Puycelsi, le vendredi 6 juillet 2018

14h47

CAC40 : PPj (5360/65) enjeu du moment

DOW-JONES : au dessus du PPj (24300/305) support intraday

14h42 : le CAC s’est replié de quelques points sous le PPj à la mi-séance alors que le DOW CFD tombait à 24250, également sous son PPj – mais le rapport mensuel sur l’emploi de juin (+213000 postes) a provoqué un rebond rapide, surtout pour le DOW CFD, qui remonte à 24350 alors que le CAC cote « seulement » 5364 – je conserve mes actions, en hausse modérée de +0.40%, et vous donne RDV lundi matin pour préparer la semaine.

Rappel d’il y a 121 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.00% en 54 mois, contre +25.01% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.026.70 euros (dont +2374 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.07.2018 à 17h35) : +28.09% (sur capital disponible +15.55%), CAC40 +23.85%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (06.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale et emploi de juin (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5360/65 – tendance intraday haussière avec une zone de résistance à 5380/5400 (R1h/R1j) – au dessus des 5400, les objectifs deviendraient 5425/30 et 5435/40 – au dessus des 5440, on pourrait monter vers 5460/65 et 5495/5510.

En cas de repli sous les 5360, on viserait 5320/30, voire 5310/15 (PPh en fin de vie) – sous les 5310, on pourrait retomber à 5290/95, voire 5260/65.

DOW : PPj 24300/305 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique à 24425/445 – au delà des 24450, on pourrait monter à 24495/500 et 24555/560 (PPm/R1h).

En cas de repli sous les 24375, on viserait 24300 – en dessous, les objectifs deviendraient 24275/280 (PPh) et 24175/180 – en dessous, on pourrait retomber à 24105/110 et 24065/080, voire 24035/040.

Prochain RDV lundi matin pour préparer la semaine.