19h01

Image du PEA au lundi 30 septembre 2013 en clôture (CAC 4143.44 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : +13.80%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +17.35% (CAC +5.27%)

Performance relative : (117.35/105.27) +11.48%

EN JAUNE, LES TITRES DETENUS EN PORTEFEUILLE – ils serviront de base de travail pour le premier semestre 2013 dans le cadre de la gestion moyen-long terme.

(EN GRAS), LES TITRES SUSCEPTIBLES DE REVENIR DANS LE PORTEFEUILLE SUR TROU D’AIR CONSEQUENT DES MARCHES FINANCIERS, ET PAS AVANT

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille pour le moment.

Nota : la performance de ce compte n’est jamais descendue dans le rouge, y compris en 2011 – les archives depuis 2010 sont toutes conservées, n’hésitez pas à les consulter !

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le lundi 30 septembre 2013, 18h50 : avant le 1^er du mois d’octobre, la situation est tendue, le DOW-JONES ayant tenu sur les 15075/80 PPm* en fin de vie – la tendance de très court terme reste baissière mais à moyen terme, on reste encore haussier.

Ligne BX4 non comptabilisée (2% du compte) : j’augmenterai la position acquise ce matin uniquement sous les 4095/100 points (PP mensuel octobre), et couperai au dessus des 3165 points.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Rappel de samedi dernier : comme promis, voici un première liste du Compartiment A 2013/2014, que je dois encore affiner, puis des dix valeurs dont j’avais donné les noms il y a quinze jours (et les analyses fondamentales, il en reste quatre à réaliser) et dont certaines ont déjà intégré la sélection du compartiment C : en gras, les titres ayant fait l’objet d’une analyse et figurant ou qui figureront dans les sélections 2013/2014 (voir ICI la position de la sélection du compartiment C depuis janvier, de celle du compartiment B ICI).

Avertissement : cette liste, comme d’habitude, n’est pas une incitation à l’achat, d’autant que le marché d’une part, et la plupart des entreprises sélectionnées d’autre part, ont eu un très beau parcours boursier depuis plusieurs trimestres. Les valorisations de la plupart de ces sociétés correspondent à des ratios financiers d’excellente facture, et sont donc pour la plupart élevés. Je dois encore filtrer cette sélection qui comporte trop de valeurs, j’espère que je pourrai le faire cette semaine. L’objectif étant le moyen-long terme, le but est de diversifier intelligemment entre les secteurs d’activité, le niveau et la qualité du rendement pour l’actionnaire, et enfin déterminer les prix auxquels j’achèterai – en effet, contrairement à l’an dernier, les valorisations ne sont plus attractives pour motiver une entrée directe sur tous les titres le même jour – le but recherché sera d’acheter la plus grosse partie de la sélection finale dans un mouvement correctif de forte ampleur, pour ne pas dire de krach, quitte à attendre un moment encore. Être prêt en permanence à acheter des entreprises en excellente santé, celles qui auront plus de chance de remonter rapidement, et de baisser moins fortement que les « daubes », lorsque la tendance s’inversera : c’est l’objectif de cette préparation qui peut paraître prématurée, mais les fortes corrections qui tuent les acheteurs comme les longues hausses qui font de même avec les vendeurs, arrivent la plupart du temps à un instant que personne n’avait anticipé. La préparation d’un plan d’investissement comme de trading, est la base que devrait respecter tout opérateur en bourse : on sait ce qu’on va faire à l’avance et on ne vit pas la panique générée par la surprise ou pire, la grosse perte latente inattendue pour les portefeuilles toujours investis à bloc sans aucun stop ni stratégie prévue dans le cas d’un moment faible … quand on n’a pas de défense, on se prend un carton, ne l’oubliez pas !  

Gestion à moyen-long terme, grandes valeurs : la programmation des ordres valides en octobre sera publiée avant demain soir – je reste peu investi, la performance couvrant l’intégralité de l’exposition, soit 17% – j’augmenterai la diversification à chaque 1% de hausse de la performance, afin de suivre une éventuelle poursuite de la hausse vers les 4300/4350 points (niveau auquel je réduirai à nouveau l’exposition à la base actuelle).

Gestion à moyen-long terme, petites et moyennes valeurs : idem – sauf un ordre de vente valide la semaine prochaine sur Bull, limité à 3.28 euros.

Nouveauté pour janvier 2014 : des ordres « swing-trading » programmées chaque week-end sur une liste d’actions du SRD, en fonction d’une stratégie basée sur le « point-pivot », et valides la semaine suivante. Le webmaster du blog travaille sur les modalités de sélection automatique des titres, ce qui me permettra d’avoir un premier jet à traiter manuellement chaque week-end (sinon, impossible de passer plus d’une centaine de graphes en revue chaque semaine). Je vous tiendrai informés de l’avancée de ce nouveau projet, qui s’inspire de ma façon de travailler sur les devises en intraday.

Concernant les valeurs du CAC40, vous avez accès à mes avis du mois de janvier dernier en cliquant ICI.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain.

Ordres valides jusqu’au 30 août 2013, susceptibles d’être annulés ou modifiés – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement

LE PROGRAMME DES ORDRES SERA PUBLIE AVANT DEMAIN SOIR

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HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012, le 25 avril 2013)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 et le 14.05.2013 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012 – dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividendes 3.00E détachés les 21.05.2012 et 24.04.2013 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acomptes sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012, le 18.03.2013, le 24.06.2013 et le 24.09.2013 inclus

(28) Dividende 1.60E détaché le 30.04.2013 inclus

(29) Dividende 0.55E détaché le 30.04.2013 inclus

(30) Dividende 1.00E détaché le 14.05.2013 inclus

(31) Dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(32) Solde sur dividende 0.59E détaché le 24.06.2013