MAJ DE 10H25 : début de séance difficile avec un CAC qui évolue en zone PPj, incapable de dépasser les 5440 pour le moment – le DOW CFD, pour sa part, cote 25064 – tendance maintenue haussière, mais les 5425 devront tenir à Paris, sinon, on pourrait tendre vers le gap des 5406.48, qui se confond avec la zone PPh (5405/10) – prochain RDV demain matin avant l’ouverture, je conserve mes actions.

Puycelsi, le lundi 16 juillet 2018

7h22

CAC40 : PPh (5405/10) support majeur – R1j (5440) enjeu du moment

DOW-JONES : PPh (24860) support majeur – R1j (25075/080) enjeu du moment

7h17 : le CAC CFD comme le DOW CFD sont montés au dessus des R1j cette nuit – il faudra confirmer après les ouvertures de 9h et 15h30 afin de viser plus haut, voir les analyses indices plus bas dans la page – la tendance reste donc haussière en cette mi-juillet, avec deux supports majeurs à 5405/10 (PPh, CAC) et 24860 (PPh DOW).

Je vais acheter une valeur ce matin au portefeuille Club NT, qui sera investi à 57% (et 43% de cash).

Prochain RDV vers 10h30, ensuite je serai absent toute la journée.

Rappel d’il y a 123 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.17% en 54 mois, contre +26.38% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET 2018

CAC40 : PPh 5405/10 – tendance très court terme haussière avec un premier objectif à 5460/65 – au dessus, on pourrait monter vers 5490/95 et 5505/10 – au delà des 5510, une hausse vers 5545/50 serait possible.

En cas de repli sous les 5405, les objectifs deviendraient 5375/80 (S1h/PPm) et 5350/55 –  sous 5350, on pourrait retomber à 5320/25, 5290, voire 5235/40.

DOW-JONES : PPh 24860 – tendance très court terme haussière avec un premier objectif à 25112/120 (R1m) – au dessus des 25120, on pourrait monter à 25200/205 et 25385 – au dessus, une hausse vers 25725/730 serait possible.

En cas de repli sous 24860, les objectifs deviendraient 24675/680, 24555/560 (PPm), voire 24515/520 – sous 24515, on pourrait retomber à 24335/340.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.18%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 255

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.046.95 euros (dont +2394 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.07.2018 à 17h35) : +29.66% (sur capital disponible +16.66%), CAC40 +26.38%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (16.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail (USA, 14h30), indice Empire State de la FED de NY (USA, 14h30), stocks des entreprises (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5425/30 – tendance intraday haussière avec des objectifs successifs à 5450 et 5460/65 – au dessus des 5465, on pourrait monter à 5470/75.

En cas de repli sous les 5425, les objectifs deviendraient 5415/20 et 5405/10 – en dessous, on pourrait redescendre à 5395/5400, voire 5385/90.

DOW : PPj 24980/985 – tendance intraday haussière avec un objectif à 25115/120, voire 25135/140 – au dessus des 25140, les objectifs seraient 2522/205 et 25230/235.

En cas de repli sous les 25015 et surtout 24980, les objectifs deviendraient 24925 et 24860 – en dessous, on viserait 25830/835, voire 24770/775.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.