Puycelsi, le vendredi 4 mai 2018

14h45

CAC40 : entre S1j (5485/90) et PPj (5505)

DOW-JONES : PPj (23815/820) support intraday – 23995/24000 résistance

14h40 : après le rapport mensuel sur l’emploi d’avril aux USA, ressorti inférieur aux attentes (164.000 créations contre 190.000 attendu par le consensus), les indices restent hésitants comme depuis ce matin – le CAC n’a pas tenu les 5520 points de la pré-ouverture et a passé toute la matinée entre 5485 et 5505, ce qui est encore le cas actuellement – le DOW CFD est retombé de 24000 à 23900 et cote actuellement 23855, en approche du PPj (23815/820) – décidément, on n’a pas de tendance claire depuis plusieurs séances, d’ailleurs, mes actions restent à l’équilibre depuis le début de la semaine, très frustrant …

Je conserve mes titres (et 44% de liquidités).

Je serai absent jusqu’à mardi soir 8 mai – prochain RDV pour préparer la seconde partie de la semaine prochaine, vers 7h45 mercredi matin 9 mai (repos en famille pour le pont du 8 mai).

Rappel d’il y a 113 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +76.17% en 52 mois, contre +28.05% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (544 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1998 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1080/1300 euros pour 52 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.05.2018 à 17h35) : +31.22% (sur capital disponible +17.57%), CAC40 +28.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +62% hors dividendes perçus (mise-à-jour du 02.05.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes et marge opérationnelle positive dans la plupart des cas) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (04.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel d’avril (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5505 – tendance intraday haussière avec les 5520/25 à franchir pour viser 5535/40 – au dessus des 5540, on pourrait monter vers 5545/55, voire 5570/75.

En cas de repli sous les 5505, les 5485 devront tenir, sous peine de revoir les 5470/75, voire les 5450/55 (S3j/PPh).

DOW : PPj 23815/820 – tendance intraday haussière avec les 24000 à franchir pour viser ensuite 24105/120 (R1j/PPm), voire 24235/240 – au dessus des 24240, les objectifs deviendraient 24280/285 et 24570/575.

En cas de repli sous les 23815, on reviendrait sans doute à 23640/645, voire 23530/535 – en dessous, on pourrait tomber à 23340/355 (bas avril/S2j).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.