ou 65 % d’avoir vu juste et de bien gérer les moments de nécessaire patience, peut être également déstabilisée par cet échec comportemental, en forçant le trait sur les opérations ultérieures (refuser des sorties manuelles de sécurité au moment où elles seront nécessaires par exemple, passer d’une extrême à l’autre : de trop prudent à pas assez, etc etc).

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PERFORMANCE DES ALERTES « LE TRADER NT » ACTIONS : +10.26% – CAC40 : +183.60 points

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PAS DE MACRO-ECONOMIE CE SAMEDI

La situation ne change pas, donc je n’en rajoute pas, je résume : faiblesse amplifiée au Japon et en Europe – (banques, petites entreprises, ménages), impact encore léger sur les émergents, et les USA qui tirent les marrons du feu grâce à leurs positions économico-politiques dominantes, leur dynamisme légendaire et leur dollar monnaie de référence dans les échanges internationaux.

Cette semaine sera marquée par de nombreuses publications de grandes entreprises : la bourse valorisant avant tout des projections de résultats financiers, on regardera avec attention l’évolution des cours des poids lourds qui seront sous le feu de la rampe cette semaine.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière :  » PPh 3840/45 – prédisposition haussière à très court terme, mais de peu de choses (clôture CFD 3851) – les supports se situent à 3820/3780 (le graphe UT hebdo, voir ICI) avec S1h à 3795 points – sous 3780, direction probable vers 3735 points avec PPm en intermédiaire à 3765 – sous 3730, gap des 3708.91 en vue, voire des 3685/90 (S3h). Pour le moment, la cible théorique se situe à 3900/910 (R1h/R1a) tant qu’on ne casse pas les 3840 points – cet objectif sera validé au passage des 3890 points – au delà des 3910, on pourrait monter pour plusieurs jours à l’étage supérieur (3910/4075) avec une première cible à 3945/3955 (R2h/R1m) – au dessus, on reparlerait des 4000 points (4005/10 R3h) « .

PPh 3890/95 pour la semaine qui vient : prédisposition haussière avec une cible 1 à 3955/65 – au dessus des 3970, 3985 à 4000 seraient attendus – au delà, 4020 serait une résistance ultime avant probable hausse vers les derniers hauts (4070/75, R3h 4068).

En cas de retour sous les 3890, 3875, 3850-55, 3820/25 et 3765/85 seraient les supports les plus significatifs.

Analyse DOW-JONES : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière :  » PPh 15365/70 – R1m 15315/20, la tendance haussière reprend le dessus sur toutes les unités de temps – il faudra franchir la zone 15540/550 (record historique 15542) pour valider une cible théorique à 15595/600, voire 15720/30 (R2h/R2m). En cas de retour sous les 15365, 15315/20 R1m devra tenir sous peine de voir les prix retomber vers les 15300/15205 voire la zone des 15000 points « .

PPh 15515/20 pour la semaine qui vient : prédisposition haussière à très court terme avec une cible 1 comprise entre 15585 et 15600/620 – on aurait sans doute droit à une accélération vers 15690/15725 si l’on franchissait cet obstacle.

En cas de retour sous les 15490, 15440/45 et 15410/20 pourrait arrêter les vendeurs – en dessous, on retournerait sans doute vers la zone 15315/15350 pour la fin juillet.

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La séance de lundi : ST MICRO, TEXAS INST, MC DO LA MALBOUFFE – ventes de logements anciens (USA, 16h00)

Sauf manipulation nocturne organisée par les Tenanciers, on devrait booster en ce premier jour du mois d’août, au sens des contrats à terme (future CAC FCE par exemple) – tant que les PPj demeurent sous les prix, on cherchera donc des niveaux à acheter avec un stop sous 3890 au plus près, sous 3865 au plus large – swing : sous 3845 voire sous 3810 dans le pire des cas (à déconseiller si on achète au delà des 3860/3890).

Si on devait démarrer sous les 3925 de vendredi soir, 3915 et 3900/3890 seraient les premiers supports importants : c’est uniquement dans ce cas qu’un stop sous 3865 pourra être utilisé = on paye une assurance contre éventuelle « chasse au stops » dans ce cas – sinon, on coupe sous 3890 – en effet, un stop au delà du demi point + spread est souvent déraisonnable en intraday (0.50% de CAC + 3 points aller-retour = 3925X0.50% + 3 = 19.62 + 3 = 22.30 points) – donc 20/25 maxi en ID, et 25/50 maxi en swing, cela élimine une partie des mauvaises entrées en positions que vous voudriez tenter par anticipation (sans signal d’achat en UT heure pour le swing, en UT5 au plus près pour l’intraday) – prendre trop loin du support d’invalidation vous obligera à accepter une perte sur votre trade au dessus des niveaux critiques de retournement de tendance, ce qui n’est pas logique.

Exemple : achat 3901 pour cible swing à 3985/4020, stop 3888, on va jusqu’aux 3883 et on remonte toute la journée sans plus revenir sous ce niveau et atteindre à 20h05 3955/65 points CFD après une clôture de 17h35 à 3945 = pour 5 points d’assurance supplémentaire non souscrite, vous ratez d’abord une cinquantaine de points … mardi, on stagne entre 3950 et 3970 – mercredi, on touche 3980 avec un plus bas à 3950, et jeudi, on termine à 3997.79 … pour 5 points de perte non acceptée, vous perdez quasiment 100 points – voilà, après les deux cas du réel des devises et du PEA, plus cet exemple virtuel, je pense que vous ferez, comme moi, un effort pour accepter la souffrance de l’attente en attendant de savoir si votre journée ou votre semaine se termine en apothéose ou si vous avez perdu une bataille (mais pas la guerre).

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Points-clé valides pour la séance du lundi 22 juillet 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPj 3915/20 – prédisposition intraday haussière, cibles 3945 et 3955/65 – au dessus des 3970 (R4j 3967), course folle aux 3985 et pourquoi pas 3995/4000 (R2h, volatiilité faible la semaine dernière = R2h à seulement 1.73% du cours actuel CFD (3930) et 2.12% du PPj de lundi – jouable largement en une seule séance unidirectionnelle de hausse.

En cas de retour sous les 3915, 3900-05/3890-95 sera la zone à sauvegarder pour éviter la probable descente vers les 3875/3870 (S4j 3866)

Analyse DOW :  PPj 15525/30 – prédisposition intraday haussière avec un premier objectif à 15580/85 sur confirmation du franchissement de la clôture CFD des 15560/65 (R1j) – au dessus des 15585, hausse probable vers 15600/15620 – au delà, explosion à prévoir vers la zone 15690/725 (même remarque que pour Paris : R2h 15690 à 0.83% du prix, 15725 R2m à seulement 1.05% (cible théorique avant le 31.07 depuis le franchissement de la R1m des 15315/20).

Sous 15495/30 (PPh/PPj), on s’attendrait à revoir les 15475/80 puis 15420/60 – le fond de tendance serait alors dégradé à court terme …

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche : « Un maigre potager mal entretenu »

IMAGE DU PEA AU 19.07.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

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