Puycelsi, le lundi 21 mai 2018

6h53

CAC40 : PPh (5590/95) support majeur, PPj (5620) support intraday

DOW-JONES : PPh (24780) support majeur

6h45 : après un vendredi morose (c’était l’expiration des contrats à terme échéance mai), les marchés semblent vouloir repartir du bon pied ce matin, avec des contrats cfd qui remontent au plus haut de la semaine dernière ou presque, les tendances sont haussières sur les trois unités de temps PP (mensuelle, hebdomadaire, journalière) – ainsi, le CAC CFD s’échange autour des 5635, le DOW CFD autour des 24936 – si les indices parvenaient à franchir les 5640/45 et 24990/995, le mouvement pourrait se poursuivre, plus de détails dans les analyses plus bas dans cette même page.

Je conserve mes actions, toujours exposé à 57% (et donc 43% de liquidités).

En ce jour férié pour la plupart des salariés, je serai absent (jour de congés en famille) – je vous donne RDV demain matin pour préparer la séance.

Rappel d’il y a 116 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +76.85% en 52 mois, contre +30.69% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 21 AU 25 MAI 2018

CAC40 : PPh 5590/95 – tendance très court terme haussière avec une cible théorique à 5660/65 (R1m/R1h) – au dessus des 5565, on pourrait monter à 5710/15, voire 5780/85.

En cas de repli sous les 5590, les objectifs deviendraient 5545 et 5475 – en dessous, on pourrait descendre à 5425/30, voire 5375/80 (PPm).

DOW-JONES : PPh 24780 – tendance très court terme haussière avec un objectif théorique à 24990/995 (haut de la semaine dernière) – au delà des 25000, on pourrait monter à 25140/154, voire 25295 et 25505/510.

En cas de repli sous les 24900, la cible serait 24780 (PPh) – en cas de rupture, il faudra préserver les 24625/630, sinon, les objectifs deviendraient 24565 et 24415.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (548 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2158 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.05.2018 à 17h35) : +29.93% (sur capital disponible +17.14%), CAC40 +30.69%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (21.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5620 – tendance intraday haussière avec les 5640 à franchir pour viser 5660/65, voire 5675/80.

En cas de repli sous les 5620, les objectifs deviendraient 5595/5600 et 5590/95 (PPh) – sous les 5590, on pourrait retomber à 5580 et 5555/60.

DOW : PPj 24715/720 – tendance intraday très haussière avec les 24940 à franchir pour viser 24990/995 – au dessus, on pourrait monter vers 25140/145.

En cas de repli sous les 24900, les objectifs successifs seraient 24880, 24825/830 et 24770/780 (PPh/R1j) – sous 24770, on pourrait retrouver le PPj (24715/720).

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.