Article n°13342

10h47  Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 10 au 14 février 2014

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Points-clé valides pour la semaine du 10 au 14 février 2014

Les points-clé hebdomadaires des actions

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* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’INDISPENSABLE indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Programme de la semaine : L’Oréal, Ubisoft, SII, Michelin, Naturex, Astellia, Lagardère, lectr, Sogeclair, Bic, Sté Générale, Bnp, Akka Technologies, Hermès Intl, Edf, Pernod-Ricard, Renault, Eutelsat – ventes de détail en janvier (USA, jeudi) et quelques autres « stat us » mineures – PIB Euroclownerie, France et Allemagne (vendredi)

CAC40 : termine la semaine à 4228 points, avec fusée CFD en soirée avec le Boss (4250/55) – 4020/4050 à préserver – DOW-JONES : repart à la hausse dans une économie en croissance mais sans emploi, R1h*/PPm* en ligne de mire (15945/15965), dernière résistance majeure

WARNING : c’est la vente à découvert qui devient interdite à Paris, particulièrement sur un gap potentiel « over-week-end » à 4228.90 points plus haut de la semaine, qui devient zone-support majeure tandis que la cible se retrouve à nouveau à 4315/20, résistance majeure étendue à la R2h des 4325/30.

Le doute demeure à NY sur l’échelle mensuelle :

RAPPEL DES PP MENSUELS VALIDES EN FEVRIER : le DOW devra doubler les 15965 points en clôture journalière pour que le renversement de tendance court terme soit validé – ce qui devrait correspondre à une nouvelle tentative du CAC40 sur les fameux 4315/20.

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Points-clé valides pour le mois de février 2014

Les points-clé mensuels des actions

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CROISSANCE SANS EMPLOI AUX ETATS-UNIS, LES GRANDES SOCIETES US RACHETENT LEURS PROPRES ACTIONS AU LIEU D’INVESTIR

+3.5% de croissance trimestrielle outre-atlantique et un nombre de créations d’emplois inférieur à 100.000 par mois sur décembre et janvier (il en faudrait le double, au minimum, pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail) – le taux de chômage à 6.6% ne représente pas la réalité, car la méthode de calcul n’est plus la même qu’il y a quelques années, notamment dans la méthode qui donne la base de la population active – en additionnant les emplois créés depuis 2008, on se rend bien compte que la croissance d’aujourd’hui ne génère plus autant de travail humain, et ce phénomène est appelé à durer, comme expliqué plusieurs fois sur le blog, aux USA comme ailleurs.

Quand on constate que des grandes entreprises rachètent leurs propres actions pour soutenir leurs cours (Apple, 14.6 milliards de dollars de rachats annoncés) et donc leurs seuls actionnaires, on peut également se poser des questions sur la vision de l’avenir qu’ont ces grands groupes : les transnationales préfèrent ne pas se lancer dans de trop lourds investissements, alors que la situation mondiale ne permettrait pas d’en fixer une rentabilité probable. « Dans le doute, abstiens-toi », semble dire Apple, ce que je vais faire aussi. C’est un signal technique positif à court terme pour les prix des actions concernées, mais un mauvais signal de long terme, la croissance structurelle se construisant d’abord par l’innovation, donc par l’investissement et la prise de risque.

Dans ce contexte général structurellement déséquilibré, avec une Europe en panne de croissance, alourdie par son euro non-dévaluable et un système bancaire déficient, je vais acheter « petitement » ce gap haussier en revenant sur trois titres lundi à l’ouverture, mais je ne depasserai pas les 23% investis par la suite, en attendant de savoir si on réussit à franchir durablement les 4315/4360 points.

PEA, SITUATION AU 07.02.2014 (+22.45%), GESTION ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

20% d’exposition et trois ordres valides pour la séance de lundi, achats au marché, poids 1% :

BULL

SANOFI

TECHNIP

L’exposition montera ainsi au niveau de la performance latente – ensuite, il faudra gérer un éventuel échec (ou franchissement) de la zone des 4300/4360.

SELECTIONS DES COMPARTIMENTS B ET C AU 31.01.2014 :  cliquez ICI

BILAN GESTION ET ANALYSES FONDAMENTALES DES ACTIONS EN 2013 : CLIQUEZ ICI

APPARTE VIE DU BLOG : L’ÂGE DU SAGE ?

Dans le système décimal, la dizaine marque toujours les esprits, et quand il s’agit de l’empreinte du temps, c’est encore plus vrai ! Les 20, les 50, les 80 … j’en suis à la moitié d’un siècle depuis 6h30 ce matin, et même si j’essaie de me détacher de la notion du temps pour mieux vivre, je dois dire que les 50 ans, c’est comme un Fibo 50%, comme un 4315/20 sur le CAC40, important, voire décisif ! Sauf que dans le cas de nos courbes des âges, on sait qu’avant la faillite complète, elles seront haussières en permanence : je suis donc en train de casser les 50 pour viser 50 et un jour demain soir, et ainsi de suite jusqu’au krach terminal !

Les stocks de Leffe et de bonnes notes (de musique) sont prêts : justement, en plus de la version III du blog NT, j’ai un autre projet dont je ne vous ai pas encore parlé mais qui me prendra un peu de temps … prendre des cours de guitare via le net, afin d’améliorer ma base d’autodidacte qui s’est arrêtée au jeu des principaux accords : si je ne le faisais pas, je sais que je le regretterai toujours, je vais donc m’y mettre à partir de demain.

Se projeter vers l’avenir avec des motivations mais au jour le jour, ce sera ma façon personnelle de croire que j’ai encore 20 ans et d’assumer que je ne suis qu’un grain de sable que le vent emportera un jour comme tous les autres !

LANCEMENT DU CLUB NT EN 2014 : 48 MEMBRES !

Le premier volet de ce Club qui en comportera au moins deux est consacré à l’investissement sur les actions (trading indices et devises dans quelques mois, il me faut convaincre un bras droit).

Le détail des règles et conditions qui régissent ce premier cercle qui comporte 48 membres aujourd’hui, sont à consulter ICI.

J’ai ouvert jeudi 2.01.2014 une gestion diversifiée sur actions qui combine les échéances hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles, au travers diverses opérations qui représenteront des multiples de 1% du capital maximum autorisé (60.000 euros pour ce portefeuille « Club NT », soit des ordres multiples par jets de 600 euros minimum – courtage 0.99 euro ou 0.10% à partir de deux lots soit un ordre de 1200 euros). La gestion se fait uniquement par ordres programmés à l’avance via l’envoi d’une Newsletter (le week-end, avec éventuelles modifications en soirée si nécessaire, mais le but est d’intervenir le moins possible et d’assumer mes choix de gestion). Les membres cotiseront 100 euros pour le premier semestre 2013, via la case « dons » (ou autres moyens de paiement, contactez-moi à redaction@nouveautrader.com).

Ne ratez pas le démarrage d’une année qui s’annonce mouvementée ! Le portefeuille Club NT perd 0.26% depuis le début de l’année 2014 contre -1.58% pour le CAC40, il n’est donc pas trop tard pour rejoindre les membres qui participent à cette grande aventure. Bientôt les cotations des indices NT100 et NT40, que nous comparerons aux variations du CAC40.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Rappel : je poste au dessus de l’analyse hebdomadaire le double des analyses du samedi précédent, afin de vérifier la pertinence des niveaux-clé, je vous laisse vérifier et prendre confiance en notre Papy national (le PP, le Point-Pivot).

Analyse CAC40 : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière :  » PPh 4170 pour une clôture à 4165.72 cash et 4155 CFD : les vendeurs gardent la main avec un objectif à 4090/4100 (dernier bas et S1h) – en dessous, 4075/80 PP annuel, 4045/50 bas de décembre + gap des 4047.94 points, et enfin S2h des 4020/25, seraient les cibles successives.

En cas de rebond au dessus des 7175/80, remontée probable vers PPh (4205), voire 4225 puis 4245/50 (dernier haut habdomadaire + R1h) – au delà des 4255, possible hausse vers l’ouverture du 2 janvier, soit la résistance majeure des 4315/20, aussi R2h. »

Le CAC CFD a terminé à 4254, au dessus des supports majeurs suivants : PPh cash 4175/80, PPh cfd 4190, PPm 4200/205, gap 4225/30 (4228,90) – tendance haussière avec un objectif à 4310/4330 (R1m/R2h) – au dessus des 4330, emontée probable au dernier plus haut, soit la zone 4350/4360 – au dessus, 4425 R3h à 4455/60 R2m seraient possibles.

En cas de retour sous les 4225, chaque supports nommés précedemment sera un objectif, jusqu’au potentiel retour vers la tendance baissière, en cas de rupture des 4170 points – dans ce cas, objectif 1 à 4130, objectif 2 à 4080 (dernier plus bas et PP annuel 4077) – et sous 4075, 4060 et 4025/30 seraient les derniers bastions avant le retour des vendeurs.  

Analyse DOW-JONES : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière : «  PPh 15750/55, le CFD a terminé à 15704, c’est donc baissier à très court terme avec un objectif théorique à 15560/65 mais on aura deux supports intermédiaires à 15665 et 15615/20. Sous les 15550, le SUPPORT MAJEUR A PRESERVER SERAIT : 15420/15430 (S2h/PP annuel). Sous ce niveau, il faudrait se retenir d’acheter et renforcer la couverture.

En cas de rebond au dessus des 15755, 15825/30, 15890/95 (R1h) et 15950/15965 (PPm) seraient les résistances-cibles successives. Au delà des 15975, remontée probable entre 16020/25 et 16080/16100. »    

PPh 15645/50, le DOW a terminé sur le PPh CFD en fin de vie des 15790/95 et se retrouve déjà à mi-chemin de la cible 1 des 15945/50 (R1h) qu’on étendra au PP mensuel des 15960/65 – au dessus des 15975, la tendance de court terme serait renversée, avec à suivre une probable fusée vers les 16100/105 (R2h) – au delà des 16120, la R1m seraint en ligne de mire (16300/16310).

En cas de repli sous les 15735 (PPj valide lundi), retour probable vers 15665/16640 – sous PPh des 16640, retour des venderus pour viser 15490 points – en dessous, les derniers supports majeurs pourraient être testés une seconde fois (15415/20 et 15350, PPa et S1m).

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Programme du jour : L’Oréal, Ubisoft

Une zone-support majeure à 4210/4230 (PPj/gap) et une cible 1 déjà touchée au CFD (R1j 4145/50) … sauf nouveau retournement nocturne, ce lundi devrait commencer en tendance très haussière, avec rachats de la part des vendeurs qui n’ont pas agi la semaine dernière = peut-être un afflux de stop-loss pour pousser les prix vers les 4300 …

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Points-clé valides pour la séance du lundi 10 février 2014

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPm/PPj 4205/4210, gap 4225/30, R1j 4245/50 – tendance très haussière avec un objectif à 4265/70 – au dessus des 4275, 4305 à 4325/30 pourraient être rejoints.

Si le prix devait rompre tous les supports prénommés, la cible deviendrait 4190 (S1j/PPh cfd) voire 4170/75 PPh cash – en dessous, 4150/55 et peut-être 4130 serait touchés (option du « reverse »).

Analyse DOW :  PPj 15735/40 – tendance haussière avec un objectif à 16850/55 validé par le franchissement des 15800 points – au dessus des 15855, 15910/15 et 15945/65 seraient les objectifs – au dessus des 15975, 16025/30 voire 16085/16100 seraient possibles (option « méchante accélération » à +1.93%, pas impossible en une seule séance).

Si on devait refluer sous les 15735, les objectifs seraient 15675/80 et 15640/45 – sous 15640/45, attention au retour vers les 15600 et surtout 15565/70 (S2j) – sous les 15560,15490/15510 serait la zone-cible. 

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.

IMAGE DU PEA AU 31.01.2014

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

Trader’s Mag a publié un article NT dans son numéro d’ octobre 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI