Puycelsi, le samedi 7 avril 2018

8h00

CAC40 : PPh (5210/15) enjeu de lundi

DOW-JONES : PPh (23965/970) enjeu de lundi

Les marchés financiers ont évolué toute la semaine au gré des déclarations américaines et chinoises concernant les possibles droits de douane qui seront instaurées dans le futur, avec un nouveau repli vendredi, l’administration américaine semblent être un « vrai bordel », les uns contredisant les autres – du coup, les opérateurs perdent confiance et envisagent le pire, c’est à dire une absence totale de négociations entre les deux parties.

Ainsi, le DOW est repassé sous le PPm des 24020 vendredi, terminant en repli de -2.34% à 23932 – un peu sous le PPh des 23965/970, la tendance est neutre-baissière à l’échelle de la semaine, voir l’analyse au paragraphe suivant.

Le CAC, après une clôture à 5258, a suivi en baisse son homologue américain, le contrat cfd clôturant à 5223, soit juste au dessus du PPh des 5210/15, et encore au dessus du PPm des 5170/75 – la tendance est neutre-haussière à l’échelle de la semaine, voir l’analyse au paragraphe suivant.

Ce mois d’avril commence donc mal, les vendeurs ont le plus souvent la main et les actions sont vendues, notamment les petites et moyennes capitalisations.

Mon portefeuille (Club NT, voir plus bas dans la page) a stagné cette semaine – je conserve mes titres avec une avance de +16% sur une exposition inchangée à 56%.

Rappel d’il y a 110 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.29% en 51 mois, contre +22.40% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 9 AU 13 AVRIL 2018

CAC40 : PPh 5210/15 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 5240 à franchir pour viser 5260/65, voire 5280/85 – au dessus des 5285, on pourrait monter à 5305/10 (R1m), voire 5325/30 (R1h) – au delà des 5330, la cible théorique deviendrait 5400.

En cas de repli sous les 5210, on rejoindrait sans doute 5170/75 (PPm) – sous les 5170, les objectifs seraient 5140/45 et 5090/95 – sous les 5090, repli probable vers 5035/40, voire 5020/25.

DOW-JONES : PPh 23965/970 – tendance très court terme neutre-baissière avec les 23730/735 à préserver, sinon, on pourrait revenir à 23590/595, voire 23505/510 – sous 23500, la baisse pourrait nous emmener à 23340/345, voire 23310/315 – en dessous, on viserait 23080, voire 22685/690.

En cas de rebond au dessus des 23970, on pourrait remonter à 24020 (PPm) – au dessus des 24020, les objectifs théoriques deviendraient 24430/435 et 24530/535 – au dessus des 24535, on viserait 24585/590, voire 24620/625 – au dessus, on pourrait monter vers 25000 et plus.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (531 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.04.2018 à 17h35) : +28.50% (sur capital disponible +16.04%), CAC40 +19.69%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (09.04.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5260/65 – tendance intraday baissière avec les 5210 à préserver, sous peine de revenir vers 5200, voire 5170/75 – sous 5170/75, on viserait 5140/45.

En cas de rebond au delà des 5240, on remonterait sans doute vers 5260/65 – au dessus des 5260/65, on retrouverait les derniers hauts, à 5280/85.

DOW : PPj 24035 – tendance intraday baissière avec les 23735/740 à préserver, sous peine de retomber vers 23635/640, voire 23590/595 – en dessous, les objectifs deviendraient 23335/340 et 23310/315.

En cas de rebond au dessus des 24020 puis 24035, on pourrait remonter vers 24330/335, voire 23430/435.

Prochain RDV mardi matin avant l’ouverture.5