Puycelsi, le samedi 17 février 2018

8h00

CAC40 : PPh (5215/20) support majeur

DOW-JONES : PPh (24980/985) support majeur

Les indices ont poursuivi en hausse cette semaine, mais la séance de vendredi a été plus difficile, notamment pour le DOW, qui se retrouvera normalement en tendance intraday baissière sous le PPj (25265/270) – toutefois, les cours restent au dessus des PPh, niveaux qui seront les supports majeurs à préserver pour avoir une bonne chance de poursuivre le rebond – si tel était le cas, l’alerte baissière serait levée, voir les analyses indices plus bas dans la page.

Actions : je conserve mes titres pour le moment, avec 54% d’exposition et 46% de liquidités, voir le paragraphe consacré au portefeuille Club NT plus bas dans la page.

Rappel d’il y a 104 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.92% en 48 mois, contre +22.94% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 19 AU 23 FEVRIER 2018

CAC40 : PPh 5215/20 – tendance très court terme haussière avec les 5300/5305 à franchir pour viser 5355 – au dessus des 5355, on pourrait monter à 5425/30, voire 5435/40 – au delà des 5440, les cibles deviendraient 5565 et 5610/15.

En cas de rechute sous les 5215, les cibles seraient 5145 et 5080/85.

DOW-JONES : PPh 24980/980 – tendance très court terme haussière avec des objectifs à 25430/435 et 25830/835 (PPm) – au dessus, on pourrait monter à 26120/125 et 26500/505.

En cas de repli sous les 25980, les objectifs deviendraient 24525/530 et 24290.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (520 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.14%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 251

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.02.2018 à 17h35) : +35.60% (sur capital disponible +19.27%), CAC40 +22.94%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +68% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.01.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février.

Je rappelle que je dispose d’environ 52% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (19.02.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5270/75 – tendance intraday neutre/haussière avec un objectif théorique à 5300/5305 – au dessus, on pourrait monter à 5315/20 et 5345/55.

En cas de repli sous les 5270, les cibles deviendraient 5245/55 et 5225/30.

DOW : PPj 25265/270 – tendance intraday baissière avec des objectifs à 25100/105 et 25050/055 – en dessous, on pourrait retomber à 24980/985, voire 24815/820.

En cas de rebond au dessus des 25270, les cibles deviendraient 25385 et 25430/435 – au dessus, on pourrait monter à 25550 et 25665/670.

Prochain RDV lundi matin avant l’ouverture.