8H30 Suivi portefeuille personnel au vendredi 23.12.2011 en clôture

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

PEA personnel …………………………. Analyses fondamentales …………………………. Vie en Grésigne

VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

Image du PEA au vendredi 23.12.2011  (CAC 3100.09 points)

Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -18.47%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +6.65% (CAC -21.19%)

Performance relative : (106.65/78.81) +35.33%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

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Le samedi 24 décembre 2011 à 08H30 : comme je pense aux détenteurs de comptes-titres qui auraient de « l’habillage fiscal » à réaliser, je vais gérer le PEA dans cet esprit sur la fin de l’année, ce qui sera également une bonne révision pour les autres personnes lorsqu’elles auront réalisé une année avec des plus-values nettes imposables en fin de parcours. Il suffit donc d’encaisser de la moins-value là où il y en a (Carrefour et Bouygues : je vends et je rachète les titres) : ces pertes viendront compenser, voire annuler l’imposition des gains antérieurs de l’année. En outre, je vais terminer cette année et recommencer l’autre avec l’investissement de base : je rachèterai donc les titres Air Liquide, Peugeot et Arcelor mardi à l’ouverture – je vendrai et je rachèterai les titres Bouygues et Carrefour par la même occasion.

Ainsi, 2012 commencera avec une exposition globale de 21% sur neuf valeurs différentes. je passerai à 15 maximum l’année prochaine, et je gèrerai ensuite l’affaire uniquement autour de ces titres, avec un objectif identique aux autres années : garder un rythme de croisière positif en évitant les krachs et les gros trous d’air : considérant que le risque est maintenu « très élevé » pour les prochains mois, l’exposition ne sera jamais supérieure à 50% tant que l’on ne sortira pas de la grande zone 2400/2500 – 4250/4750 : en dessous, ce serait les achats sur krach boursier, au dessus des achats d’accompagnement dans une économie qui aurait retrouvé la croissance structurelle.

Les valeurs suivantes tiennent la corde pour rentrer au portefeuille dans les mois à venir : Veolia, Michelin, Sanofi, Vinci, Schneider, Suez Environnement et Publicis.

ORDRES VALIDES POUR MARDI PROCHAIN A L’OUVERTURE

Vente Carrefour et achat Carrefour

Vente et achat Bouygues

Achat Air Liquide (poids 2.5%)

Achat Peugeot (poids 2.5%)

Achat Arcelor (poids 2.5%)

Prochain RDV avant demain soir pour préparer la séance de mardi et la fin d’année.

HISTORIQUES 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E  inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E  inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividende 1.60^E inclus (détaché le 29 avril 2011)

(10) Solde du dividende 0.67E  (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus