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CAC40 :au dessus du PPh  (4355/60), l’avantage demeure aux acheteurs

DOW-JONES : très au dessus du PPh (16860/65), le Boss en quête d’un nouveau record historique

Les indices boursiers tiennent le cap tandis que la croissance disparaît d’Italie et du Brésil : les banques centrales et les USA réussiront-elles à faire durer le plaisir jusqu’à la fin de l’année voire plus longtemps ? Je n’en sais rien, mais je resterai prudent en terme d’exposition sur les actions, sans toutefois vendre à découvert de l’indice tant que les 4350 et surtout les 4280 restent sous les prix.

ANALYSE HEBDOMADAIRE PP POUR LA SEMAINE DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE 2014 :

CAC40 : PPh 4355/60 – tendance très court terme haussière avec une résistance à 4400/4405 (dernier haut/R1h) – au dessus des 4415, on viserait 4430 (R2j/R1h), voire 4460/4475/4485 (R3j/R2h/R1m) – au dessus des 4490, 4540/45 serait possible.

En cas de repli sous les 4350, 4335/40 devra tenir sous peine de valider une cible à 4310/15, voire 4295/4300 (PPm) – sous 4290, 4240/45 (S2h) serait l’objectif théorique.

DOW-JONES : PPh 17085/90 – tendance neutre, le CFD a clôturé à 17082 vendredi.

Supports 17010/17025 et 16945/50 – en dessous, 16860/880 (PPm/S3h) seraient visés.

Résistances 17160/165 (R1h), 17230 (R2h), 17305/10 (R3h) et 17390 (R1m).

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ANALYSE RAPIDE PP POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2014 :

CAC40 : PPm 4295/4300 – tendance court terme haussière, 4485 et 4590/4600 sont les objectifs théoriques – en cas de retour sous 4280, les cibles théoriques deviendraient 4190/95, 4075/80 et 4005.

DOW-JONES : PPm 16860/65 – tendance court terme haussière, 17390 et 17680/85 sont les cibles théoriques – en cas de repli sous les 16860, 16570, 16330/35 et 16040/45 seraient les objectifs théoriques.

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PEA :  14% d’exposition , performance de 29.15% au 29 août 2014 en clôture.

Le portefeuille n’est plus constitué que de la base moyen-long terme : AIR LIQUIDE, TOTAL, CASINO, DELHAIZE, CANAL+ et BOIRON**.

** Vente si le cours est au dessus des 64 euros à l’ouverture de lundi (résultats en repli, j’essaierai de racheter à 58.50 euros maximum dans tous les cas, que la ligne actuelle soit gardée ou pas lundi matin).

Le programme des ordres valides en septembre est visible dans cette page.

Point sur les renforts du mardi 26.08.2014 :

TOTAL 49.215 euros bruts, cours actuel 50.19 euros – perf. brute : +1.98%

CASINO 90.52 euros bruts, cours actuel 90.83 euros – perf. brute +0.34%

AIR LIQUIDE 97.15 euros bruts, cours actuel 97.24 euros – perf. brute +0.09%

DELHAIZE 51.85 euros bruts, cours actuel 53.05 euros – perf. brute +2.33%

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 107 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +5.57% bruts sur capital utilisé (11.75%) dividendes touchés inclus (17h35 le 29 août 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier : achat ESKER (ALESK) à 17 euros en cours, et un gain moyen net de courtage par opération de 16.25/13 = +1.25%.

Projection sur un an : en enlevant mes 15 jours de congés, on a donc eu 13 opérations en un mois, soit une projection de 13 fois 11 (1 mois de vacances) = 143 opérations à 1.25% nets soit une somme arithmétique de 178.75% – en posant une taille moyenne de 5% du capital global par opération, on obtient une performance de 5%X178.75% = 8.94% ramené au global d’un portefeuille.

A noter que les valeurs choisies font partie du NT100 ou possèdent de bons fondamentaux – il n’est donc pas interdit de conserver un poids de 1% sur les trades réussis. D’ailleurs, une simulation de la performance qui résulterait d’une gestion où il aurait été conservé une petite ligne pour le plus long terme est intéressante :

Lvmh 132.00 soit -3.60% contre +1.03% – différentiel -2.57%

Vivendi 19.795 soit +11.82% contre +0.34% – différentiel +11.48%

Publicis 56.70 soit +1.09% contre +2.43% – différentiel -1.34%

Stallergènes 54.05 soit +4.85% contre +2.81% – différentiel +2.04%

Seb 59.90 soit -5.98% contre -1.80% – différentiel -4.18%

BX4 14.14 soit -3.42% contre -2.11% – différentiel -1.31%

Gameloft 4.84 soit +6.37% contre +4.85% – différentiel +1.52%

Bélier 26.03 soit +2.08% contre +2.75% – différentiel -0.67%

Ubisoft 12.63 soit +12.27% contre +2.02% – différentiel +10.25%

Naturex 59.00 soit -1.62% contre -2.12% – différentiel +0.50%

Alten 34.17 soit +7.59% contre +1.78% – différentiel +5.81%

Synergie 19.74 soit +4.35% contre +4.46% – différentiel -0.11%

Gameloft 4.84 soit -1.42% contre +0.21% – différentiel -1.63%

Différentiel total : +19.79% que divise 13 opérations = +1.52%

Moralité : grâce à trois valeurs (Vivendi, Ubisoft, Alten), la performance moyenne par opération aurait plus que doublé sur la part des titres qu’aurait conservé un investisseur court-moyen terme.

Remarque 1 : ce comparatif ne veut pas dire qu’il faut tout garder, car 13 fois 5% en portefeuille + les 14% du PEA, cela ne serait pas raisonnable (79% d’exposition pour 19% de cash) – mais savoir conserver 1 ou 2% sur les 5% avec un stop à zéro perte par exemple, peut permettre d’améliorer la performance globale.

Remarque 2 : je vise une moyenne de +1% par opération, le plus difficile étant de trouver suffisamment d’opportunités pour que le résultat de cette « idée du jour » ait une incidence significative sur l’ensemble d’un portefeuille tous les ans. La difficulté surviendra dans les périodes de correction (pas de vente à découvert, je suis sur PEA), où les achats se feront contre la tendance, donc avec un risque plus important d’être stoppé.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h15  vendredi 29/08/2014) – JOUR 22

DOW : achat 16865 points, soit +1.29% (17082)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.10% (4381)

Différentiel brut : +0.19% – le CAC40 a rattrapé son retard, on était à +2.60% à la clôture du vendredi 22 août.

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Analyse point-pivot pour la séance du lundi 1er septembre 2014

Programme du jour : Labor Day, bourse de NY fermée – PIB Allemagne (T2, 8h00)

CAC40 : PPj 4370/75 – tendance intraday haussière avec une résistance inchangée à 4390/95 – au dessus, 4400/4405 et 4410/15 seraient les objectifs – au delà des 4415, 4425/30 pourrait stopper le mouvement – si on devait franchir cette barrière, 4460 à 4485 seraient dans le viseur.

En cas de retour sous les 4370, 4350/4360 serait la zone-cible et support majeur du moment – sous 4345, il resterait le dernier plus bas et ex-R2h pour protéger les acheteurs (4335/40) – en cas de cassure des 4330, 4310/15 serait la cible (S1h/S2j), non loin du PPh (4295/300).

DOW (mardi 2 septembre) : PPj 17080/85 – tendance neutre en intraday – supports à 17050/55, 17005/17025 et 16975/80 – sous 16970, 16945/50 et 16930/35 seraient les objectifs – résistances au dessus des 17085 : 17125/30, 17150/165 et 17200/17230.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.