Article n°13258

17h15 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 13 au 17 janvier 2014

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Points-clé valides pour la semaine du 13 au 17 janvier 2014

Les points-clé hebdomadaires des actions

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* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’INDISPENSABLE indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Programme de la semaine : ventes trimestrielles de Casino, Cogra, Evolis, Thermador, Virbac, Accor, Carrefour – résultats American Express, General Electric 

CAC40 : entre la zone de résistance long terme 4315/20 et le PPm* (4215/20) – DOW-JONES : première semaine de janvier en baisse de 0.20% sous le record historique (15565/15590) 

C’est un début d’année en forme d’horizontale (-1.06% sur le CAC40, elle penche un peu mais PPm reste SUPPORT MAJEUR DU MOMENT, ET PEUT-ÊTRE +, parsemée de conseils de vente de la part de nombeux intervenants des médias autorisés (consolidation évidente après deux années à +15% et +18%). De ma forêt, je regarde les PPm de janvier, et tant qu’ils ne cassent pas, pas de stratégie de repli et de vente à découvert à court et moyen terme.

Cela n’empêche pas que la crise systémique perdure, avec une situation inédite de grand lessivage de l’UE par les USA et le reste du monde. Dans ce combat, la France pourrait rejoindre, à échéance d’une décennie, les pays du sud de l’Euroclownerie – c’est bien connu, un Clown, ça rigole en public et ça pleure en privé, ou ça fornique en cachette pendant les heures de bureau, pour oublier son paradoxe : enlève-t-il son casque, au moins, même au lit ? lol – pardonnez ce petit lien vers l’actualité, mais je ne tenais pas à faire un paragraphe sur l’amourette Présidentielle à nos frais, j’espère au moins qu’elle est bonne ! Mr le Président confirme l’analyse de 80% des français : on coule, et ceux qui ne savent pas nager ou qui n’ont pas prévu de canot pneumatique vont devoir batailler … j’en suis !

S’il n’y avait pas ce problème bancaire en UE, je serais moins pessimiste, au moins pour le court-moyen terme, mais dans les conditions actuelles, je ne peux que conseiller la prudence, et conserver une politique d’investissement à moyen-long terme inchangée, afin de me prémunir d’un problème plus grave (matérialisation du risque) qui entraînerait un repli des profits des sociétés cotées.

ALCOA DEPRECIE DES SURVALEURS, LA SAISON DES RESULTATS ANNUELS DEMARRE MAL AUX USA – LES ENTREPRISES COTEES A PARIS PUBLIENT LEURS VENTES DU T4 2013

Alcoa a déprécié des actifs et a présenté une perte de plus de 2.34 milliards de dollars jeudi dernier : quand on achète mal, il faut valoriser ses pertes dans les comptes à un moment donné (1.17 milliards dans le cas d’Alcoa) – une saison de présentation des résultats annuels qui s’annonce de façon plus que moyenne mais les marchés tiennent, se disant que l’emploi de décembre (moins de 80.000 créations d’emplois finalement, contre plus de 200.000 attendu) va permettre à Janeton (Yellen) de trouver des raison de maintenir encore la politique plus qu’accomodante de la FED.

Les entreprises du coeur de la crise européenne refusent de prendre leurs pertes, et mettent d’autant plus en danger tout le reste de l’économie mondiale : nos banques de l’UE … quant à l’emploi américain, il s’agit de la logique d’une croissance sans reprise de l’emploi, ou si molle, qui tient plus des flux de devises et de gains de parts de marché sur la concurrence. Au global, la mondialisation tousse toujours, on attend la bronchite pour dans quelques années.

SI J’AVAIS UN AGREMENT AMF, JE NE DIRAIS PAS A MES LECTEURS : « JE RESTE A L’ECART DES VALEURS BANCAIRES », MAIS JE DONNERAIS L’ORDRE A MES CLIENTS DE NE PAS Y TOUCHER SOUS PEINE DE RUPTURE DU CONTRAT ENTRE NOUS …

Depuis quelques années, je lis les analyses financières micro et macro-économiques d’un ancien professeur d’économie qui tient un blog PERSONNEL INDEPENDANT : seul on ne peut rien, avec les médias et spécialistes accessibles au grand public non plus (enfin, à 90%), alors il faut chercher les compétences qu’on ne détient pas sur les 20% du net (moins ?) qui donnent de l’information et pas de la désinformation, qui évoque la réalité et non ce qu’on veut nous faire entendre. D’aucun d’entre-vous, ni moi-même, ne serions capables de retraiter les chiffres comme cela est fait sur ce petit média en or : alors lisez cet article, fouillez dans les rubriques, prenez un peu de temps et protégez votre capital en éliminant les sources de risque les plus grandes, celles qui pourraient se transformer en un fleuve de moins-values …

PEA, SITUATION AU 10.01.2013 (+22.34%), GESTION ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

Rappel de la semaine dernière, aucun changement puisque le CAC non plus n’a pas changé, semaine quasiment flat sous les 4315/20 et au dessus des 4215/20 : le PEA reste exposé à 20% : ventes partielles toujours prévues si on devait casser PPm 4215/20, niveau qui a tenu hier et avant-hier. Renforts prévus (diversification) 1/ si on franchit durablement (48h) 4315/20 ou 2/ si on devait consolider jusqu’au gap des 4047.94, frôlé lors de la mini-correction de décembre. J’écris toujours un article en temps réel quand je pose un ordre.

SELECTIONS DES COMPARTIMENTS B ET C AU 10.01.2014 :  cliquez ICI

BILAN GESTION ET ANALYSES FONDAMENTALES DES ACTIONS EN 2013 : CLIQUEZ ICI

LANCEMENT DU CLUB NT EN 2014 : 40 MEMBRES !

Le premier volet de ce Club qui en comportera au moins deux est consacré à l’investissement sur les actions (trading indices et devises dans quelques mois, il me faut convaincre un bras droit).

Le détail des règles et conditions qui régissent ce premier cercle qui comporte plus de 30 membres aujourd’hui, sont à consulter ICI.

J’ai ouvert jeudi 2.01.2014 une gestion diversifiée sur actions qui combine les échéances hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles, au travers diverses opérations qui représenteront des multiples de 1% du capital maximum autorisé (60.000 euros pour ce portefeuille « Club NT », soit des ordres multiples par jets de 600 euros minimum – courtage 0.99 euro ou 0.10% à partir de deux lots soit un ordre de 1200 euros). La gestion se fait uniquement par ordres programmés à l’avance via l’envoi d’une Newsletter (le week-end, avec éventuelles modifications en soirée si nécessaire, mais le but est d’intervenir le moins possible et d’assumer mes choix de gestion). Les membres cotiseront 100 euros pour le premier semestre 2013, via la case « dons » (ou autres moyens de paiement, contactez-moi à redaction@nouveautrader.com).

Ne ratez pas le démarrage d’une année qui s’annonce mouvementée ! Le portefeuille Club NT perd 0.15% depuis le début de l’année 2014 contre -1.06% pour le CAC40, il n’est donc pas trop tard pour rejoindre les 40 membres qui participeront à cette grande aventure. Bientôt les cotations des indices NT100 et NT40, que nous comparerons aux variations du CAC40.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Rappel : je poste au dessus de l’analyse hebdomadaire le double des analyses du samedi précédent, afin de vérifier la pertinence des niveaux-clé, je vous laisse vérifier et prendre confiance en notre Papy national (le PP, le Point-Pivot).

Analyse CAC40 : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière : «  PPh 4260/65 – prédisposition baissière à très court terme, je reprendrai une position BX4 si les prix confirment lundi matin à 9h05, stop au dessus des 4265 points, couverture partielle actions du PEA. Support majeur si on casse 4240 : 4215/20, PPm et S1h – sous 4210, cible 4190 puis 4175/80 (S2h). En cas de remontée au delà des 4265, 4295/300 et 4315/20 seraient les cibles – au dessus des 4320, retour probable dans la zone des hauts de 2013, soit 4345/50 R2h (et 4355/60 plus haut annuel en séance ouverte l’an dernier). »

Attention, les niveaux sont très proches en raison du manque de volatilité de cette semaine, attention aux dépassement des niveux « 3h ».

PPh 4245/50, clôture cash 4250, clôture CFD 4265 – prédisposition haussière à cntrôler en pré-ouverture – cible 1 4280/85, cible 2 4310/15 le haut du range potentiel 4215/4315 qui prévaut depuis le début de l’année – en cas d’invalidation de cette potentielle stagnation (franchissement des 4320), la zone d’objectif serait au plus haut de l’an dernier (4335/4355-60) – au dessus, 4375 à 4390 seraient attendus.

En cas de retour sous 4245, cible 4215/20 pour un cinquième essai depuis le dbut de l’année (PPm/S1h) – si ce support majeur devait casser, attention à l’accélération vers les 4185/90 et 4155/60. 4120/25 et 4105/10 (gap) seraient recherchés si on vivait une semaine de forte baisse.

Analyse DOW-JONES : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière : « PPh 16490/95 – prédisposition très court terme neutre-baissière à contrôler lundi matin. Supports en cas de démarrage sous 16475 : 16435/40 et 16395/400. Sous les 16390, forte probabilité de rejoindre les 16320 (avec 16345/60 en intermédiaire, gap journalier de Noël à 16360) – sous 16320, zone-support majeure de janvier à 16290 (PPm). Le Boss devra franchir 16475, 16495 et 16520 pour passer en tendance haussière avec une cible sur la zone des records 2013, soit 16565/16590. Résistances au dessus des 16600 : 16630 et 16665/75. »

PPh 16455/60 – la prédisposition est neutre – supports majeurs à 16375/80, 16320 et 16290 – 16275 serait le dernier bastion avant retournement de tendance de janvier (court terme, 16290 PPm) – résistances à 16540, 16565/590 et au dessus, nouveau record historique vers 16640/45 (R2h).      

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Programme du jour : balance budgétaire US (20h00)

Une séance sans statistique avant le départ réel de la semaine mardi – comme on est proche des PPh et des PPj, il ne faudra surtout pas contrer le départ de tendance (s’il y en a un) en ce lundi : en effet, nous attaquons la mi-janvier et la saison des publications des entreprises, après 15 jours de légère consolidation au dessus des PPm. Il serait étonnant de ne pas voir une tendance se dégager avant la fin janvier (sinon, ce sera le range et je pourrai travailler sur l’administratif car on va s’ennuyer), avec, sans doute, un départ qui laissera sur place les retardataires.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 13 janvier 2014

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPj 4250/55 – prédisposition intraday haussière à contrôler en pré-ouverture, avec une cible à 4265/70 déjà toucgée au CFD en clôture – au dessus des 4270, 4280 à 4310/15 seraient possibles – supports en cas de retour sous les 4245 : 4230/35, 4215/20 et 4195/4200.

Analyse DOW :  PPj 16435 – prédisposition intraday neutre haussière à contrôler en pré-ouverture, avec une cible à 16490 – au dessus, les 16540/45 seraient visés – au dessus des 16550, record historique en vue (16565/590). En cas de repli sous les 16435, 16375/80 et 13320/330 seraient les objectifs.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.

IMAGE DU PEA AU 10.01.2014

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

Trader’s Mag a publié un article NT dans son numéro d’ octobre 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI