Puycelsi, le mercredi 2 mai 2018

15h18

CAC40 : PPm (5375/80) support court terme – 5535/40 (R1j) résistance

DOW-JONES : PPm (24120/125) enjeu de la séance

15h10 : le DOW CFD, après un plus haut à 24170 en fin de matinée, se replie actuellement à 24085, entre le PPj (24005/010) support intraday et le PPm (24120/125) qui reste l’enjeu du jour avant la FED de 20h00 – le CAC40, après un haut en séance à 5538.72, en plein dans la zone de résistance 5535/40 (R1j), cote 5528, mieux orienté que son homologue américain, comme depuis plusieurs séances – tendance intraday maintenue haussière avec le doute qui persiste aux USA quant à la capacité de l’indice à franchir à nouveau les 24120/125.

Je conserve mes actions, en hausse de +0.60% depuis ce matin.

Je serai absent pour la suite de la séance – prochain RDV demain matin avant l’ouverture.

Rappel d’il y a 113 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +75.79% en 51 mois, contre +28.61% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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RAPPEL DE CE MATIN  : ANALYSE RAPIDE « PP » VALIDE POUR LE MOIS DE MAI 2018

Nota : au vu de la volatilité d’avril, les niveaux sont très éloignés des uns des autres – il existe évidemment des niveaux intermédiaires qui apparaîtront au fil des semaines (voir l’analyse hebdomadaire pour cette semaine, publiée samedi dernier).

CAC40 : PPm 5375/80 – tendance court terme haussière avec les 5525 à franchir pour viser ensuite 5565/70 (haut annuel) – au dessus, on validerait un objectif théorique à 5660/65 – au delà des 5665, on pourrait monter à 5800/5810.

En cas de repli sous les 5450, les objectifs théoriques deviendraient 5230/35 et 4990/5000 (bas annuel) – en dessous, on pourrait retomber à 4950/55, voire 4810.

DOW-JONES : PPm 24120/125 – tendance court terme neutre-baissière avec les 23805/810 à préserver, sinon, la cible théorique serait 23385, voire 23340/345 (bas annuel) – en dessous, on pourrait descendre à 22600/610.

En cas de hausse au dessus des 24125, il faudra dépasser les 24575/580 pour viser ensuite 24900 – au dessus, l’objectif théorique deviendrait 25635/640.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (544 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1962 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.04.2018 à 17h35) : +30.04% (sur capital disponible +16.90%), CAC40 +27.64%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (02.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé d’avril (USA, 14h15), stocks hebdomadaires de produites pétroliers (USA, 16h30), réunion de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5505 – tendance intraday baissière avec les 5470 à préserver, sous peine de tendre vers PPm (5450/55) – sous les 5450, les objectifs deviendraient 5440 et 5410/15.

En cas de hausse au dessus des 5505, on viserait 5525 – au dessus, les cibles seraient 5535/40 et 5550/55.

DOW : PPj 24005/010 – tendance intraday haussière avec les 24115/125 comme objectif théorique (haut d’hier/PPm) – au dessus des 24125, les objectifs deviendraient 24205/210et 24235/240 (PPh) – au dessus des 24240, on viserait 24315/320, voire 24515/520.

En cas de repli sous les 24000, les objectifs deviendraient 23895/900 et 24800/810 – en dessous, on pourrait tomber à 23695/700, voire 23590.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance d’après FED.