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La situation se gâte à Paris, le DOW reste haussier // 10h20 : le DOW CFD se replie vers S2j (25080/085)

MAJ DE 11H34 : le DOW CFD est tombé jusqu’à 25075 avant de remonter légèrement (25120), tendance maintenue baissière tout comme à Paris, qui tient au dessus des 5400, actuellement à 5434, mais il faudra doubler les 5440/45 pour envisager un test du PPj (5460/65) – sous ce niveau, la tendance intraday reste baissière, mais l’hebdo et le mensuel le sont aussi (5475/80 PPm devient résistance majeure de tendance à horizon fin de mois).

Prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 10H23 : le CAC revient sous 5420, à 5418, les 5440 (gap) ont fait résistance, la tendance reste baissière – le DOW CFD est tombé sous 25130 et cote actuellement 25107, tout près du S2j (25080/085), dernier support potentiel avant probable retour à 25000 – mes actions ne gagnent plus que +0.25% sur la semaine.

MAJ DE 9H52 : le CAC ferme le gap des 5440.66, seconde résistance intraday avant la dernière et la plus importante, le PPj des 5460/65 – pour le moment, c’est un rebond technique après la chute hors-séance, les 5420/30 puis 5400/5410 devront tenir en cas de reprise de la baisse – le DOW CFD est descendu jusqu’aux 25130/135 avant de se redresser quelque peu, actuellement, 25165 (bas d’hier en séance) – mes actions +0.40% sur la semaine, je les conserve.

MAJ DE 9H20 : les 5400 ont tenu pour le moment, et le CAC remonte à 5425 (S1j, 1ère zone de résistance avant le gap des 5440) – le DOW CFD est venu tester les 25160 et même un peu en dessous, il remonte à présent à 25192 – la tendance reste toutefois baissière sous les PPj, qu’il faudra franchir avant de lever l’alerte (25245 DOW,  5460/65 CAC) – mes actions s’en tirent bien pour l’instant, à +0.30% sur la semaine, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 8 juin 2018

7h53

CAC40 : PPj (5460/65) et PPh (5475) redeviennent résistance – gap baissier (5440.66) avec les 5400/5405 à préserver (S2j)

DOW-JONES : PPj cfd/cash (25230/245) enjeu du moment – R1j (25320/325) et haut d’hier (25326) zone de résistance

7h25 : le CAC a flanché après une clôture à 5440.66 (-0.18%), le contrat cfd cote – on va donc ouvrir un gap baisser à 5440.66 à 9h00, avec les 5400 à préserver, sinon, on tombera à 5365/75 (ce serait tout du moins l’objectif) – pourtant, le DOW a réussi à terminer à 25241 (+0.38%), au dessus des 25155/160 (R1m) qui devient support majeur (bas d’hier 25164, S1j 25160/165) – au dessus des 25280/285 (R3h franchie hier), on pourrait retrouver le plus de la veille (25325/330, aussi R1j), voir les analyses CAC et DOW en bas de cette même page.

Les marchés européens seraient-ils les seuls à redouter une foire d’empoignes au G7, entre l’ogre USA et les 6 autres membres ? « La guerre commerciale » peut-elle avoir lieu au XXIème siècle, sachant que le protectionnisme est l’une des raisons pour lesquelles la crise de 1929 a causé tant de ravages ?

Je pense plutôt que cette différence provient des fondamentaux des deux zones, autant économiques que politiques, et que les grands pays occidentaux trouveront un accord qui maintiendra en vie les peuples, leur clientèle – c’est plutôt la fin prochaine de l’argent gratuit en « euro-zonerie » qui pourrait gêner bon nombre de secteurs surendettés alors que la croissance repart à peine et que le chômage reste proche des 10% (à comparer aux 3.8% des USA) – le comportement récent des actions hors CAC40 n’est pas de nature à me rassurer – seules les valeurs du CAC ont un comportement « normal » – bon nombre de plus petites entreprises voient leurs cours secoués par des intervenants vendant parfois sans aucune raison apparente (pas de nouvelles de l’entreprise), mais il s’agit peut-être d’un signal annonçant une correction généralisée pour cet été.

Sauf remontée rapide au delà des résistances principales, notamment 5475 (mercredi 13/6 avec la FED par exemple), le CAC40 pourrait poursuivre sa glissade.

Vers 7h45, le CAC CFD se tient à 5415, le DOW CFD, à 25225 (juste sous PPj cfd) – la tendance intraday est baissière à Paris, neutre à NY.

Actions : je conserve, avec 43% de liquidité et environ 28% d’avance sur le capital utilisé (5415-30% pour un krach = 3790 ==> sans rien acheter, je devrais ne pas me retrouver dans le rouge, même en cas de chute abyssale, car les 43% de cash diminueront mes pertes latentes sur le capital global – à 3790, je n’aurais perdu, environ, que 15 à 20% au lieu de 30% pour le CAC) – je peux donc voir arriver un éventuel gros orage sans paniquer, et même acheter quelques valeurs, sachant que des sorties vont se faire sur les OPA en cours sur GEMALTO et AUFEMININ.COM (portefeuille Club NT).

Rappel d’il y a 117 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +75.71% en 53 mois, contre +26.83% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (555 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2278 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.06.2018 à 17h35) : +28.13% (sur capital disponible +16.11%), CAC40 +27.04%

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

  • en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
  • en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
  • Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (8.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks des grossistes (USA, 16h00)

PPJ S4j S3j S2j S1j PPj R1j R2j R3j R4j
CAC40 5344 5366 5403 5426 5463 5486 5523 5545 5582
DOW 24921 25000 25082 25162 25244 25324 25406 25485 25967

CAC40 : PPj 5460/65 – tendance intraday baissière avec les 5400/5405 (S2j) à préserver, sous peine de descendre vers 5365/75 (S1j/S1h) – sous 5365, les objectifs deviendraient 5340/45 et 5300.

En cas de rebond au delà des 5425/30, on remonterait vers 5445/50 (bas et clôture d’hier, soit 5440.66 gap et 5448.36 clôture) – au dessus des 5450, PPj serait visé (5460/65) – au dessus du PPj, on pourrait repartir vers 5475/80 et 5485/90, voire 5500 (haut d’hier).

DOW : PPj 25240/245 – tendance intraday neutre avec les 25320/330 à franchir pour viser ensuite 25400/405 – au dessus, on pourrait monter vers 25465/470, voire 25485.

En cas de repli sous les 25240, il faudra préserver les 25160/165 (S1j/bas d’hier), sinon, les objectifs deviendraient 25080/085 et 24995/25000 – en dessous, on pourrait retomber à 24920/925.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.

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