Puycelsi, le mercredi 8 février 2017

7h31

CAC40 : sous PPm/PPh (4805/10), 4745/50 support ultime

DOW-JONES : PPh (19975/980) support majeur – 20065/20105 (bas d’hier/PPj) enjeu du moment

7h26 : 4763 pour le CAC CFD, c’est le PPj avec 4745/50 comme support potentiel et 4770/80 comme résistance – tendance intraday neutre tandis que le DOW CFD cote 20074, entre le bas d’hier et le PPj (20065/070 et 20105) – tendance intraday baissière mais au dessus du PPh, contrairement au CAC40, voir les analyses en bas de cette même page. Après un nouveau record en séance (20155.35), le DOW consolide alors que le CAC reste en proie à ses démons, entre hausse des taux d’intérêt sur les obligations souveraines européennes (sauf l’Allemagne) et des bancaires qui commencent à ne plus inspirer confiance.

Aujourd’hui, j’ai 53 ans, je réserve la journée à mon fils – prochain point vers 17h00.

Rappel d’il y a 54 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et un mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +44.86% en 36 mois, contre +10.67% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (395 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.63%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 209

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.363.21 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.02.2017 à 17h35) : +25.63% (sur capital disponible +13.23%), CAC40 +10.67%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (8.02.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4760/65 – tendance intradya neutre avec les 4745/50 à préserver, sous peine de retomber vers 4725/30, voire 4700/4710 – sous 4700, on pourrait descendre à 4685/90 et 4660/65.

En cas de rebond au dessus des 4765 puis 4770/80, on viserait 4800/4810 – au dessus des 4810, on pourrait monter vers 4820 et 4840/50.

DOW : PPj 20105 – tendance intraday baissière avec les 20065/070 à préserver, sous peine de retomber vers 20050/055 et 20015/020 – en dessous, on viserait les 19975/980 (PPh).

En cas de rebond au dessus des 20105, il faudra doubler les 20140/155 pour viser 20170/175 et 20190/195.

Prochain RDV vers 17h00 – j’ai 53 ans aujourd’hui, je réserve la journée avec mon fils.